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出納怎麼登現金日記賬

生活更新时间:2024-08-18 21:06:19

出納人員的日常工作中除了跑銀行、開發票還有需要做的就是登記賬簿。那麼，小編今天就帶大家來學習一下如何登記現金日記賬和銀行存款日記賬吧！

出納怎麼登現金日記賬（如何做好現金日記賬）1

一、現金日記賬的登記方法

現金日記賬通常由出納人員根據審核後的現金收、付款憑證，逐日逐筆順序登記。同時，由其他會計人員根據收、付款憑證，彙總登記總分類賬。

對于從銀行提取現金的業務，由于隻填制銀行存款付款憑證，不填制現金收款憑證，因而現金的收入數，應根據銀行存款付款憑證登記。

二、銀行存款日記賬的登記方法

銀行存款日記賬是用來核算和監督銀行存款每日的收入、支出和結餘情況的賬簿，應根據企業在銀行開立的賬戶和币種分别設置，每個銀行賬戶設置一本日記賬。

銀行存款日記賬的登記方法與庫存現金日記賬相同，銀行存款日記賬，應按各種存款分别設置。銀行存款日記賬通常也是由出納員根據審核後的有關銀行存款收、付款憑證，逐日逐筆順序登記的。

對于現金存入銀行的業務，存款的收入數，應根據現金付款憑證登記。每日終了，應分别計算銀行存款收入、付出的合計數和本日餘額，以便于檢查監督各項收支款項，并便于定期同銀行對賬單逐筆核對。

出納怎麼登現金日記賬（如何做好現金日記賬）2

不知道出納們是否對現金和銀行日記賬的登記有所了解了呢，登記銀行與現金日記賬可是出納必備的技能喲。剛走上财務崗位的小夥伴大部分都是從出納做起的，紮實的基本功也是能力提升的關鍵。那就先從日記賬做起吧！

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