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出納工作中的基本功

職場更新时间:2024-12-21 01:03:57

出納是與錢、銀行打交道最多的崗位，主要工作内容是貨币資金核算，銀行賬務往來結算，工資核算、财務報銷、财務憑證等管理工作。因為涉及到金錢，所以不容有半點兒差錯。

出納是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務，保管庫存現金、有價證券、财務印章及有關票據等工作的總稱。

01.出納工作程序和技能

出納需要嚴格遵守财務管理工作程序，熟悉從原始憑證的整理、彙總，記賬憑證的填制、彙總，日記賬、明細分類賬、總分類賬的登記，到會計報表編制的步驟和方法，工作内容繁雜瑣碎。

出納人員要具備專業性，不僅需要具備處理一般會計事務的财會專業基本知識，還要具備較強的數字運算能力；還具有社會性特征，因為經常與銀行打交道，還要具備一定的社交能力。

出納工作中的基本功（出納的工作内容）1

在銀行辦業務

02.現金收付和保管

出納需要根據财務管理制度規定，嚴格按照規定收付款項，辦理現金收付。逐筆核實收付款憑證，規範使用現金支票和轉賬支票，及時準确登記日記賬，保證日清月結。保管庫存現金和有價證券并要确保其安全和完整無缺。

出納工作中的基本功（出納的工作内容）2

現金收付

03.銀行往來核算

出納要根據财務管理制度，嚴格支票和銀行賬戶的使用和管理，掌握銀行存款餘額，辦理銀行結算，規範使用支票，嚴格控制簽發空白支票。嚴格遵守清算制度，核算往來款項，防止壞賬損失。逐筆順序登記銀行存款日記賬。

出納工作中的基本功（出納的工作内容）3

填寫支票

04.工資結算管理

出納負責工資核算，提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象，進行明細核算。根據管理部門的要求，編制有關工資總額報表。嚴格執行工資計劃，審核工資單據，發放工資獎金，并監督工資使用。

出納工作中的基本功（出納的工作内容）4

工資報表

05.财務報銷工作

出納負責财務報銷付款工作。嚴格審核經辦人報銷憑證是否符合規定要求，鑒别發票真僞，以及經辦人、負責人的簽字是否真實清晰完整，并根據财務管理制度，填寫電彙單據、銀行支票和支付現金。

出納工作中的基本功（出納的工作内容）5

報銷憑證核對

06.結語

出納，顧名思義就是收入和支出，在财務領域就是現金和貨币的支出和收入，是最基礎的崗位。出納是财務崗位上唯一直接與貨币打交道的人，所以需要非常用心，需要具有嚴謹、細緻、認真的工作态度。

出納是會計工作的重要環節，涉及的是現金收付、銀行結算等活動，直接關系到職工個人、單位乃至國家的經濟利益，工作出了差錯就會造成不可挽回的損失，所以絕對不能有任何馬虎。

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