金蝶賬務處理在日常處理部分主要是以下幾個方面。

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憑證審核

1.憑證錄入

點擊主窗口中的【憑證】，單擊【憑證】錄入

在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕，在這個窗口中就可以錄入憑證了。首先把光标點到“摘要”輸入摘要（例如：提現）→【會計科目】，輸入科目代碼（或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目，不用手工輸入）→借方金額輸入數→下一個摘要輸入（也可以用雙“/”和第一個摘要相同）→會計科目獲取科目→貸方輸入金額，（也可以按CTRL F7讓借貸方自動配平）→【保存】。會自動彈出一張新的憑證，再輸入下一張憑證。

在輸入一半的憑證想不要了，可以按【複原】，複原鍵也等于【删除】。删除這張憑證。

在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方，把貸方的數用紅字在借方體現（先在借方輸入數在按一下負号就可以了）。

在憑證錄入的時候想計算數可以按【F11】。

想打印憑證時到【憑證查詢】裡點左上角的點【憑證】鍵預覽，然後【打印】，

想調整距離在【憑證】裡的【打印設置】來設定。

2.憑證審核

在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進行審核。

點擊主窗口中的【憑證審核】，系統會彈出菜單，可以單張或成批審核，即進入憑證審核的狀态，在此窗口可以進行憑證審核。此時不能進行修改，隻能查看，查看完畢後可以對憑證審核并簽章。

3.憑證反審核

在憑證審核後要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字，再點【憑證審核】點【成批審核】或【單張審核】，确定以後選中一張憑證點一下【審核】讓這張憑證回到沒審核之前，關閉以後更換成制單人的名字到【憑證查詢】裡修改或者删除這張憑證。

4.憑證過帳

在憑證處理窗口中單擊【憑證過帳】按鈕，按提示步驟過帳。

5.憑證查詢

在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕，系統彈出【憑證過濾】窗口，選擇過濾條件後按【确定】，系統進入【會計分錄序時簿】窗口。

6.修改已過帳憑證

A.紅字沖銷或補充登記

B.反過帳（CTRL F11）再修改憑證

沖銷：在【序時簿】窗口，将光标定位于要修改的憑證中，在文件菜單中選擇【沖銷】系統會自動生成沖銷憑證，保存此憑證。

7.憑證彙總

在憑證處理窗口中單擊【憑證彙總】按鈕，自動彙總。

2

總帳查詢

在帳簿窗口中單擊【總分類帳】按鈕，按條件查詢

明細帳查詢：

在帳簿窗口中單擊【明細分類帳】按鈕，按條件查詢

多欄帳查詢：

在帳簿窗口中單擊【多欄帳】按鈕，增加多欄帳科目，在【多欄帳】窗口點擊【新增】按鈕，再點擊自動編排，确定，就生成多欄帳格式。

數量金額帳：

在帳簿窗口中單擊【數量金額帳】按鈕，按條件查詢

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報表

1.日報表

在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【日報表】按鈕

2.試算平衡表

在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕

3.科目餘額表

在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【科目餘額表】按鈕

4.自定義報表

損益表，在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕，再單擊【損益表】按鈕，資産負債表。

在主窗口中單擊【報表】按鈕，在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕，再單擊“資産負債表】按鈕

報表屬性

在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性，可以設置頁眉頁腳裡的編制單位，日期等。

4

工資核算

工資公式設置－工資項目：

單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕，增加【職員代碼】等，有代表文字和數值的，按條件選擇。

工資公式設置－工資公式，軟件有給的條件來設定。

工資公式：

在工資窗口中，單擊【數據輸入】按鈕，按條件設定

費用分配：

在工資窗口中單擊【費用分配】，自動生成憑證，把這張憑證過帳。

工資報表：

在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕，可以查看所有的工資報表

5

固定資産

固定資産增加：

在固定資産處理窗口,單擊【變動資料錄入】按鈕，進入變動資料錄入界面，點擊【增加】按鈕，錄入新增的固定資産資料。

固定資産的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一個折舊與減值準備信息，按提示就可以輸入。

減少：

和增加的方式大緻相同，就在減少方式的地方選擇就可以了。

其他：要修改固定資産到【其他】裡有變動資料，可以修改各項。

計提折舊：

在固定資産處理窗口中，單擊【計提折舊】按鈕，自動生成折舊憑證。

報表輸出：

在固定資産處理窗口中，單擊【報表輸出】按鈕，查看所以報表

6

财務分析

是自動生成的财務分析，雙擊進入可直接查看。

7

出納處理

出納管理是KIS用于出納理财的輔助管理系統。

定義初始期間：在主窗口中單擊【維護】-【帳套選項】中設置期間。

現金餘額：

在界面單擊【出納】模塊，【初始設置】并選擇【現金餘額錄入】選

項，錄入餘額。

銀行餘額：

在界面單擊【出納】模塊，“【初始設置】并選擇【銀行餘額錄入】選

項，錄入餘額。

現金盤點與對帳：

在日常處理裡點擊【現金盤點與對帳】自動生成。

銀行日記帳：

在日常處理裡點擊【銀行日記帳】，隻要在【維護】裡高級選項中設置可

從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去。

可以點【文件】從憑證引入日記帳。

現金日記帳：

在日常處理裡點擊【銀行日記帳】，隻要在【維護】裡高級選項中設置可

從憑證引入日記帳，也可以打開日記帳點左上角新增一筆一筆錄入進去

可以點【文件】從憑證引入日記帳。

8

往來對賬

單擊【日常處理】裡模塊中【銀行存款對帳】自動對帳。

餘額調節表：

單擊【日常處理】裡模塊中【餘額調節表】自動生成。

往來業務核銷：

在【往來】模塊選擇【核銷往來業務】，會彈出一對話框，可以手工核銷，可以自動核銷。

往來對帳單：

在【往來】模塊選擇【往來對帳單】，會彈出一對話框，選擇科目确定後，往來對帳單自動生成。

帳齡分析表：

在【往來】模塊選擇【帳齡分析表】，會彈出一對話框，選擇科目确定後，可以查看帳齡。

9

期末處理

期末調彙：此功能是對公司有外币的單位設置的模塊，在期末自動計算彙兌損益，生成彙兌損益憑證及期末彙率調整表。隻有會計科目在事先設定為期末調彙，才會在期末處理進行調彙。

結轉損益：在【期末處理】模塊選擇【結轉損益】軟件會自動生成損益憑證，把結轉損益憑證過帳。

期末結帳：在【期末處理】模塊選擇【期末結帳】點擊【前進】系統會提示

備份，備份完成後，就可以做下一個月的憑證。

【CTRL F12】反結帳 【CTRL F11】反過帳

【CTRL F7】自動配平借、貸方金額【F7】 獲取

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