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金蝶k3月末操作流程

生活 更新时间:2024-12-23 12:59:01

金蝶k3月末操作流程?1.1.1.1 出納複核操作說明,下面我們就來聊聊關于金蝶k3月末操作流程?接下來我們就一起去了解一下吧!

金蝶k3月末操作流程(Cloud财務操作流程明細-總賬管理操作規程)1

金蝶k3月末操作流程

1.1.1.1 出納複核

操作說明

如果總賬系統參數勾選了<憑證過賬前必須出納複核>,則在憑證過賬前,出納要複核待過賬憑證。因用戶實際應用情況的多樣化,系統對出納複核與憑證審核之間的順序未做強制性規定,用戶可以對任何可修改狀态的憑證進行出納複核操作。

打開憑證管理的出納複核功能,選中需要進行出納複核的憑證,用戶可以點擊工具欄的查看按鈕,确認憑證信息無誤後,在界面單擊出納複核,系統自動在憑證的“出納”處簽上當前操作用戶的名稱。單張憑證進行出納複核時,允許修改結算方式和結算号,其他字段不允許修改。

用戶如需取消出納複核,選中已進行出納複核的憑證,點擊工具欄的取消複核按鈕,系統調出憑證複核界面,用戶在該界面單擊取消複核,系統自動取消憑證的出納簽章。需要注意的是,取消出納複核的操作員必須與憑證的出納複核操作員一緻。

批量操作

系統支持對憑證進行批量複核操作,用戶在出納複核的憑證列表界面選中多張憑證進行操作即可。對于不符合操作條件的憑證,系統将會給予用戶相應的提示信息。

1.1.1.2 憑證過賬

功能說明

憑證過賬,就是系統将已錄入的記賬憑證根據其會計科目登記到相關的明細賬簿中的過程。經過記賬的憑證以後将不再允許修改,隻能采取補充憑證或紅字沖銷憑證的方式進行更正。因此,在過賬前應對記賬憑證的内容仔細審核,系統隻能檢驗記賬憑證中的數據關系錯誤,而無法檢查業務邏輯關系。

系統提供【财務會計】->【總賬】->【憑證管理】->【憑證過賬】功能選擇賬簿對其憑證過賬或反過賬操作,用戶也可以直接在憑證查詢界面執行過賬等相關操作。

系統提供多種憑證過賬模式,用戶可以執行批量過賬(反過賬)操作,也可以手工選擇個别憑證執行相關操作。

操作說明

過賬操作之前,請在功能菜單【過賬選項】中設置相關參數,定義是否進行斷号檢查以及發生錯誤是否繼續過賬等。

然後,用戶需要選擇待過賬或反過賬的賬簿,設置憑證的過賬範圍。點擊功能菜單的“過賬”或者“反過賬”按鈕執行對應操作,操作完成後,系統會顯示具體的操作結果。

值得注意的是,如果總賬系統參數控制憑證過賬前是否必須審核或出納複核,請在執行憑證過賬操作前,對相關憑證進行審核或者出納複核。否則,将影響憑證過賬操作的執行。

其他說明

用戶隻能對當前登錄組織所在核算體系的賬簿内當前會計期間的憑證執行過賬或反過賬操作。

1.1.1.3 憑證彙總

系統提供【财務會計】->【總賬】->【憑證管理】->【憑證彙總表】功能,将記賬憑證按照用戶指定的範圍和條件彙總至指定級别的科目借貸方發生額上。用戶可以根據需要設置不同的彙總條件,查詢對應的會計信息。

1.1.1.4 其他功能

憑證作廢、反作廢

憑證隻能在可修改狀态下進行作廢操作,由業務系統生成的機制憑證不允許作廢(包括總賬期末調彙、結轉損益等操作生成的憑證)。

已作廢的憑證不參與會計的記賬,有作廢标識,允許删除。作廢的憑證不允許修改、審核、出納複核和過賬。

用戶可對已作廢憑證反作廢,憑證即可恢複為正常狀态。

憑證整理

系統在憑證查詢界面的工具欄提供憑證整理的功能,可将賬簿内的憑證号碼進行重新排列。該操作是不可撤消的,用戶将憑證号碼重新整理後,您原來已經打印的憑證需要重新打印。所以進行此操作時要特别小心。

憑證号的排列規則由總賬系統參數的憑證号排列規則以及界面的過濾選項“按憑證日期重排憑證号”決定。後者是在系統參數作用的基礎之上,根據用戶設置決定是否按照憑證日期排号,否則,按憑證保存的先後順序排号。

憑證沖銷

對于已經過賬的憑證,如果發現它不符合企業的财務規則, 您可以使用憑證查詢界面工具欄的憑證沖銷功能, 生成一張紅字沖銷憑證。

沖銷憑證的摘要系統默認設置為“沖銷XX字XX号憑證”。

憑證報告

用戶在憑證查詢界面工具欄點擊憑證報告按鈕,系統可以提供憑證報告。首先選擇賬簿、期間範圍以及憑證字及憑證号範圍,然後查看憑證報告。

查看單據

聯查記賬憑證關聯的業務單據。業務單據首先在智能會計平台通過對應的憑證模闆生成業務憑證,然後由業務憑證生成總賬的記賬憑證。

查看業務憑證

聯查記賬憑證關聯的智能會計平台業務憑證。

1.1.1 現金流量相關處理

現金流量的編制方法:

