前段時間，公司由于利潤下滑找不到原因，老闆從外邊找了一個會計師事務所的郭老師來，給我們做财務顧問。也給我們做了利潤分析的模闆和講了利潤分析的思路方法。需要的小夥伴可在我的主頁裡找找。

現在，我們老闆按照郭老師分析出來的原因，對症下藥，公司利潤在逐步回升。老闆信息若狂，要郭老師再為集團建築公司出謀劃策，因為老闆每次想知道錢花哪裡去的時候，總是沒有一個确切的答案，每次會計小王都要忙半天。

郭老師聽完老闆的訴求，花了兩天功夫，做了一套資金管理及分析的可視化報表。小王會計使用後連連稱贊，老闆看到結果後，說了5個字：正是我想要的。

我把報表學習以後決定給大家分享一下，建議朋友們可以自己動手對照做一遍，我也會寫出每張報表上需要的函數和注意情況。想要電子版的可以...

1、基本數據整理

一般從公司财務賬套裡導出資金明細賬，涵蓋銀行存款、現金、應收票據等。在每一項收支後面對流入和流出進行分類。如圖

注意：流入分類和流出分類用數據有效性錄入，防止錯誤。數據有效性所用分類單獨放置在一個工作表中，如圖。

2、生成資金流向分析表

先看效果

注意：這張表格做好的5個關鍵，

①期初餘額單元格：INDIRECT函數的引用。公式=INDIRECT("'"&MONTH(E5)-1&"月'!E11")，

②分類彙總處單元格：SUMIFS函數的運用。公式=SUMIFS(銀行存款明細賬!E:E,銀行存款明細賬!I:I,B16,銀行存款明細賬!B:B,">="&$B$5,銀行存款明細賬!B:B,"<="&$E$5)

③E5單元格：EOMONTH函數的運用。公式=EOMONTH(B5,0)，求當月最後一天。

④按照公司實際業務和集團業務等不同分類進行可視化分析，這裡按照餅狀圖分析，當然可以選擇你自己喜歡的樣式。

⑤對實際支出圖例按照條件格式進行分析。

做好後複制12份，命名1月......12月。

3、資金管理分析總表

還是先看效果

布局結構與月度表基本相同，但該表可以按照不同季度，半年度、全年等選擇後自動一鍵分析完成。

關鍵點：是怎麼讓你選擇時間後，能自動統計相應時間段内的信息

我用的公式=IF(OR(E3="第一季度",E3="上半年",E3="全年"),LEFT(B3,4)&"-1-1",IF(E3="第二季度",LEFT(B3,4)&"-4-1",IF(OR(E3="第三季度",E3="下半年"),LEFT(B3,4)&"-7-1",IF(E3="第四季度",LEFT(B3,4)&"-10-1",""))))

例如

隻需要在圓圈處選擇你想分析的時間就可以了。

4、穿衣服化妝

俗話說，人靠衣裝馬靠鞍，報表做好後，在做一個美美的目錄，插入鍊接按鈕，想看幾月點幾月。。。。

5、完畢

希望有需要的朋友們，先自己動手做一遍，有我講不太清楚的留言讨論，實在需要電子版的可以關下。

旭日東升，潤澤大地。

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