财務管理制度與報銷制度?财務經理：1．協助财務總監建立并完善企業财務管理體系，對财務部門的日常管理、财務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業财務管理水平，下面我們就來說一說關于财務管理制度與報銷制度?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

财務管理制度與報銷制度

财務經理：

1．協助财務總監建立并完善企業财務管理體系，對财務部門的日常管理、财務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業财務管理水平

2．根據企業中、長期經營計劃，組織編制企業年度财務工作計劃與控制标準

3．根據企業相關制度，組織各部門編制财務預算并彙總，上報财務總監、總經理審核，審批後組織執行，并監督檢查各部門預算的執行情況

4．組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、彙總财務報告并及時上報

5．監控、預測現金流量，監測企業各項财務比率，确定合理的資産負債結構，建立有效的風險控制機制

6．負責組織企業成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作

7．及時彙報企業經營狀況、财務收支及各項财務計劃的具體執行情況，為企業決策層提供财務分析與預測報告，并提出支持性的建議

8．根據企業經營方針和财務工作需要，合理設置财務部組織結構，優化工作流程，開發和培養員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度

出納工作職責：

1．辦理現金收付和銀行結算業務。

2．登記現金及銀行存款日記賬。

3．保管庫存現金和各種有價證券。

4．保管有關印章、空白收據和空白支票。

5．積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6．配合會計做好各種賬務處理。

7．完成企業領導交辦的其他相關工作。

會計工作職責：

1．按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準确、賬目清楚、按期報賬。

2．編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到内容完整，數字清楚正确、報送及時。

3．按照經濟核算原則，定期檢查分析企業财務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀。

4．依照會計檔案管理辦法建立和管理财務檔案，做到資料齊全、保密。

5．完成企業領導交的其他相關工作。

資金崗

1．負責協助資金主管拟定企業資金管理制度和相關管理流程，編制資金年度計劃

2．負責分析企業資金月度使用情況，并編制月度資金使用分析報告

3．負責企業現金流的日常監控與管理，參與資金統一調度，提高資金使用效率

4．負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬結賬工作

5．負責通知收到各單位的賬款情況，答複各單位銀行賬務查詢

6．負責企業庫存現金與票據的日常監控與管理，定期盤點并上報報表

7．負責協助完成企業現金流報表體系，定期彙報現金流變動情況并及時預警

8．負責協助企業其他相關部門的業務，維護好與各銀行的關系

9．負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作

10．按時完成領導交辦的其他相關工作

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!