1. 用戶可以在憑證中直接指定現金流量主表項目和附表項目,實現現金流量表的編制。在憑證中修改現金流量項目,現金流量表同步更新。

2. 用戶使用T型賬功能批量指定一定範圍内的涉及現金流量項目的憑證分錄的主表項目。

在憑證中如何進行現金流量項目的指定,請參閱憑證指定現金流量;

如何使用T型賬進行主表項目的批量指定,請參閱T型賬;

憑證流量項目指定完成後,用戶可以查詢現金流量表,以及查詢憑證的現金流量項目指定情況。請參閱現金流量表、現金流量查詢。

1.1.1.1 憑證指定現金流量

功能說明

用戶在編制憑證界面或者憑證查詢界面點擊現金流量按鈕,系統根據憑證的科目對應關系自動顯示對應的流量金額,并且根據科目預設信息默認攜帶對應的現金流量項目到現金流量指定界面中。

操作前提

1. 定義現金流量項目

2. 在總賬參數中設置憑證錄入現金流量的相關控制

3. 定義會計科目的相關屬性

如果要進行現金流量的處理,科目中必須要指定現金流量科目,現金流量科目有三種類型:現金、銀行存款和現金等價物。用戶根據實際情況在對應科目屬性中勾選上科目對應的類型,否則系統無法進行主表項目的現金流量處理。

如果某個會計科目的現金流量項目相對固定,建議在科目中預設其現金流量項目,這樣在憑證指定流量項目時,系統可以自動應用預設項目,無需再手工選擇。

系統參數

總賬系統與憑證錄入現金流量相關的系統參數:“現金流量科目必須輸入現金流量項目”、“錄入憑證時指定現金流量附表項目”。

現金流量指定說明

用戶打開現金流量指定界面時,點擊自動指定按鈕系統已根據憑證分錄的業務分類自動拆分并匹配現金流量科目以及其對方科目,并自動計算對方科目的流量金額,用戶也可以手工進行調整。

淨利潤調整的原理

在編制現金流量的附表時,是以淨利潤為起點,通過一些項目的調整來進行相應處理。

詳細的調整内容可見下列流程圖所示。

附表項目指定

1.1.1.2 項目批量預設

功能說明

在現金流量項目指定過程中,用戶需要對相關科目進行現金流量項目的設置,通常相關科目在現金流入或流出時,對應的現金流量項目是固定的。因此,系統提供所有科目可以一次批量預設對應的現金流量項目,方便用戶在憑證指定現金流量項目或者T型賬指定時自動應用設置好的項目,不需要每次都手工重複選擇。

操作前提

已設置賬簿中和現金流量相關的科目信息。

操作說明

科目可以在【項目批量預設】功能中批量設置現金流入、現金流出時分别對應的主表項目,設置完成後,可以在【T型賬】中應用預設指定的關系。

項目批量預設與科目屬性的現金流量項目預設是一緻的,在項目批量預設中設置後,可以在科目屬性中查看對應的預設項目信息。

1.1.1.3 T型賬

功能說明

對于現金流量主表項目的指定,可以通過兩種方式進行:

