海南航空 IC 資料圖

ST海航大股東輸血增資争取今年底前完成發行。

9月15日，海南航空控股股份有限公司（ST海航，600221.SH）以網絡互動形式召開2022年上半年業績說明會。對于大股東增資何時落地，董事長程勇在業績說明會上透露稱，公司定增項目相關議案于2022年8月11日經公司第九屆董事會第三十一次會議審議通過并鎖價，2022年9月1日，公司召開2022年第六次股東大會審議并通過非公開發行項目相關議案。目前公司正在準備報送證監會的材料，争取2022年底前完成發行，實際進度依賴于證監會審核進度。

8月11日晚間，ST海航發布公告稱，拟通過非公開發行股票方式募集資金108.7億元，在扣除相關發行費用後拟全部用于補充流動資金。認購對象為海航航空集團有限公司設立的全資子公司海南瀚巍投資有限公司。瀚巍投資拟以現金方式一次性認購99.73億股，價格為1.09元/股，折價約80%。

2021年12月8日起，海航集團航空主業引戰企業的經營管理實際控制權利正式移交至戰略投資者遼甯方大集團實業有限公司（以下簡稱“遼甯方大”）。海航控股控股股東變更為海南方大航空發展有限公司，實際控制人變更為自然人方威，方威為遼甯方大集團董事局主席。

今年上半年末，海航控股資産負債率為101.91%，上年度末為92.34%，半年來增長了9.57個百分點。半年報稱，綜合考慮公司資金、經營狀況，對公司持續生産經營和償債能力沒有重大影響，償債風險在可控制範圍内。

ST海航在改善公司資不抵債的措施方面，程勇在業績說明會上表示，目前公司已啟動非公開發行股票項目，公司大股東拟對公司注資超100億元，該方案已通過股東大會的審核。同時，面對整個民航業面臨的巨大困難，政府已出台一系列纾困政策，包括金融信貸、航線補貼、稅費減免等各項政策措施。除充分利用各類纾困政策，公司也在積極協調政府和金融機構的各項支持。

對于ST海航實際控制人方威曾在年中會時所講的下半年要買飛機的計劃進展，董事長程勇在業績說明會上表示，公司運力引進工作将根據市場需求狀況及中國民航管理部門規範要求進行調整，現在公司對于機隊方面首要任務是将停場運力盡快恢複。

程勇稱，目前國内外疫情走勢、國際形勢的變化以及國際航線的放開等多方面因素還存在一定不确定性，若後續市場需求能夠容納公司機隊的增速規模，公司将在充分評估經營生産利潤的基礎上嚴格按照計劃執行。

對于重整後股價下跌的情況，程勇回應稱，股票自身價值是決定股價最基本的因素，而這主要取決于發行公司的經營業績、資信水平以及連帶而來的股息紅利派發狀況、發展前景、股票預期收益水平等。但股票價格也将受行業的發展前景和發展潛力，新興行業引來的沖擊，以及投資者信心等因素影響。

程勇表示，海航控股航線布局差異化并貼合市場需求，優秀管理和年輕機隊打造了強大的成本優勢，内外并舉不斷整合資源，并有自由貿易港政策的利好推動，這都将積極提高經營效率與盈利能力。公司目前A股股價被市場低估，我們将繼續專心主業經營，做好航空安全生産運營工作，最好的市值提升就是良好的生産運營。

據ST海航2022年半年報顯示，上半年，公司實現營業收入110.76億元，同比下降39.59%；歸屬于上市公司股東的淨利虧損128.37億元，上年同期虧損8.81億元，虧損同比擴大1357.29%。

據近十年上半年業績來看，ST海航營收和淨利潤均達到曆史低位。對于虧損原因，ST海航稱今年上半年受疫情沖擊、油價上漲因素的影響，航空業經營形勢較為嚴峻。同時，因财務彙兌損失增加、信用減值損失及公允價值變動損失的确認等非主營業務影響，導緻虧損增加。

截至9月15日收盤，ST海航報1.53元，跌1.29%。年初至今跌17.74%，市值508億元。

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