大家好，我是牛四哥，可以叫我牛哥，或四哥！大家有什麼不懂的，可以直接留言或私信和我互動，歡迎歡迎。

今天和大家聊聊市場、機構抱團方向。文中所提個股，并非推薦，僅為學習交流。股市有風險，投資需謹慎。

01 市場

一個外國80歲的老妪，竟使得上億精壯男子夜不能寐，抓心撓肺，這到底是道德的淪喪還是人性的扭曲，請看今日股市表現...

盤中上漲家數一度不到200家，收盤僅403家紅盤，跌超5％的近1700家，其中跌停就85家。相當慘烈，一下子把大家的記憶拉回到3、4月份極端的時刻。

昨天市場就有發酵佩洛西會不會竄訪的預期，隻不過經過了幾天，市場今天才回過頭來反應，大家都納悶。當然，相較于輿論的各種猜測，市場先生永遠都是對的，下跌就是用腳投票，各路資金避險情緒上升。

從兩市成交額來看，就能看出市場博弈激烈。今天兩市成交額明顯放大，上午恐慌殺跌有8500億，而下午小反彈上來僅有3000多億。消息對于市場刺激的情緒釋放，基本集中在上午，上午該跑的都跑了，該抄底的也都抄完了，下午小反彈都是博弈明天漲的搶跑，但又怕不确定，大家也不敢一下子猛沖。

我們也不去猜佩洛西會不會竄訪，其中任何可能都會出現，幾個小時後自會有揭開懸念。

不過，對于這類不可測，也不可控的未知黑天鵝風險，我們隻有做好自己操作體系上的“不變”來應“萬變”。

對于一個合格投資者來說，牛哥覺得首要，也是最重要的就是合理控制倉位和嚴格執行紀律。

一直定調市場就是震蕩行情，倉位肯定上不了滿倉，而且就算市場确定性高，趨勢上行強，也得留有後手，一般都得控制在8成以内，這基本上都是頂配倉位。而且在震蕩行情中，其中的8成倉位至少得有3成是可以随時砍掉不心疼的靈活倉，如此合理控制倉位才能做到心裡有底。

至少你參與這個市場的資金倉位，能讓你安心的睡好覺，如果飯都吃不香，覺都睡不好，那就得好好想想自己是不是該離開了。

另外，嚴格執行紀律說的就是，該破位就破位，做好止盈止損，堅決執行！比如按照昨天說的分型在趨勢運用中，跌破底分型，該走人就走人，做一個冷血的交易人。

這個看似很廢話的道理，在關鍵時刻，能救你命！一筆交易，買入隻是交易的一個步驟，隻有當你真正賣出，才算實現交易的閉環。你隻懂得買入，而不懂什麼時候賣出，市場遲早會教育你。

當下，自俄烏戰争後，中美博弈的事件越來越多，這類事件未來必定不斷出現，而且震撼程度可能越來越大，包括未來實現的大一統，這是遲早的事，時間不會太久，我們終将會是曆史的見證者。反正我是很期待。

當然，其中的任何一場危機，都可能會出現市場情緒的的極點而帶來市場短期的買點。好好把握，不要浪費了！

指數暫時破位，空頭趨勢明顯，短時間具體方向不明，但控制好倉位，随時打獵。

02 機構抱團方向

來看看今天盤面，行業上除了軍工裡的船舶還有種業強一些外，基本重挫。另外，值得注意的是，今天最抗跌，甚至還有資金抄底推動的就是機構抱團的趨勢股。比如，各個行業的老大哥甯德，比亞迪和隆基什麼的，壓根就沒怎麼跌。

還有牛哥跟蹤的幾個方向，比如儲能的德業股份；光伏裡的捷佳偉創，高測股份；機器人的中大力德竟然還能大漲。

這些信号十分有價值，這些跌不動的方向，就是日後市場上漲，場外資金追逐的方向。我們選擇方向上，也是往這類跌不動的方向上靠。今天集中梳理一下。

一，汽車整車及汽車零部件

1、今天盤中異動明顯的還是整車及汽車零部件這塊。年中會議，延續免征新能源汽車購置稅，機構資金抱團持續。不過主要集中在有新車型，有新故事的整車車企。比亞迪，江淮汽車和長安汽車。

2、汽車零部件中抱得比較明顯的還是一體化壓鑄這塊，文燦股份，立中集團和旭升股份。空氣懸架的中鼎股份；汽車熱管理裡的三花智控和銀邦股份。

3、而智能化這邊不變，包括智能座艙、自動駕駛滲透率還很低，未來還有很多年的提升空間。智能化主要看德賽西威、中科創達這類機構紮得比較深的。

二，光伏産業鍊

1、闆塊兩條主線，一是技術叠代；二是業績線。

2、技術叠代，HJT裡邁為股份和金辰股份，衍生的切割設備和金剛線有高測股份，美暢股份，帝爾激光；耗材中的帝科股份，蘇州固锝。TOPCon裡的捷佳偉創、海目星；還有炒過的鈣钛礦中的京山輕機都持續看。

3、業績中，組件環比改善最明顯的東方日升、鈞達股份都有；核心石英砂供給緊張的石英股份，矽片盈利穩定的隆基、中環、通威；

4、大市值的彈性可能沒那麼大，主要看小市值的爆發性。

三，儲能

1、年中會議上，上面強調加大力度規劃建設新能源供給消化體系。另外，從儲能闆塊從建設順序周期上，風光之後必然是儲能，儲能開始進入裝機發力階段。儲能這次單獨講，關注度上升。

2、歐洲能源危機，電力價格昂貴，家用光伏發電需求大增。分支中的戶儲有德業股份，固德威、錦浪科技，鵬輝能源，科士達；景氣度最高的是微型逆變器，昱能科技、禾邁股份，固德威，錦浪科技。

3、還沒有大規模炒作的散熱英維克、申菱環境；PCS中的科陸電子。

4、鈉離子和釩電池炒作多在儲能上。鈉離子電池技術相對成熟，華陽股份量産在即，上次提了到現在已經有一波主升；另外，攀鋼釩钛看後續震蕩承接。

四，風電

1、前期風電主要是成本壓力限制，導緻下遊裝機意願不強。但随着地方補貼的出台刺激，以及大宗成本下降，尤其是銅價，風電近期機構加倉比較明顯。主要看還是海上風電的放量。

2、風電主要以海上風電為主要施工方向。海纜裡東方電纜，大型塔筒中大金重工，海上管樁龍頭的海力風電。

3、風電有幾個标的放量下跌有破位迹象，自己得甄别。

五，新材料

1、主要集中在新能源景氣賽道上的延申，包括锂電池、光伏、風電、磁材相關的新材料

2、锂電池中鋁箔的鼎盛新材，還有萬順新材，銅箔的諾德股份，這個走得比較弱。

3、光伏的切割岱勒新材、中鎢高新和廈門鎢業，另外EVA放量，聯泓新科和東方盛虹都漲得比較猛。

4、稀土中的钕鐵硼中科三環，金力永磁；風電中的葉片大梁濮陽惠成，這個是留言一個老頭推的，這幾天走得都很強。

其他還有機器人反複說過的核心方向，豬肉中的小豬，還有醫美的幾個就不具體展開了。

大跌不慌，好好去挖掘機會！另外，之前有些老鐵分享的金力永磁，朗姿股份，濮陽惠成這類都不錯，分享過後都有一波大漲。大家有好的标的，可以把邏輯附在留言上，我都會翻出來。

本文源自格隆彙财經熱點

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