1. 直接在憑證界面指定,參見憑證指定現金流量說明。

2. 使用T型賬批量指定賬簿一定範圍内涉及現金流量業務的主表項目。

T型賬可以處理賬簿所有期間的數據,不論憑證是否過賬、是否審核,也不論期間是否已結賬,系統均可以對憑證進行拆分處理,用戶指定完成後,即可編制現金流量報表。

操作前提

賬簿中存在涉及現金流量業務活動的憑證數據。

過濾條件說明

用戶需在過濾界面設置查詢的範圍,如賬簿、會計年度期間、币别以及是否包含未過賬憑證等條件。

選項組

過濾項

說明

基本選項

币别

選擇需要指定現金流量的科目對應業務的币别,也可以選擇綜合本位币指定,在綜合本位币下,可以查詢對方科目不同币别下的流量金額。

憑證拆分選項

所有現金類科目

選擇該選項,系統将所有包含現金類、銀行存款或者現金等價物科目的憑證分錄拆分,并在T型賬界面顯示其對應的對方科目。

指定具體科目

選擇該選項,系統根據用戶指定的科目進行拆分,如果指定了非現金流量類科目,則不能進行主表項目指定,隻能查看拆分結果。

多借多貸憑證

設置多借多貸憑證的拆分規則,系統提供“按金額相近匹配”和“按金額比例匹配”兩種規則。

對方科目彙總方式

對方科目按現金類、非現金類彙總

選擇該選項,對方科目根據一級科目的類别,分别按照現金類和非現金類彙總顯示,用戶可以再根據其他方式依次展開。

對方科目按一級科目彙總

選擇該選項,對方科目按照一級科目彙總顯示。

其他選項

重新拆分憑證

選擇該選項,系統将删除過濾範圍内已指定的憑證現金流量信息,并同時重新對憑證進行分錄拆分,用戶需重新指定現金流量。

包含未過賬憑證

選擇該選項,T型賬拆分取數時包含未過賬憑證的數據。

操作說明

· 科目現金流量主表項目批量預設

科目可以在【項目批量預設】功能中批量設置現金流入、現金流出時分别對應的主表項目,設置完成後,可以在【T型賬】中應用預設指定的關系。

· 應用預設

【T型賬】工具欄提供應用預設功能,該功能的前提是科目已經存在預設的主表項目信息,使用該功能系統自動将對方科目預設的現金流入或流出時的主表項目默認攜帶。

· 對方科目按多種方式展開

打開【T型賬】功能界面,系統默認以一級科目的形式展開對方科目,用戶還可以在工具欄中對T型賬兩方的對方科目以核算維度、币别、下級明細科目或者現金流量項目等多種方式展開,方便指定和查閱。

· 清除已指定的主表項目

有兩種方法可以清空已指定的項目:第一,直接删除當前光标行所在的主表項目;第二,使用工具欄展開菜單下的【取消項目】功能,将會清除光标行以及光标行下屬非明細項目已指定的所有主表項目信息。

· 保存已指定的主表項目

指定完成後,用戶必須點擊工具欄的【保存】按鈕,才能将已指定的信息保存到系統中,以便在現金流量表中查看。

1.1.1.4 現金流量表

系統根據已指定現金流量情況提供現金流量表查詢,用戶通過【财務會計】->【總賬】->【現金流量】->【現金流量表】功能進行現金流量表查詢。

過濾條件

用戶在工具欄點擊過濾按鈕,設置現金流量表查詢的過濾條件。

過濾項

說明

賬簿

選擇現金流量表查詢的賬簿。

币别

設置現金流量表查詢的币别。

項目彙總級次

設置現金流量明細項目的彙總級次,系統支持3級以上項目的彙總。

包括未過賬憑證

選中此項,查詢結果中包含未過賬憑證的數據。

顯示彙率變動産生的現金流量明細項目

選中此項,報表中将按照用戶設置的項目彙總級次顯示彙率變動産生的現金流量對應級次的項目明細。

1.1.1.5 現金流量查詢

用戶通過【财務會計】->【總賬】->【現金流量】->【現金流量查詢】功能,查詢憑證的現金流量指定情況。

過濾條件

用戶在工具欄點擊過濾按鈕,設置現金流量查詢報表的過濾條件。

過濾項

說明

賬簿

選擇查詢的賬簿。

币别

設置查詢的币别。這裡是指憑證包含用戶設置的币别。

科目編碼

設置查詢的科目範圍。

核算維度相關選項

用戶可以設置憑證關聯的核算維度條件,縮小查詢範圍。

現金科目

設置憑證是否包含現金類科目。

流量項目

設置憑證是否已指定現金流量項目。

主表項目、附表項目

設置特定查詢的主表項目或附表項目。

包括未過賬憑證

選中此項,查詢結果包含符合過濾條件的未過賬憑證的數據。

1.1.2 期末處理

當憑證相關處理完成後,用戶根據企業實際的賬務處理情況,進行相關期末處理。

1.1.2.1 期末調彙

功能說明

本功能主要用于對賬簿内外币核算的科目在期末自動計算彙兌損益,生成彙兌損益結轉憑證及期末彙率調整表。

操作前提

期末調彙必須滿足下列條件才能執行調彙操作:

1) 賬簿已經結束初始化;

2) 币别基礎資料中已啟用外币;

3) 賬簿科目表中存在已啟用期末調彙的科目。

操作說明

用戶在向導功能中選擇調彙的賬簿,系統會對賬簿進行調彙前相關檢查,檢查通過後,用戶需要設置本次調彙的彙率以及憑證生成的相關選項,進行調彙操作,調彙完成後,系統将自動生成期末調彙記賬憑證。

關于調彙憑證的主要參數設置,請參見下列參數說明。

參數

說明

彙兌損益科目

設置發生的彙兌差異轉入的損益科目,一般為财務費用科目。該科目必須是最明細級科目且不能核算外币。參與期末調彙的會計科目及核算維度下的彙兌差額轉入彙兌損益科目,暫不實現下設核算維度的對應結轉。

按調彙科目的餘額方向調彙

選中此選項,調彙科目的方向始終為其科目屬性定義的方向,當調整值與科目方向相反時則以紅字金額列示;不選中此選項,則調彙科目的調整值無論正負均以藍字列示。

憑證日期

設置憑證日期,用戶可手工修改。憑證日期必須在賬簿的當前期間之内。

彙兌收益

控制生成的調彙憑證分錄彙兌損益科目的借貸方向。選擇“彙兌收益”則隻調整彙兌收益,顯示為貸方;選擇“彙兌損失”則隻調整彙兌損失,顯示為借方;同時選擇“彙兌收益”、“彙兌損失”,則彙兌損益科目金額始終以藍字顯示,方向自動判定。

