當地時間2日,美國聯邦儲備委員會宣布加息75個基點,将聯邦基金利率目标區間上調到3.75%至4.00%之間,符合市場預期。
這是美聯儲今年以來的第六次加息,也是連續第四次加息75個基點。
鮑威爾:降檔加息步伐,但終端利率會較高
在随後的新聞發布會上,美聯儲主席鮑威爾指出,今年12月和明年2月很可能會放緩加息速度,“在某個時候放慢加息速度是合适的,可能會在12月份讨論縮小加息幅度的問題。”
但他指出,該行還沒有考慮暫停加息,可能需要在一段時間内采取限制性的政策立場,“曆史強烈警告我們不要過早放松,必須保持政策路徑直到工作完成,将盡一切努力實現目标,現在考慮暫停加息還為時過早。”
談及美聯儲的兩大目标,鮑威爾指出,通脹仍遠高于美聯儲2%的目标,不僅數據比預期強勁,通脹預期也仍然穩固;而勞動力市場極度緊張,職位空缺非常的高。
“降低通脹可能需要決心和耐心。雖然長期通脹預期已經回落,但短期通脹預期升勢非常令人擔憂,可能令通脹變得根深蒂固。”
鮑威爾認為,在貨币緊縮政策上美聯儲“還有一段路要走”,并且他強調終端利率水平将高于此前預期,“我們可能最終會加息至高于我們在9月會議上預期的水平。”
今年9月公布的點陣圖中暗示本輪加息周期的終點在4.6%左右的水平,但鮑威爾今天的表态明示,這個水平已經無法滿足美聯儲官員們的預期了。
而芝商所的“美聯儲觀察”工具也顯示,聯邦基金利率有很大概率将被提升至5%-5.25%,這意味着該行還需要在目前的基礎上再加息125個基點。
鮑威爾解釋道,“我們在這次會議上讨論了放緩加息的問題,因為加息速度現在變得不那麼重要了。我們需要終端利率有足夠的限制性,這是現在的重要問題。”
關于潛在的衰退,他認為,随着利率走高,美國經濟仍然存在軟着陸的可能性,隻是落腳點的範圍變窄了,“沒有人知道是否會出現經濟衰退,也沒人知道經濟衰退會有多糟糕。”
鮑威爾11月新聞發布會要點總結
利率:在某個時候,放慢加息速度将是合适的;最快在12月就會放慢加息速度;仍有必要繼續加息,現在考慮暫停加息還為時過早;終端利率水平将高于此前預估;
通脹:堅決緻力于降低通貨膨脹;沒有迹象表明通貨膨脹正在下降;
經濟:美國經濟較去年大幅放緩;四季度經濟将溫和增長;經濟軟着陸仍有可能,但窗口變窄了;
就業:勞動力市場極度緊張,薪資增速仍然偏高;勞動力市場繼續失衡;
政策指引:政策的全面效果需要時間才能生效,尤其是對通脹的影響;曆史強烈警告不要過早放松政策;在達到足夠的利率水平之前,還有一段路要走。
美聯儲連續激進加息,加劇美國經濟衰退風險
今年9月,美國消費者價格指數(CPI)環比增長0.4%,同比增長8.2%。環比漲幅超預期,同比漲幅仍維持在曆史高位。
美聯儲密切追蹤的核心個人消費支出物價指數在9月同比增長5.1%,出現反彈迹象,連續第二個月加速上行。
據央視财經,分析指出,在能源價格回落的大背景下,美國9月通脹率仍然保持在曆史高位,表明高通脹已經蔓延至整個經濟領域,影響美國民衆的薪資水平和家庭開支。
伴随着美聯儲激進加息以遏制通脹,美國經濟活動在多個領域出現放緩迹象——工業生産下行壓力加大,政府、私人和信貸流動性均面臨收縮壓力。
據央視财經援引路透社近期發起的一項調查報告結果顯示,受訪經濟學家預計美國經濟在未來一年内出現衰退可能性的中值為65%,較前值45%顯著上升。
金融市場巨震
蘋果市值一夜蒸發約6517億元
當日金融市場扭轉此前走勢,美股、黃金大幅跳水;美元和美債收益率走出深V走勢。
美國三大股指收盤下跌。道瓊斯工業平均指數下跌505.44點,跌幅1.55%;标準普爾500指數下跌96.410點,跌幅2.51%;納斯達克綜合指數下跌366.050點,跌幅3.36%。
金屬材料、軟件應用以及半導體闆塊跌幅居前,世紀鋁業跌超10%,泛美白銀跌超5%,南方銅業跌超4%。大型科技股普跌,特斯拉跌超5%,亞馬遜跌超4%,蘋果、微軟、谷歌跌超3%。
特斯拉(TSLA)報214.98美元/股,跌幅5.64%,最新市值6788.5億美元,市值一夜蒸發405億美元(約2952.37億元人民币)。
蘋果(AAPL)報145.03美元/股,跌幅3.73%,最新市值2.3萬億美元,市值一夜蒸發894億美元(約6517.08億元人民币)。
現貨黃金在美聯儲利率決議公布後,沖高至1669.52美元/盎司,日内漲超1%;但鮑威爾講話後,大幅跳水35美元,最低報1633.80美元/盎司。
美元指數短線大跌後反彈,最終紐約尾盤,美元指數漲0.5%報112.12,非美貨币多數下跌,歐元兌美元跌0.57%報0.9817,英鎊兌美元跌0.79%報1.1394,澳元兌美元跌0.57%報0.6354,美元兌日元跌0.22%報147.92,美元兌瑞郎漲0.32%報1.0035,離岸人民币兌美元跌356個基點報7.3437。
10年期美債收益率在美聯儲利率決議公布後一度下跌5個基點,最低報3.997%。但在鮑威爾講話後,最終漲7.1個基點報4.12%。
來源丨央視财經、财聯社、wind
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本期編輯 黎雨桐
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