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基金贖回按哪一天淨值

知識 更新时间:2024-11-15 11:08:27

  基金贖回就分兩種情況。如果你是某一天的午後三點之前提交了贖回申請,那就是按照當天的淨值來贖回;如果是三點以後,就按第二天的淨值來贖回。

  目前國内基金在贖回的時候還要收取贖回費,主要情況要看是支付在贖回時的流程産生的費用。一般的贖回費率,通常處在在贖回金額的0.5%左右。

  根據最新的基金法規,25%的贖回費是要計入基金資産的,以補償沒有贖回的投資人可能受到的損失。

  贖回總額=單位基金淨值×贖回單位;贖回費用=贖回總額×手續費率。

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