彙兌損失

彙兌損益

其他說明

同時選擇“彙兌收益”、“彙兌損失”與選擇“彙兌損益”的區别:

同時選擇“彙兌收益”和“彙兌損失”,系統分别生成産生彙兌收益的憑證和産生彙兌損失的憑證。彙兌損益科目金額始終以藍字顯示,方向自動判定。

僅選擇“彙兌損益”,系統将發生彙兌收益和彙兌損失的業務彙總生成一張憑證,彙兌損益科目始終在貸方,金額為彙兌損益的調整金額。

1.1.2.2 結轉損益

功能說明

本系統提供的結轉損益功能,是将賬簿内各損益類科目的餘額轉入本年利潤科目,并生成一張結轉損益記賬憑證,以反映企業在一個會計期間内實現的利潤或虧損總額。

操作前提

結轉損益操作需滿足下列前提條件:

1) 賬簿系統參數已設置<本年利潤科目>、<利潤分配科目>;

2) 賬簿當前期間不存在未過賬的結轉損益憑證。

操作說明

用戶選擇需要進行結轉損益的賬簿,系統對賬簿進行結轉損益前的檢查,檢查通過後,用戶需要設置結轉科目、結轉損益轉入轉出科目的對應關系,以及生成憑證的相關選項等,操作完成後,系統将自動生成結轉損益憑證。

關于生成結轉損益憑證的選項設置,請參看下列參數說明。

參數

說明

憑證日期

設置憑證日期,用戶可手工修改。憑證日期必須在賬簿的當前期間之内。

按科目餘額的相反方向結轉

選中此選項,結轉憑證分錄的餘額如果為負數,則将其餘額置為相反方向的正數。不勾選時,系統始終結轉至科目餘額所在方向。

按普通方式結轉

系統将所有結轉科目生成到一張憑證中。

按損益科目類别結轉

系統将損益類科目按其類型分别生成多張結轉損益憑證。如營業收入、期間費用、其他損失等。

按核算維度結轉

系統将按照損益類科目所挂的核算維度分别生成多張憑證。首先将相同核算維度的損益類科目按核算維度分别生成不同的憑證,然後将剩餘的沒有帶此核算維度的科目結轉生成另外一張憑證,最後将不帶任何核算維度的科目結轉生成一張憑證。

憑證類型

選擇“收益”,系統将收入類科目結轉生成一張憑證;選擇“損失”,系統将費用、損失類科目結轉生成一張憑證;選擇“損益”,系統将收入、費用和損失類科目結轉生成一張憑證。

1.1.2.3 自動轉賬

功能說明

企業會計業務中存在一類轉賬憑證,它們有規律地重複出現。例如,按月計提、上交稅金、月底結轉制造費用到生産成本、結轉管理費用到損益帳戶等等,如果手工編制此類憑證,将會做許多重複工作。系統提供自動轉賬功能,用戶可以設置重複憑證的摘要、借貸方科目、金額來源或者定義計算方法等,并保存為模闆,隻需要定期執行轉賬模闆即可自動生成記賬憑證,無需手工計算金額,大大提高工作效率。

操作前提

賬簿已存在需要轉賬的科目餘額或者業務發生記錄。

操作說明

1. 新增自動轉賬模闆

在自動轉賬界面,點擊【新增】按鈕,進入自動轉賬模闆新增界面。模闆保存後,即可使用。

· 編制說明

1. 按公式轉入或轉出時,科目以及核算維度都必須指定為最明細的,否則,可能生成憑證錯誤。

2. 自動轉賬的方向設置要注意,如果選擇自動判定,則借貸方科目的方向都需要設置為自動判定,例如結轉制造費用到生産成本;如果借貸方能夠确定科目方向的,就指定具體的借貸方,例如計提福利費用。

3. 轉出和轉入科目的科目編碼結構以及核算維度相同時,可以不用在模闆中指定核算維度,系統可以實現一一對應結轉。

4. 系統支持轉入科目為非明細科目,但轉出科目的科目結構以及核算維度需要和轉入科目一緻,否則,系統無法識别轉入科目。

5. 系統支持多個轉入科目,但轉入比例需要合計為100%,如果超出100%,生成憑證借貸無法平衡。

6. 若需要制造費用結轉生産成本的金額不參與多欄賬合計數的計算,建議自動轉賬模闆設置時勾選上“不參與多欄賬彙總”。

· 分錄類推功能

用戶點擊模闆分錄編輯菜單上的【分錄類推】按鈕,系統自動根據當前光标行所在科目,判斷其同級次的其他科目,用戶在類推科目界面中選擇需要類推的科目返回後,系統自動攜帶光标行所在科目的其他模闆分錄信息到類推分錄中(不包括核算維度設置信息)。

· 關于新增界面的模闆各項目字段說明,參見下表:

