(本文由公衆号越聲攻略(yslc688)整理，僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)

“善輸、小錯”是成功的關鍵

在股市中想要穩定持續地獲利，建立一套适合自己的交易系統幾乎是唯一的途徑。任何成功的交易者都有一套待合自己風格的交易系統。

而系統化交易的關鍵則是"善輸、小錯"交易是一個善輸者的遊戲，隻有謙恭地對待市場，聽市場的話才能有好的收益。

因此，我們提出一個經曆大量實戰的交易者才能真正認識到的問題，就是必須真正地接受虧損才能建立起自己的交易系統，并且才能一貫執行。隻有構建屬于自己的交易系統并且嚴格執行的交易者才能在市場上生存下去，才能獲得持續穩定的盈利。

很多交易者僅僅把接受虧損的概念停留在思維意識中，更有甚者還沒有準備接受虧損。知道止損與接受止損并執行止損還有一定差距。很少有人能夠做到連續按照條件果斷止損，能夠做到連續10次按照系統信号離場的人可能不到20%，能夠持續嚴格按照既定系統執行的人可能不到1%。

市場好像有一種魔力在阻止人們下單止損，這是人們的"貪婪"和"恐俱"心理在起作用，人們害怕做出後悔的決定。在進場時，傾向于尋找更好的價位;在盈利時，傾向于等待更多的利潤;在虧損時，傾向于等待市場反彈。而行情就是"在猶豫中上漲，在希望中下跌"。這些都是沒有系統化觀念的表現，不能客觀地、果斷地做出對策，最終的命運往往就是錯失好的時機。

時機優先于價位，為了幾個價位而錯過一次操作時機，這是因小失大的表現。從價格與成交量上來看，恐慌性殺跌往往是由大虧的賬戶不顧成本地瘋狂賣出造成的。劇烈的價格波動反應的是人們割肉時的慌不擇路，而這時也往往是階段底部，因為這時是大多數感覺交易者"絕望"的時候。

沒有合理的離場計劃，不僅會對賬戶資金造成損失，更主要的是對信心的打擊。這是一個決定成敗的關鍵，可很多人還是不能正視，甚至是不願面對。其更大的損失是使交易者失去了構建自己的交易系統的機會，或者失去了繼續使用交易系統獲得利潤來彌補虧損的機會。

客觀上看，盈利其實就是要盡量做到上漲時在市場内，下跌時在市場外。如果在一次完整的上漲與下跌循環之後讓你再碰擇的話，你一定會選擇在上漲之初進場，在下跌之初離場。躲過的下跌是在為以後的上漲積累空間。

交易系統并不神秘，大部分交易系統源于一個觀念，"截斷虧損，讓利潤奔跑"高成功率的交易系統基本上很少，即使存在也因為選擇了過于嚴格的限定條件，這會使得交易機會變得很少，或者靠縮短交易周期來換取高成功率但相應的獲利空間也會變小，以至于一次大的虧損就将數次的盈利化為烏有。大部分的交易系統的成功率在50%左右，而捕捉大趨勢的交易系統往往僅有40%左右的成功率，在這種低成功率的情況下，止損的作用就顯得極為重要。盡量使每筆交易的虧損限制在5%到10%之内，而用捕捉到的大R(高盈虧比)的利潤來彌補損失并獲利。如果沒有鐵的紀律來執行止損，又怎麼能持續執行交易系統，直到捕捉到大趨勢呢?所以說，交易必須有一個大局觀、策略觀，輸掉一次戰争，赢得一場戰役。

什麼是OBV指标?

OBV指标又稱為能量潮，也叫成交量淨額指标，是通過累計每日的需求量和供給量并予以數字化，制成趨勢線，然後配合證券價格趨勢圖，從價格變動與成交量增減的關系，來推測市場氣氛的一種技術指标。

