應付款管理軟件，主要用于核算和管理供應商的應付賬款。
系統記錄采購業務及其他業務所形成的,對企業的往來賬款。
通過應付賬款進行綜合管理，及時、準确地提供供應商的往來賬款餘額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、付款分析情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進行資金的調配，提高資金的利用效率。
常用應付款管理術語說明：
應付賬款：是指企業因購買材料、商品和接受勞務供應等經營活動應支付的款項。
預付賬款：是指企業按照購貨合同規定預付給供應單位的款項,預付賬款按實際付出的金額入帳，如預付的材料、商品采購貨款、必須預先發放的在以後收回的農副産品預購定金等。
其他應付款：指企業除應付票據、應付賬款、預付賬款等以外的其他各種應付、暫付款項。包括各種賠款、罰款；應付出租的包裝物租金；各種墊付款項。
應付票據：是指企業在商品購銷活動和對工程價款進行結算因采用商業彙票結算方式而發生的，由出票人出票，委托付款人在指定日期無條件支付确定的金額給收款人或者票據的持票人，它包括商業承兌彙票和銀行承兌彙票。應付票據按是否帶息分為帶息應付票據和不帶息應付票據兩種。
應付款管理對應企業的角色是如何應用的呢？
應付主管（崗位職責及對應業務）：
1、按照會計制度的規定，設置會計賬簿，審核貨币資金的支付和應付賬的核算工作，制定崗位職責，工作安排等。
2、審核應付憑證。
3、審批月度付款計劃。
4、.進行應付賬款賬齡分析和付款預測。
5、出具資金相關報表。
應付會計（崗位職責及對應業務）：
1、供應商發票的簽收和審核，審查進貨的手續是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨報告”或“人庫單”、申報海關稅、“補充庫存材料報告”、付款方式及付款合同或協議，辦妥有關手續後編制會計憑證，并制作憑證。
2、按照審批的月度付款計劃進行付款。
3、與供應商往來對賬單的核對。
4、每月末編制月度付款計劃
5、付賬過程中發現問題及時彙報，并與相關部門協調解決。
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