位置

數據項

說 明

單據頭

編碼

模闆的系統編碼。

名稱

模闆的名稱。

賬簿

設置模闆适用的賬簿。

憑證字

設置自動轉賬憑證生成的憑證字。

轉賬類型

設置機制憑證類型,用于憑證來源的标識。

單據體

摘要

定義憑證分錄的摘要,可從摘要庫中選擇。

科目編碼

設置參與轉賬的科目,如果是按公式轉入或轉出,隻能設置明細科目。

核算維度

如果是轉出科目且攜帶核算維度,用戶可以不設置核算維度,表示轉出所有核算維度,也可以設置轉出核算維度的範圍;如果是轉入科目,用戶設置核算維度,表示指定轉入到該科目的具體核算維度中。如果是按公式轉入或轉出,科目的核算維度又是必錄的話,必須指定明細核算維度。

币别

定義科目的币别。如果轉出科目和轉入科目的币别不同,系統根據對應彙率關系進行換算。

彙率類型

定義轉賬分錄币别的彙率類型。如果是本位币轉入轉出,不需設置。

轉賬方式

設置科目轉賬的方式,可以轉出本期發生額或餘額。其他數據類型或者多個期間的轉賬需要使用公式轉入或轉出。

方向

設置生成轉賬憑證分錄的方向。非公式轉入轉出時,可以設置為自動判定;按公式轉入轉出,需要選擇借方或貸方。

轉賬比例

設置科目轉出或轉入的比例,多個轉入科目時,合計比例應該為100%。

公式方法

當轉賬方式按公式轉賬時,公式方法默認為報表取數,不可編輯。

公式定義

當公式方法為報表取數時,公式定義才允許編輯,調用報表取數公式設置轉賬公式。

包含未過賬憑證

選擇該項時,轉賬取數包含未過賬憑證的相關金額。

不參與多欄賬彙總

選擇該項時,轉賬生成的對應分錄不參與多欄賬明細分欄的合計。

2. 禁用轉賬模闆

在自動轉賬界面,點擊業務操作菜單的【禁用】按鈕,即可以禁用轉賬模闆,用戶可以在過濾條件定義是否顯示已禁用的自動轉賬模闆。

3. 執行自動轉賬

· 轉賬選項說明

生成轉賬憑證時,系統支持将多個模闆依次生成并彙總到一張憑證,或者多個模闆一次執行生成多張憑證;對于轉賬金額為負數的分錄,系統支持是否按科目餘額相反方向生成。相關控制,用戶需要在自動轉賬界面菜單點擊【轉賬選項】即可設置。

轉賬選項詳細說明

轉賬選項

說 明

按餘額的相反方向生成憑證

勾選此項,則生成的轉賬分錄一定是正數金額;不勾選此項,若轉出金額為負數時,則生成的轉賬分錄也是負數金額。例如,制造費用的科目餘額方向在借方,本期餘額為-500,如果不勾選此項,則轉出制造費用的分錄所在金額為貸方-500;如果勾選此項,則轉出分錄所在金額為借方500。

多個轉賬模闆彙總生成憑證

選擇此項,執行多個轉賬模闆時,系統依次執行轉賬分錄的生成,最後将所有分錄合并在一張憑證中。生成的憑證字,默認取第一個轉賬模闆的憑證字。

中斷憑證生成過程

選擇此項,執行多個轉賬模闆時,如發生錯誤,即停止後續模闆的憑證生成操作。

忽略錯誤,繼續處理下一張

選擇此項,執行多個轉賬模闆時,如發生錯誤,則跳過當前模闆,繼續處理下一個模闆的憑證生成。

· 執行轉賬

用戶可以選擇需要轉賬的模闆進行轉賬,單擊自動轉賬界面的【執行】按鈕即可。系統執行完成後,自動在轉賬界面顯示轉賬的操作結果,顯示生成的轉賬憑證字号或者轉賬發生的錯誤信息。

如果模闆不再使用,可以删除模闆,或者将模闆禁用。

其他說明

如果多個科目表相同的賬簿适用相同的自動轉賬模闆,用戶可以使用複制功能進行批量複制。

1.1.2.4 期末結賬

功能說明

在賬簿本期所有的會計業務全部處理完畢之後,就可以進行期末結賬了。系統的數據處理都是針對于賬簿的當前會計期間,要進行下一個會計期間的處理,必須将本期的賬務全部進行結賬處理,系統才能進入下一個會計期間。

結賬之前,按企業财務管理和成本核算的要求,必須進行制造費用、産品生産成本的結轉,期末調彙及損益結轉等工作。

操作前提

期末結賬操作需滿足下列前提條件:

1) 賬簿已經結束初始化;

2) 相關業務系統已經結賬;

3) 賬簿當前期間沒有未過賬的憑證;

4) 智能會計平台已設置“必須要生成總賬憑證”的業務單據都已生成總賬記賬憑證;

5) 如果賬簿參數勾選“結賬時要求損益類科目餘額為零”,則賬簿的損益科目餘額需已結平。

操作說明

用戶選擇需要結賬的賬簿,系統對賬簿進行期末結賬前的檢查,檢查通過後,系統對相關賬簿執行結帳操作,并顯示結賬報告。用戶可以打印結賬報告,或保存到本地文件。

如果賬簿當前結賬期間已經是會計日曆的最後一個期間,則系統結賬時會自動追加會計日曆的會計期間。用戶也可先手工維護相關會計日曆後,再進行賬簿的期末結賬。

1.1.3 賬表查詢

功能說明

總賬系統的賬表均基于賬簿查詢,使用不同科目表的賬簿不能同時在賬表中進行查詢。各種賬表的查詢通過用戶所設置的過濾方案取數并顯示查詢結果,用戶也可以設置默認查詢方案。

