企業财務工作總結範文

  一、資産情況說明

  至20__年12月31日止資産總額為3764萬元，比上年增加72萬元，增長了1。95%。

  1。流動資産2517萬元，主要為：貨币資金164萬元，應收帳款215萬元;其他應收款114萬元;預付帳款789元;存貨1234萬元。

  2。固定資産原值935萬元，累計折舊179萬元，固定資産淨值756萬元，在建工程412萬元。

  二、負債情況說明

  至20__年12月31日止負債總額為4711萬元，其中短期借款3330萬元;應付帳款301萬元，其他應付款515萬元，長期借款567萬元。

  三、收支情況說明

  1、至20__年12月31日止銷售收入762萬元，(與20__年相比收入減少1182萬元，)其他業務收入34.3萬元，補貼收入280.6萬元，收入總計1076.9萬元。

  2、銷售成本467萬元，占收入的比例為61.3%，控制在計劃成本65%以内。其中：原材料、包裝物、制造費用控制較好。

  3、銷售費用294.5萬元，占收入比例38.6%，其中：運費33.9萬元，占收入4.4%;促銷費120.5萬元，占收入比例15.8%;汽車費用8.1萬元，占收入比例10.6%;電話費2.2萬元，占收入比例0.3%;辦公費1.4萬元，占收入比例0.07%招待費1。4萬元，占收入比例0.18%;工資26.9萬元，占收入比例3.5%;差旅費13.9萬元，占收入比例1.8%;産品報損79萬元，占收入比例10.4%，若剃除産品報損，實際銷售費用215.5萬元，占收入比例28.3%。

  4、管理費用413.7萬元，占收入比例世流芳54.3%;其中：工資福利保險費工122萬元，占收入比例16%;辦公費28.5萬元，占收入比例3.7%;汽車費用11.2萬元，占收入比例1.5%;業務招待費215萬元，占收入比例28.2%;折舊費25.9元，占收入比例3.4%。

  5、财務費用267.3萬元，占收入比例35%;

  四、存在的問題

  1、20__年公司的融資一直沒有到位，公司的資金周轉十分困難，為緩解資金周轉的困難，不得不處理八一路資産。

  2、項目進展沒有達到預期的目标，幹杉基地資金120萬沒到位。

  3、費用開支過大。主要有：營銷費用占到銷售收入的38.6%;管理費用占到收入的54.3%(其中業務招待費占到28.2%);财務費用占到收入的35%。

  4、新建的固定資産沒有發揮效益。

  五、改進建議

  1、建全管理制度，各部門員工嚴格按照各部門工作職責進行工作，真正的把各項規章制度執行到位。

  2、思想彙報專題嚴格按費用預算制度控制各項費用的開支。大額的費用開支需進行申報，經審批同意後方能列支。

  3、進行生産成本跟蹤控制，嚴格按照生産計劃領用生産原材料和包裝物。生産中嚴格按照生産配方進行投料，降低人為的浪費。把生産成本控制在合理的範圍之内。

  4、調整産品結構和銷售品項，擴大利潤率高的産品銷售量，增加企業利潤增長率，減少虧損。

  5、20__年确定為公司營銷年，公司上下全力以市場營銷為中心，确保20__年實現收入2600萬元目标。

   企業财務工作總結範文

  我作為一名年輕的财務人員，很榮幸在20xx年x月xx日正式加入xxxx，成為了這個大家庭的一員。在20xx年的歲末，回首過去幾個月的工作，我發現有太多值得總結的經驗教訓，太多為公司而付出的榜樣需要學習。同時自己也在日常的實踐工作中得出了一些個人的心得體會，我把20xx年工作情況總結如下：

  作為出納員，我負責的是現金的收付及銀行存款收付有關的财務工作。具體主要包括日常的各種報銷業務，給各個供應商現金支付及轉賬支付貨款，金店日常銷售結款及銷售數量金額的核算，記現金及銀行存款日記賬，工資的發放，辦理銀行票據購買、領取、開戶等工作。

  一、日常的各種報銷業務

  日常報銷這部分工作，是要求出納崗認真對待及嚴格控制的環節，按照公司的管理制度進行資金的把關，杜絕浪費及不正常的開支。發生日常的報銷事項時首先應相應的部門領導确認，然後财務再查驗審核票據，最後總經理簽字審查。報銷單據必須有經手人、部門領導、總經理、審核人簽字方可報銷。此外，打車的票據需提前先請總經理簽字特批，無特殊情況不可以打車。

  二、給供應商現支付貨款

  金店采購商品時，首先，需填寫借款申請單，無論是現金付款還是轉賬付款都需要總經理簽字審批。其次，财務核對進貨數量、産品材質、産品規格等。最後，算出付款金額是否和發票金額一緻，等财務部長簽字過後，方可付款。

