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财通資管鑫盛6個月定開混合開放啦
财通資管鑫盛6個月定開混合是一隻混合偏債型基金,投資風格延續固收團隊“低波動、穩收益”投資理念,嚴控淨值波動,追求穩健增值,由固收公募投資總監李傑親管,李傑有15年證券從業經驗,10年證券投資經驗,管理規模超465億元,截至到今年二季度末,财通資管固收公私募産品主動管理總規模超2100億元。
管理規模數據來源:财通資管鴻益中短債規模133.80億元、财通資管鴻福規模269.29億元、财通資管鑫盛規模0.26億元、财通資管積極收益規模12.40億元、财通資管中債1-3年國開行規模49.90億元。數據來源:各基金2022年二季報,截止日期:2022.06.30。
規模數據來源:财通資管,截至2022年二季度末。公司旗下公募業務與證券資産管理業務之間實行業務隔離牆管理和公平交易機制。
據中報顯示,二季度本基金股票倉位為0,債券倉位為81.45%,現金倉位3.40%,其他資産15.15%,相較一季度債券倉位增加11.48%,現金倉位減少3.01%,二季度本基金采用“固收 轉債”增強本組合收益,一季度、二季度前五大重倉個債均為國債、超短期融資債券、一般短期融資券,債券久期較短,主體評級較高,風險較低,近3月收益率3.05%,同期業績比較基準2.17%,近一年收益率為7.06%,同期業績比較基準1.40%,同期同類均值收益僅為-2.87%,自成立以來各年度業績表現亮眼, 曆史年年正收益,2018年本基金收益0.20%, 2019年本基金收益18.40%, 2020年本基金收益3.91%, 2021年本基金收益9.46%, 2022年上半年本基金收益1.33%。
注:本基金2018年業績比較基準-5.30%,2019年業績比較基準11.14%,2020年業績比較基準8.04%,2021年業績比較基準0.20%,2022年上半年業績比較基準-2.35%。
數據來源:本基金2018年年報、2019年年報、2020年年報、2021年年報、2022年一季度報、2022年中期報。同類均值數據來源:WinD,截止日期:2022.06.30。同類産品按WinD分類為混合債券型基金,共1340隻。本基金的過往業績及其淨值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發展的所有階段。完整業績見官網。重倉債券僅代表曆史持倉,不代表未來投資或目前持倉,不構成投資建議。
具體到投資策略上,基金經理在中報中寫到:
2022年上半年,我國局部疫情影響與國際地緣政治風險從内外兩個方面延緩了國内經濟修複的進度,國内利率債延續2021年的基調,整體呈現震蕩格局,信用債市場表現相對更優。雖然我國經濟下行壓力加大,但通脹水平整體可控。上半年我國債券市場變量較多,但窄幅震蕩的局面始終未被打破,走出了一輪糾結的震蕩行情,10年期國債多數時間是在2.75%-2.85%之間窄幅震蕩,波段操作難度大增,杠杆策略和票息策略占據上風。 轉債方面,上半年轉債市場經曆了先跌後漲的V型走勢,平衡型轉債估值有所擡升, 組合持倉結構較為均衡。上半年一方面積極參與了上市定價相對合理甚至低估的新券, 另一方面參與下修博弈,同時配置了部分賠率較高的成長标的。
總體而言,下半年随着疫情緩解、穩增長政策發力,微觀主體活力逐漸恢複,經濟 整體預計将進入小複蘇階段,但仍需貨币政策支持,因此債市波段操作難度較大,交易性機會難把握,可以更多以啞鈴型組合去應對潛在變盤風險;杠杆策略上,需密切跟蹤資金面動态,适時收縮,以穩為主。轉債方面,考慮到目前轉債市場估值水平仍然不低, 對部分“雙高”轉債仍需謹慎,同時緊密關注債市收益率走勢。随着發行密集期的到來,下半年重點關注新券的參與機會。
鑫盛是一隻6個月定開型基金,在特定的開放期内才能進行申贖操作哦,本次鑫盛開放期為9.16-9.30日,如果你有6個月的持有計劃,對鑫盛的曆史表現也較為滿意,不妨考慮一下哦~
财通資管鑫盛6個月定開混合型基金自2018年5月22日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、2022年上半年份額淨值增長率分别為0.20%、18.40%、3.91%、9.46%、1.33%,同期業績比較基準分别為-5.30%、11.14%、8.04%、0.20%、-2.35%;成立以來至2022年二季度末,份額淨值增長率為36.74%,同期業績比較基準為11.27%。
2018年5月22日至2018年12月13日楊坤任本基金基金經理,2018年5月22日至2019年9月12日陳希希任本基金基金經理,2019年3月26日至2020年10月29日顧宇笛任本基金基金經理,2018年7月18日至2021年2月4日于洋任本基金基金經理,2020年10月23日起至2022年3月4日宮志芳任本基金基金經理,2020年12月30日起至今李傑任本基金基金經理。
數據來源:财通資管鑫盛6個月定開混合型基金2018年、2019年、2020年年度報告、2021年年度報告、2022年中期報告。
風險提示:本資料為宣傳資料,不作為任何法律文件。本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。本基金的過往業績及其淨值高低并不預示其未來業績表現,基金管理人管理的其他基金的業績并不構成對本基金業績表現的保證。财通資管提醒您基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金淨值變化引緻的投資風險,由您自行負擔。基金管理人、基金托管人、基金銷售機構及相關機構不對基金投資收益做出任何承諾或保證。以上信息僅供參考,如需購買相關基金産品,請您關注投資者适當性管理相關規定,提前做好風險測評,并根據您自身的風險承受能力購買與之相匹配的風險等級的基金産品。本材料中提及的策略為當前環境下的投資策略及其舉例闡述,本基金将根據宏觀環境和市場情況,适時進行投資策略的調整。在封閉期或者最短持有期限内,您将面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現的流動性約束。
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