用戶可以查詢下列總賬的賬簿:

總分類賬

明細分類賬

核算維度明細賬

多欄式明細賬

用戶可以查詢下列總賬的報表:

科目餘額表

試算平衡表

通用功能說明

系統支持查詢結果的打印、引出和刷新等通用操作,用戶可以點擊賬表工具欄的選項設置按鈕,設置查詢的數據列為零是否顯示、數據列尾零是否顯示以及查詢時是否首先彈出過濾界面等。

1.1.3.1 總分類賬

報表功能

總分類賬簡稱總賬,是根據總分類科目開設賬戶,用來登記全部經濟業務并進行總分類核算的分類賬簿。系統提供總分類賬查詢功能,用戶可查詢總分類賬的賬務數據,總賬科目的本期借方發生額、本期貸方發生額、本年借方累計、本年貸方累計、期初餘額、期末餘額等項目的總賬數據。

過濾條件

在“快捷”頁簽,用戶選擇需要查詢的賬簿,設置會計年度期間以及科目範圍等基本過濾條件。其他過濾頁簽為系統通用設置,可設置查詢結果的字段值過濾、顯示列排序以及字段列的顯示隐藏屬性。

過濾項

說明

賬簿

選擇查詢的賬簿,支持單選。

币别

選擇查詢的币别。綜合本位币是指所有币别都折合為賬簿的記賬本位币下對應金額的合計值。

科目級别

選擇要查詢到哪一級會計科目的總分類賬數據。

無發生額不顯示

選中此項,查詢結果中無發生額的科目,系統不予顯示。

餘額為零且無發生額不顯示

選中此項,查詢結果中餘額為零且沒有發生額的科目,系統不予顯示。

顯示核算維度明細

選中此項,查詢結果顯示科目關聯的核算維度明細信息。

操作說明

系統支持财務賬證表一體化查詢,用戶選擇需要聯查的記錄,點擊工具欄的查看明細賬按鈕聯查明細分類賬信息。

業務說明

用戶選擇多個期間段查詢時,系統根據科目分别顯示各個期間的數據信息。

1.1.3.2 明細分類賬

報表功能

系統提供明細分類賬查詢功能用于查詢各科目的明細分類賬賬務數據,可以按照各種币别或者某一币别查詢明細賬;還提供了按非明細科目輸出明細分類賬的功能;同時,用戶還可以查詢核算維度的科目明細賬。

過濾條件

在“快捷”頁簽,用戶選擇需要查詢的賬簿,設置會計年度期間以及科目範圍等基本過濾條件。其他過濾頁簽為系統通用設置,可設置查詢結果的字段值過濾、顯示列排序以及字段列的顯示隐藏屬性。

過濾項

說明

顯示核算維度明細

選中此項,核算維度的相關選項才可用。查詢結果顯示科目的核算維度信息。

核算維度

設置查詢的某個核算維度或者所有核算維度。選擇“所有類别多核算”時,系統查詢時不限制科目的核算維度範圍,取所有核算維度。

核算維度編碼

設置查詢某個核算維度的編碼範圍。

核算維度級别

設置查詢的核算維度級别的起止範圍

隻顯示明細科目

選中此項,報表取數時,隻顯示賬簿中的明細科目數據;反之,則按科目級别分别顯示。

僅顯示核算維度明細

當勾選“顯示核算維度明細”和“隻顯示明細科目”時,該選項才有效。選中此項,當科目挂核算維度時,查詢結果隻顯示該科目最明細核算維度的數據信息。

顯示對方科目

選中此項,顯示科目的對方科目。

從未使用不顯示

選中此項,科目啟用後但無業務發生則不顯示。

無發生額不顯示

選中此項,查詢結果中無發生額的科目,系統不予顯示。

餘額為零且無發生額不顯示

選中此項,查詢結果中餘額為零且沒有發生額的科目,系統不予顯示。

按明細科目列表顯示

選中此項,當前級别的科目及其下屬科目以列表形式顯示;反之,科目分頁僅顯示當前級别的科目數據。需要注意的是,該選項與“隻顯示明細科目”互斥,二者隻能勾選其一。

操作說明

系統支持财務賬證表一體化查詢,用戶選擇需要聯查的明細分類賬記錄,然後點擊菜單的查看總賬按鈕,即可調出對應記錄的總分類賬信息。用戶還可以通過查看憑證菜單查看明細分類賬記錄對應的憑證。

業務說明

系統在顯示科目的對方科目信息時,如果憑證分錄中存在紅字負數金額,系統在判斷對方科目前,先将紅字負數金額轉換為相反方向的正數金額。對于多借多貸的憑證,系統根據科目的金額優先匹配原則确認對方科目。

