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總賬的月末結賬步驟有哪些

生活更新时间:2025-02-08 10:49:43

總賬的月末結賬步驟有哪些?喜歡做一件事要麼不做要做就做最好的，下面我們就來說一說關于總賬的月末結賬步驟有哪些?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

總賬的月末結賬步驟有哪些

喜歡做一件事要麼不做要做就做最好的。

不會敷衍了事，做到問心無愧，也許這就是做人應有的原則。

一早小A問我可以導報表了嗎？每個月不過一下總感覺心裡不踏實，果不其然。

即使感冒了2天，流鼻涕咳嗽有點難受，還是高效專注的完成了20家賬套的檢查。

總賬結賬前必查與基本問題總結:

1.資金餘額是否對上資金日報和銀行對賬單餘額

2.檢查關聯方往來是否一緻，是否結轉收入，計提稅金

3.檢查科目餘額明細賬費用類科目是否出現異常，例如餘額在貸方

4.大額固定費用，例如房租薪資等費用是否漏計提，固定資産模塊是否提折舊，長期待攤是否攤銷，社保公積金計提是否有誤，查詢本期發生額和期末餘額

5.福利費有沒有用“應付職工薪酬”科目過渡或者福利費沒有費用化

6.核算維度選錯，部門與科目不匹配

7.應收和應付，其他應收和其他應付兩頭挂賬

8.退租押金收不回沒有及時做賬務處理

9.一筆業務重複費用化

10.借款沒有及時沖賬計提

有時候也覺得自己過于負責的态度真是操碎了心，但做人的原則又要求自己對得起良心對得起别人的信任。

感謝努力的自己，做人做事光明磊落，睡眠也踏實安穩，不必太計較得失，做好自己已經很不錯了。

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