1、收票:做進項票收票登帳記錄，應付賬款台帳及時記錄回票信息，進項附上相匹配的送貨單、入庫單，對賬無誤備做賬用；
2、開票：核對數量、金額。确認無誤後開票，銷項票據附上匹配相對應的送貨單，核對無誤備做賬用，開票後及時将銷售信息錄入應收帳款台帳；
3、入庫：原輔料及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對；
4、出庫：所有發出産成品以及外調、外借等台賬與出庫數量核對；
5、核對各生産工序間收、發數據相互是否一緻；
6、随時檢查倉庫各類台賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規範的及時糾正或整改；
7、倉庫出入庫所有原始單據回籠（收回财務部），初定每周收二次即：周三、周收單據，同時，要求各倉管員将電子檔台賬及時期發到财務部，查台賬與單據是否相符；
8、與個供應商财務對賬，及時做好應收、應付帳台賬；
9、協助會計做财務帳，并與會計核對應收、應付賬款的對賬；
10、做報表：月底根據核實後的出庫數據做好銷售報表，做好銷售月報、季報、年報；
11、盤點工作：督促落實月底盤點工作，将盤點後的原始盤點表格收回備份，待查；
12、檢查各生産工序月出入庫明細表，月彙總報表及盤點差異報表，核對各車間差異數，做好分析表，根據原材及輔料使用分析表做出當月倉庫赢虧表；
13、督促各倉管員将出入庫明細表、彙總表、盤點表、分析表、數量對賬表等交到财務部，根據需要打印備份；
14、整理工作：做好财務部各類台賬以及倉庫交來的台賬保存，所有原始票據收集和分類整理，以備做賬用（不能作為做賬附件用的票據分類 存檔），各類電子檔資料分類保存，要求用U盤備份。
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