1.1.3.3 核算維度明細賬

報表功能

核算維度明細賬經常用于進行核算維度分類彙總後的明細查詢,如顯示在建工程項目所涉及的所有科目的明細值,有利于企業了解核算維度的明細情況,利于決策和業績考核。核算維度明細賬可以與核算維度分類總賬進行聯查對賬,二者可互相聯查。方便用戶進行即時賬務檢查。

過濾條件

在“快捷”頁簽,用戶選擇需要查詢的賬簿,設置會計年度期間、科目和核算維度範圍等基本過濾條件。其他過濾頁簽為系統通用設置,可設置查詢結果的字段值過濾、顯示列排序以及字段列的顯示隐藏屬性。

過濾項

說明

使用核算維度組合查詢

選中此項,核算維度查詢界面為核算維度組合選擇界面,用戶設置多個核算維度查詢;反之,核算維度查詢界面隻能選擇某個核算維度查詢。

核算維度

設置查詢的核算維度。

核算維度編碼

設置查詢的核算維度範圍。

核算維度級别

設置查詢的核算維度級别範圍。

顯示禁用核算維度

選中此項,核算維度查詢範圍能顯示已禁用維度;反之,則不能顯示已禁用維度。

隻顯示明細核算維度

選中此項,隻顯示最明細級别的核算維度。

核算維度無發生額不顯示

選中此項,沒有發生額的核算維度不顯示。

核算維度從未使用不顯示

選中此項,核算維度已啟用但無業務發生額的不顯示。

餘額為零且無發生額不顯示

選中此項,餘額為零且無發生額的核算維度不顯示。

包括未過賬憑證

選中此項,查詢結果包含未過賬憑證的金額數據。

科目無發生額不顯示

選中此項,無發生額的科目不顯示。

操作說明

系統支持核算維度分類明細賬聯查核算維度分類總賬,用戶選擇需要聯查的記錄,點擊菜單的查看總賬按鈕聯查核算維度分類總賬信息。用戶還可以通過【查看憑證】菜單查看核算維度明細賬記錄對應的憑證。

1.1.3.4 多欄式明細賬

系統提供科目以及核算維度的多欄式明細賬查詢,多欄式明細賬可以适用于:物資采購明細分類核算、生産成本明細分類核算以及費用項目明細分類核算等查詢。

由于不同用戶使用的多欄式明細賬格式不盡一緻,系統無法預設多欄式明細賬的格式,因此,用戶需要根據實際情況設置多欄式明細賬的格式。系統提供了非常方便的多欄式明細賬方案設置功能,用戶可以自行設計格式。

多欄賬格式設置

在工具欄點擊方案設置按鈕,打開多欄賬方案列表,用戶可以選擇對應賬簿新增查詢方案。在新增界面中,點擊自動編排按鈕,系統會自動根據用戶設置的方案查詢類型設置欄目格式,方便用戶快速編制格式。

項目名稱

說明

查詢類型

選擇多欄賬的分欄類型,以科目或者核算維度進行分欄顯示。

賬簿

選擇查詢多欄賬的賬簿。

會計科目

設置具體的查詢科目。以科目分欄時,隻能選擇非明細科目;以核算維度分欄時,隻能選擇下挂核算維度的科目。

币别

設置在分欄時查詢的币别。

按級别設置核算維度

當多欄賬以核算維度分欄時,用戶可以選擇按照核算維度的級别彙總分欄顯示。

級别

設置具體的核算維度彙總的級别。

核算維度

當科目挂多個核算維度時,用戶需設置一個具體的核算維度進行分欄。

多欄賬查詢

在“快捷”頁簽,用戶選擇需要查詢的賬簿,設置查詢方案、會計期間範圍等基本過濾條件。其他過濾頁簽為系統通用設置,可設置查詢結果的字段值過濾、顯示列排序以及字段列的顯示隐藏屬性。

字段

說明

多欄賬方案

選擇當前查詢的多欄賬方案。

核算維度選項

如果多欄賬方案以核算維度分欄,用戶可以在過濾界面設置科目關聯的對應核算維度的過濾條件。

顯示禁用核算維度

選中此項,核算維度查詢範圍能顯示已禁用維度;反之,則不能顯示已禁用維度。

币别顯示選項

如果多欄賬方案包含多币别,用戶需設置數據是不同币别分行或者分列顯示。

業務記錄分行顯示

選擇該選項,相同憑證的多條業務記錄分别按行顯示;反之,相同憑證的業務記錄彙總顯示。

無發生額不顯示

選擇該選項,多欄賬分欄欄目如不存在發生額則不顯示;反之,分欄欄目不論是否有發生額均顯示。

餘額為零且無發生額不顯示

選擇該選項,多欄賬分欄欄目如餘額為零且無發生額則不顯示;反之,分欄欄目不論餘額和發生額是否存在均顯示。

顯示無發生額期間合計

選擇該選項,系統将顯示無發生額期間的本期合計和本年累計;反之,無發生額期間的本期合計和本年累計不顯示。

顯示原币金額

如果多欄賬方案包含外币且以币别列顯示數據時,用戶可以通過該選項控制是否顯示金額列對應的原币數據。

顯示明細項期末餘額

選擇該選項,多欄賬各分欄欄目的期末餘額均顯示;反之,明細分欄的餘額不顯示,僅顯示彙總期末餘額。

1.1.3.5 科目餘額表

報表功能

科目餘額表是以報表形式顯示各個科目的期初餘額 、本期發生額、本年累計、以及期餘額。資産負債表可以根據科目餘額表編制,科目餘額表裡面的科目餘額應當等于資産負債表科目餘額的。

