在外彙FX市場上,澳元AUD是商品貨币的重要标杆之一,主要對标的大宗商品則是鐵礦石價格。如圖所示:
過去十年間,澳元和鐵礦石有着明顯的相關性,兩者之間基本維持一個同步,鐵礦石則更像是一個澳元漲跌的先行指标,并且鐵礦石對于澳元的波段反映彈性更高一點。
注意到,當前圖中顯示出鐵礦石和澳元(AUD)出現一個背馳,這種情況出現在之前2011年初和2017年中,背馳持續的周期不會很久。從曆史上兩次演繹結果看,都是出現下跌。
這裡不得不談到一個重要的鐵礦石指标以及全球經濟的風險标BDI指數(波羅的海幹散貨指數),作為一個航運指數,其表現的海運幹散貨運價,背後反應的則是全球經濟的“晴雨表”。
2019年年初以來,BDI指數持續下跌,一度暴跌超過50%。
其中既有中國“春季”假日的季節性因素影響,巴西發生礦難雖然提升了鐵礦石價格,但是海運運力疲軟,顯示出需求端的放緩,更反映出全球經濟處于放緩擔憂的市場情緒中。
根據中國鋼鐵工業協會最新報告顯示,巴西淡水河谷礦難事件對供應量影響有限,市場不宜過度解讀。此前鐵礦石期價的大漲更多是被交易情緒所影響。從整體供需格局來看,即便礦區停産所導緻的缺口,并不會影響整體進口情況,一旦國際鐵礦石價格維持在80美元上方,其他主産區一定會彌補産量;長期來看,鐵礦石期價難有維持上漲格局的可能。
回到澳元AUD角度,以周線角度看:
澳元周線上呈現“下跌中繼”的結構,周線均線系統下行,雖有k線的實體測試賣壓,不過即以出現中陰實體覆蓋,主要賣壓區域集中于0.72—0.7220水平區間,周線支撐水平集中于0.7028—0.7050水平區域,從周線技術角度看,依舊要做好周線級别上的“防空準備”,可能因上文談及的鐵礦石價格的扭轉,澳元再度出現“閃崩”。
日線上看:
澳元日線下行通道承壓清晰,周期維持2018年1月26日至今,日線主要承壓區域位于日線的0.7140—0.7150水平區間,日線支撐水平留意0.7020—0.7050水平區域。
若因“鐵礦石”急轉下跌,澳元日線恐出現“閃崩”,留意0.7—0.6980水平區域。
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