出納都需要做什麼?出納的工作内容并不難，但出納這個職業卻是很多畢業生是首選職業之一，可是什麼都不會該怎麼辦呢？，下面我們就來聊聊關于出納都需要做什麼?接下來我們就一起去了解一下吧!

出納都需要做什麼

出納的工作内容并不難，但出納這個職業卻是很多畢業生是首選職業之一，可是什麼都不會該怎麼辦呢？

首先要了解出納是做什麼的。公司的出納要管各種形式的錢，包括現金、銀行存款、其他企業用的收支賬戶等。出納主管現金，那麼就一定要小心謹慎，做到日清月結，及時登記存款日記記賬。

一、下面給大家詳細說一下出納的工作：

1、做好現金的收付結算；

2、清點支票、财務章、法人章等；

3、與會計确認當日是否有大額收支轉賬需要操作；

4、每一筆收支都要及時登記日記賬；

5、開具收支收據，按照提示分别交給付款方及會計，以便會計登記賬簿；

6、核對支票是否有即将到期兌付的，提前溝通準保好銀行餘額，以免出現簽發空頭支票的情況；

7、核對銀行餘額是否與日記賬相符

二、出納的工作并不複雜，但是必備的知識有很多：

1、現金管理

①支付職工工資、獎金及各種津貼;

②支付個人勞務報酬;

③根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各項獎金

④與個人合作的技術協作費;

⑤支付各種勞保、福利費以及國家規定對個人的其他支出;

⑥因公出差必須随身攜帶的差旅費

⑦結算起點(1000元)以下的零星開支,特殊情況需支付結算起點以上的現金,需按公司規定的審批權限辦理;

⑧根據業務需要,用于專門用途的備用金;

⑨必須支付現金的其他支出;

⑩不允許超範圍使用現金。

2、庫存現金管理制度

①實行庫存現金限額管理制度

②嚴禁白條抵庫

③不得坐支現金;

④不得私自挪用庫存現金;

⑤不得将公司的現金存至個人銀行賬戶

⑥嚴格執行現金盤點制度,做到日清月結,在盤點時發現問題需及時處理;

⑦除日常零星開支之外的款項需通過銀行辦理轉賬結算,不得直接使用現金結算,使用現金付款的需按付款時間逐筆登記日記賬;

⑧由出納人員保管的庫存現金及相關證件、印鑒等重要物品需妥善保存于保險櫃,不得随意放置

⑨出納人員支出款項時需有經辦人填制付款申請單、費用報銷單等單據,審批完成後出納人員方可支付款項

⑩建立内控制度,财務負責人要定期(每周1次)或不定期地對庫存現金進行檢查,以保證現金的安全與完整

⑪建立嚴密的内部牽制制度,保證賬款分開,現金出納和記賬人員職責嚴格分開。

最後提醒大家，堅決抵制不合法的收支和弄虛作假行為，堅決按照法律的要求進行工作！

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