計算公式：當日OBV=前一日OBV 今日成交量

需要注意的是，如果當日收盤價高于前日收盤價取正值，反之取負值，平盤取零。

OBV把股價上升時的成交量視為人氣積聚，做相應的加法處理，而把股價下跌日的成交量視為人氣離散，并做減法運算。

OBV指标常見使用方法如下：

1、OBV線下降，股價上升，說明主力虛拉股價，暗中在出貨，應該是賣出信号。

2、OBV線上升，股價下降時，說明主力虛打，正在逢低介入，應該是買入信号。

3、當OBV橫向走平超過三個月時，說明有資金在悄悄吸納，需注意随時有大行情出現。

如上圖中渤海股份，2月9日股價創下新低，但OBV已經開始反彈，形成底背離，随後股價出現快速上漲，3月26日股價再度調整，但OBV再度領先反彈，随後股價再度大漲。

能量潮指标(OBV)的買賣點：

1、當OBV指标持續橫盤整理超過三個月的時候，多方可能已經積攢了充足的力量。此後一旦OBV指标向上突破，就形成看漲買入信号。

2、當股價下跌的時候，如果OBV指标上漲，就形成OBV指标底背離，這是看漲買入信号。

3、當股價上漲的時候，如果OBV指标下跌，就形成OBV指标頂背離，這是看跌賣出信号。

4、當OBV指标和股價一起上漲的時候，表示市場處在良性上漲區間，這是上漲趨勢還将繼續的信号。

5、當OBV指标加速上漲的時候，如果股價上漲的速度沒有加快，就形成看跌賣出信号。

操作要點：

1、如果在OBV指标橫盤整理的過程中股價持續下跌，說明了股價在下跌的時候縮量，反彈的時候縮量，反彈的時候飯量。這是空方殺跌的動能有限，多方正在反抗的信号。這樣的情況下看漲信号就會更加強烈。

2、OBV指标橫盤整理的時間越長，未來股價上漲的空間也就越大了。

OBV能量潮使用方法：

股價上升、OBV線下降，表示買盤無力，股價可能會回跌。

股價下降、OBV線上升，表示買盤旺盛，股價可能會止跌回升。

OBV線緩慢上升，表示買方人氣逐漸加強，為買進信号。

OBV線對雙重頂第二個高峰的确定較為有效，當股價自雙重頂第一個高峰下跌又再次回升時，如果OBV線能夠随股價趨勢同步上升且價量配合，則可以放心持股。相反，當股價再次回升，而OBV線未能同步配合，卻見下降，則可能形成第二個頂峰，完成雙重頂的形态，此時為賣出信号。

OBV線從正的累積數轉為負數時，為下跌趨勢，應該賣出持有股票。反之，OBV線從負的累積數轉為正數時，應該買進股票。

OBV線最大的用處是觀察股市盤局整理後，何時會脫離盤局以及突破後的未來走勢，OBV線變動方向是重要參考指數。

OBV飛行理論的實戰案例：

OBV指标捕捉牛股：

技術分析指标很多，往往不同的指标會同時給出不同的方向指示，讓股民看不懂。所以，技術指标不可不懂，卻也不必要個個都懂，隻精通一二種技術分析指标，對提高你的炒股勝算率反而大有好處。我在獵莊中常用的是OBV，因為主力可以用100個甚至1000個帳戶隐瞞自己的持倉量，但他無論如何也隐瞞不了“買入”這個動作，監測這個動作的就是OBV。

當股價經過大幅的下跌之後，0BV值明顯止跌回穩，并出現超過一個月以上，近似水平的橫向移動時，表明市場正處于一段漫長的盤整期，大部分投資者沒有耐心而紛紛離場，然而此時往往預示着做空的能量已慢慢減少，逢低吸納的資金已逐漸增強，大行情随時都有可能發生。當0BV值能夠有效向上爬升時，則表明主力收集階段已經完成，OBV與股價頂背離時，上升趨勢後勁不足，為“派發”階段。OBV與股價底背離時，為“收集籌碼”階段。

對于中長線主力而言，需要在股價處于底部的時候盡可能地吸進大量籌碼，然後拉到高處派發。在底部收集籌碼階段，必然會由于莊家的買進使股價有一定上漲，同時伴随成交量放大。這時候，為了降低吸籌成本，莊家會把小幅上漲的股價向下打壓，到底部後繼續吸籌。如此反複，直到吸到足夠的籌碼為止。這個過程反映在OBV上，就是股價在底部盤整，而OBV卻一波一波走高，形成底部背離形态。

OBV反映量的變化是特别明顯的，這也是捕捉主力進出場的神奇!隻要主力有動作都會反映到這指标上。學會看這個指标，我們就能跟主力同步。

運用OBV可以配合主力進出股，逃開接盤俠命運!

OBV注意事項

1、 OBV不能單獨使用，必須與股價曲線結合使用才能發揮作用。

2、 OBV曲線的變化對當前股價變化趨勢的确認。當股價上升(下降)，而OBV也相應地上升(下降)，則可确認當前的上升(下降)趨勢。當股價上升(下降)，但OBV并未相應地上升(下降)，出現背離現象，則對目前上升(下降)趨勢的認定程度要大打折扣。OBV可以提前告訴我們趨勢的後勁不足，有反轉的可能。

3、 形态學和切線理論的内容也同樣适用于OBV曲線。

4、 在股價進入盤整區後，OBV曲線會率先顯露出脫離盤整的信号，向上或向下突破，且成功率較大。OBV線是預測股市短期波動的重要判斷指标，能幫助投資者确定股市突破盤局後的發展方向;而且OBV的走勢，可以局部顯示出市場内部主要資金的流向，有利于告示投資者市場内的多空傾向。