過濾條件

在“快捷”頁簽,用戶選擇需要查詢的賬簿,設置會計年度期間以及科目範圍等基本過濾條件。其他過濾頁簽為系統通用設置,可設置查詢結果的字段值過濾、顯示列排序以及字段列的顯示隐藏屬性。

過濾項

說明

科目級别

設置科目顯示的級别範圍,按照科目級别逐級顯示科目餘額數據。

科目編碼

設置科目的查詢範圍。

包括餘額為零的科目

選中此項,顯示期末餘額為零的科目。

包括沒有業務發生的科目(期初、本年累計)

選中此項,顯示期初餘額為零或本年累計為零的科目。

包括本期沒有發生額的科目

選中此項,顯示本期發生額為零的科目。

包括本年沒有發生額的科目

選中此項,顯示本年發生額為零的科目。

餘額按借方、貸方分别小計

選中此項,查詢結果顯示非明細科目按其下級科目的期初餘額、期末餘額的借方、貸方分别彙總的小計行。

操作說明

系統支持科目餘額表聯查明細分類賬,用戶選擇需要聯查的記錄,點擊工具欄的查看明細賬按鈕聯查明細分類賬信息。

1.1.3.6 試算平衡表

報表功能

試算平衡表,用于輸出和查詢所選期間的各科目的期初餘額、本期發生額及期末餘額數據。用戶可以查詢賬簿内不同的會計期間以及不同币别的試算平衡表數據。

過濾條件

在“快捷”頁簽,用戶選擇需要查詢的賬簿,設置會計年度期間以及币别等基本過濾條件。其他過濾頁簽為系統通用設置,可設置查詢結果的字段值過濾、顯示列排序以及字段列的顯示隐藏屬性。

過濾項

說明

科目級别

設置科目顯示的級别範圍,按照科目級别逐級顯示數據。

包括未過賬憑證

選中此項,查詢結果包含未過賬憑證的金額數據。

隻顯示明細科目

選中此項,查詢結果隻顯示最明細級别的科目。

顯示核算維度明細

選中此項,查詢結果顯示科目關聯的核算維度信息。

1.1.3.7 摘要彙總表

報表功能

總賬系統提供摘要彙總表查詢功能,摘要彙總表可按憑證摘要過濾後彙總查詢賬簿一定期間内科目發生金額,便于查詢某項特定業務在指定期間的發生情況。

過濾條件

在“快捷”頁簽,用戶選擇需要查詢的賬簿,設置會計年度期間以及摘要信息等基本過濾條件。其他過濾頁簽為系統通用設置,可設置查詢結果的字段值過濾、顯示列排序以及字段列的顯示隐藏屬性。

過濾項

說明

過濾方式

設置摘要的過濾方式,包括“包含”和“等于”兩種匹配方式。

摘要

設置摘要的查詢内容。

查詢摘要數範圍

設置摘要的取數範圍。比如,錄入“3”,則隻在符合過濾條件的憑證中查找其摘要的前3個字符中是否包含查詢的摘要内容。

包括未過賬憑證

選中此項,查詢結果中包含未過賬憑證的數據。

顯示核算維度明細

選中此項,查詢結果顯示科目關聯的核算維度信息。

操作說明

系統支持摘要彙總表聯查明細分類賬,用戶選擇需要聯查的記錄,點擊工具欄的查看明細賬按鈕聯查明細分類賬信息。

1.1.3.8 核算維度餘額表

報表功能

核算維度餘額表與核算維度分類總賬、核算維度明細表類似,用于幫助用戶進行核算維度餘額的分析,主要展示核算維度的期初餘額、本期發生、本年累計發生以及期初餘額數據等。

過濾條件

在“快捷”頁簽,用戶選擇需要查詢的賬簿,設置會計年度期間以及核算維度範圍等基本過濾條件。其他過濾頁簽為系統通用設置,可設置查詢結果的字段值過濾、顯示列排序以及字段列的顯示隐藏屬性。

過濾項

說明

核算維度

設置查詢的核算維度。如果指定了科目,則隻能選擇科目關聯的核算維度;反之,可以選擇具有查詢權限的所有核算維度查詢。

核算維度編碼

設置查詢的核算維度範圍。

核算維度級别

設置查詢的核算維度級别範圍。

包括未過賬憑證

選中此項,查詢結果包含未過賬憑證的金額數據。

餘額為零不顯示

選中此項,餘額為零的核算維度不顯示。

顯示發生額為零的記錄

選中此項,查詢結果顯示發生額為零的核算維度。

操作說明

系統支持核算維度餘額表聯查明細分類賬,用戶選擇需要聯查的記錄,點擊工具欄的查看明細賬按鈕聯查明細分類賬信息。

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