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excel财務賬齡公式

生活更新时间:2024-07-06 20:42:36

往來款的賬齡分析是财務人員躲不過的一個坎，尤其是應收賬款的賬齡分析，對于财務來說尤為重要，如果應收賬款變成壞賬不僅影響公司利潤，對公司現金流也會帶來極大的壓力。

下面是我拟了一個應收賬款表，當然實際中的數量應該會遠超這個。

excel财務賬齡公式（财務人員須知道的賬齡分析）1

我們的工作主要是增加一列直接标出我們的賬齡，大家計算多少天，多少月應該難不倒大家，我們計算天數的話很簡單，直接用今天減去應收賬款日期就可以了，比如計算東方公司的我們可以用today()-B2來計算，如果計算月份數我們可以用datedif(b2,today(),"m")來計算，為了簡單計算，我們采用第二種月的方式來統計；

計算出月份數我們需要進行判斷，也就是要做一個比大小的工作，也就是拿着日期計算結果與{1月以内，2-3月，4-6月，7-12月，1年以上，2年以上，3年以上}這些進行對比；如果這麼做，估計大家最先想到的是if函數進行嵌套，但是這個情形有7個，至少要進行6層嵌套，公式太複雜，有點麻煩。

這時之前講過的LOOKUP函數的優勢就體現出來了，而且公式理解起來也簡單許多，我們隻需在D1單元格輸入=LOOKUP(DATEDIF(B2,TODAY(),"m"),{0,1,3,6,12,24,36},{"1月以内","1-3月","3-6月","6-12月","1-2年","2-3年","3年以上"})即可，我們借用了數組的概念，之前我們講過lookup是通過二分法來實現查找的，就是我們的月份數與{0,1,3,6,12,24,36}進行比較，比方我們計算賬齡是1個月，lookup先從中間6開始開始，顯然1<6,然後再向左來找中間值，最後定位到1。

看看我們的結果，是不是明顯比用if嵌套公式來着直接和簡單：

excel财務賬齡公式（财務人員須知道的賬齡分析）2

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