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具備正确的理念、完善的交易系統和良好心态的必要性

1.具備正确理念的必要性

(1)市場和個股的運行有自身的規律，無論是哪種性質的行情，它都是按照下跌、做底、上升、整理、做頭、再下跌的幾個過程運行的。

首先，有的過程可以操作，有的過程不可以操作，如下跌過程就不能操作。

其次，不同的過程有不同的操作方法。

看不清在哪個過程，就不知道該不該做，所以不是哪一個過程都能做的。

(2)市場和個股在不同的環境下産生不同性質的行情。

從經濟的角度講，經濟向好的時侯有大行情，經濟向淡的時侯有小行情。

從技術的角度講，上升趨勢形成的行情大，無趨勢或下降趨勢形成的行情小。

行情的大小不同，應用的方法就不同，不具備操作某種性質行情的方法就不能做，所以不是哪一個性質的行情都能做的。

(3)個人的選股标準不同，買入/賣出的時機就不同，例如，用基本面選股時，在低估時買入，在高估時賣出;用技術面選股時，在技術面走好時買入，走壞時賣出，所以也不是什麼時候都能買賣。

(4)由于投資者的時間、資金性質、心态和掌握的方法不同，不是哪個過程、哪種行情、哪個人都可以做的。

綜上所述：市場和個股有時有大多頭行情，有時有中級行情，有時有次級行情，有時有技術性行情，市場和個股在一個循環中有不同的過程。由于個人的時間、資金性質、心态和掌握的方法不同，在市場中不是什麼時間都可以做的，也不是什麼行情都适合自己操作的。投資者要有自知之明，應根據自己的情況找到适合自己的機會操作。

2.具備完善交易系統的必要性

(1)交易系統是判斷行情性質的工具，沒有交易系統，根本無法判斷産生行情的性質，根本就不知道是哪種機會，這種機會是否适合自己，那就根本談不上該不該做。

(2)交易系統是針對不同的行情性質制定不同的方法，如果沒有交易系統，就沒有操作方法，即使機會來到，也不知道該怎樣做。

(3)交易系統是研判股價運行在哪個過程、哪個階段的工具，沒有交易系統，行情處于哪個過程或哪個階段也不會判斷，而不同的過程、不同的階段，下單的方法是不同的，沒有交易系統，就根本不知道下單點位是否合理。

如果自己對是什麼機會不會判斷、哪種機會怎樣做、哪種機會在哪個位置下單，以及怎樣下單都不清楚，怎能做好股票呢?

(4)同樣的市場環境下，股票有不同的運行規律。

有的股票呈波浪上漲、有的股票呈直線上漲、有的股票震蕩上漲、有的股票箱體運行。不同運行規律的股票，其操作的方法也是不同的。

交易系統可針對不同運行規律的個股建立不同的操作方法，沒有交易系統，對不同運行規律的股票就不會用不同的方法進行操作。

(5)完善的交易系統是連接理念和心态的橋梁，沒有完善的交易系統，理念不可能實現，也不可能保持良好的心态。

(6)交易系統能夠明确告訴我們操作失誤後的風險控制點位和方法，是我們控制風險的工具。

所以，必須有完善的交易系統，這樣才可針對不同性質的行情和不同運行規律的股票、股票不同的運行過程和階段，找到買賣點位以及持股的标準，并可有效地控制風險。

你相信每個人随便都可以成功立業嗎?很容易回答為：當然不會相信。但炒股票的人就想不努力學習而賺大錢!

3.具備良好心态的必要性

(1)良好的心态是保證理念和交易系統有效執行的前提，沒有良好的心态，結果是明知故犯。

(2)如果沒有良好的心态，就不能克服外界的幹擾，就失去了自我。一旦臨盤，就會把理念和交易系統統統忘掉。

(3)良好的心态可以保證獲利的必要性和虧損的偶然性，使每次操作有根有據成為理性行為。

(4)良好的心态是保證利潤不再失去的必要條件，每次後悔都是因為沒有嚴格執行自己的理念和交易系統。

總之，正确的理念是實戰操作的總體方向，完善的交易系統是實戰操作的依據，良好的心态是保證理念和交易系統有效執行的根本。隻有在正确理念的指導下，嚴格執行自己的交易系統，才能夠在市場中生存。

記住：臨盤操作最偉大的是自己的理念和交易系統。

(以上内容僅供參考，不構成操作建議。如自行操作，注意倉位控制和風險自負。)

聲明：本内容由越聲攻略提供，不代表投資快報認可其投資觀點。

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