  三、金店銷售結款及銷售核算

  金店銷售結款基本是每天都要做的工作。他們有專人把當日的銷售票據統計出來，交給财務。首先，我把銷售産品分類，一部分在A公司入賬，一部分在B公司入賬；其次，核對發票開的是否正确，銷售統計表金額合計是否和收款金額及收款結算單一緻；再次，核對無誤後，我會給金店開具收款收據，結清當日銷售款；最後，按照銷售清單登記電子版的金店銷售統計，這項工作主要是為了及時提供給領導需要的數據，它可以安供應商、借款方式、時期等方式分别列出，以便不同部門的領導需要了解各類的銷售情況。

  在金店還沒有内勤核算人員的時候，财務部一直代為做銷售核算工作，在xxx的指導下，财務部建立了一套完善的金店核算對接系統，方便于金店核算人員日後從進貨、銷售及庫存等一系列的數據統計。

  四、記現金及銀行存款日記賬

  記錄現金及銀行每筆業務的發生是出納員每天都必須要做的工作，嚴格執行現金及銀行存款管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時彙報，及時處理；嚴守公司秘密，及時向領導提供數據。

  五、工資的發放

  關于工資的核算與發放，每個月月中的時候，我會根據xxx提供的工資總額分出現金和銀行卡的部分，因為有本月新來的員工并沒有辦理工資卡時，我會請示領導，給其發現金。一到發工資的前幾天工作量會很大，我在此期間出現過纰漏，差點使各位員工不能按時收到工資，後來我總結了銀行轉賬發工資的辦理流程，下次每月到發工資的時候我要嚴格按照流程辦理，避免再次發生同樣的錯誤。

  六、辦理銀行業務

  因為以前的工作主要就是跑銀行，所以填寫票據沒有什麼問題，和銀行的窗口辦事人員也比較熟悉，一旦我公司有着急彙款或其他突發情況銀行的辦事人員也會積極配合。在我來到公司後發現，财務部都是每月月初去銀行購買銀行對賬單，10元/月，在我和XXX的建議下，領導同意安裝免費的查詢版網銀，為公司省去了120元/年，一小筆不必要的費用。

  七、其他

  與财務工作有關的對外部門（國稅、地稅等）進行聯絡、溝通，配合xxx的工作順利進行。

  總結過後我回顧了檢查自身存在的問題：我認為我的業務水平有待提高，缺乏學習的緊迫感和自覺性。不能把課本上學習的專業知識靈活變通，做事情比較死闆。在工作較忙較累的時候，對工作還不夠認真，犯過錯誤，财務工作是不能出現纰漏的。此外，我要特别感謝公司領導、xxx及各位同事在工作中給予我的支持和關心，這是對我工作的鼓舞，我真誠的表示感謝，在以後的工作中我會努力為公司的發展作出貢獻。

   企業财務工作總結範文

  一年來，學校财務工作在學校行政領導的領導下開展工作，取得了較好的成績。

  一、嚴格執行收費制度，禁止了違規收費。

  我們學校一年來嚴格執行上級規定的收費标準，沒有向學生多收亂收一分錢，上級有關部門多次來校檢查，并獲得了良好的評價，受到了廣大群衆的好評。

  二、年初财務預算，合理安排資金。

  由于生源逐年減少，我校公用經費相對減少，為了保證學校經費的正常運轉，我們不得不精打細算。每學年初，作出經費開支預算。合理安排利用。

  三、改善辦學條件。

  盡管資金困難，但學校總是秉承再苦也不能苦孩子的理念，為了提高教育教學質量，改善辦學條件。在有限的經費裡添置了新課桌、凳210套，用去經費2萬多元。暑假期間學校進行排水溝的改造、臨街面硬化、學生宿舍的排水改造、添置了教師辦公桌12張等開支了13萬多元。在上級領導的指導下完成了食堂改造、添置學生就餐坐凳300多條、各種配套及屋面加固等共用去30多萬元。以及下水管道維修等工程。累計這年用于維修改造等資金50多萬元。獲得了群衆的好評。

  四、堅持民主理财。

  學校經費始終堅持嚴謹、節約、規範的管理原則，在校長的直接領導下，堅持一支筆的簽字原則，把學校有限的資金進行了合理的安排，做到長安排，短打算。在經費使用上，我們始終堅持後勤服務于教學的原則，堅持民主理财，校務公開，成立了民主理财清理小組，杜絕貪污，挪用等不良現象的發生，教職工積極性的有了大的提高。

  五、今後打算。

  我校目前經濟仍然存在着較大的困難，要想改變這個現狀，還需繼續努力，認真總結經驗，吸取教訓，合理計劃，精心安排，開源節流，勤儉辦校，具體作法：

  1、繼續争取多方支持，擴大經濟收入。

  2、節約開支，合理計劃，壓縮招待費，旅差費和不必要的重複開支。

  3、努力提高教師福利、教學獎勵，不斷提高教師的工作積極性，盡力發揮資金的使用效益。

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