财務部部長崗位職責

1、在常務副總經理的領導下開展财務工作，并對其負責；

2、負責全公司會計核算、經營結算和财務管理工作；

3、組織制定各項财務制度，解釋财務法則中的問題，随時檢查各項财務制度執行情況；

4、組織編制年、季、月度财務收支計劃，并對執行情況進行分析，找出問題，提出整改意見和措施；

5 、參與經濟決策，分析經濟結果，預測經濟前景,為領導提供準确的數據和資料，當好領導的經濟參謀；

6、參與組織籌集資金，合理使用資金，參與制定各類資金定額并組織實施；

7、負責向董事會和總經理辦公會以及監事會報告收支狀況及盈虧狀況，成本費用狀況等财務狀況；

8、組織會計及有關人員學習政治理論、政策法規和業務知識。

會計崗位職責

1、負責公司的會計制度的起草、編制、修改、整理、彙編工作；

2、搜集、整理公司生産經營活動的有關詳細資料，為财務分析作好準備；

3、負責登記總帳、明細帳、負責編制各類會計報表，并按規定報送有關部門；

4、對全公司的财務管理、會計核算工作進行審計，并審查原始憑證、記帳憑證、帳冊、報表是否符合有關規定；

5、負責記帳憑證和有關會計憑證的裝訂以及會計檔案的管理工作；

6、嚴格執行财務規定，嚴格控制營業外開支；

7、負責登記、轉達和保管上級下達的财務計劃方面的各種文件和函件；

8、完成領導交辦的其他任務。

出納崗位職責

1、嚴格執行現金管理制度，認真掌握庫存限額，按現金收付憑證辦理現金的收付業務。

2、确保庫存現金的安全和準确無誤，負責登記日記帳，做到日清月結。

3、根據銀行存款收付憑證辦理銀行存款的收付業務。

4、負責保管、簽發轉帳支票和付款委托書，做到簽發準确，不得簽發空頭支票和遠期支票。

5、負責辦理銀行結算工作，根據銀行收付憑證逐日逐筆登記銀行存款日記帳，并與總帳核對無誤。

6、保證帳本、帳證、帳表相符。

7、保管好有關帳本、空白憑證和印簽。

8、随時掌握資金使用情況，并及時向負責領導彙報。

外貿崗位職責

1、負責公司外貿出口貨物的會計核算和管理工作。

2、根據貨物外銷出口相關規定，作好産品質量的檢驗檢疫，外彙核銷單的申領、核銷、申報；報關單的申報、返回、信息反饋；外彙結算、回款核查等工作内容。

3、每月按時填報出口退稅申報表，增值稅專用發票認證，辦理出口退稅相關手續，确保應退稅款及時到帳。

4、開據内銷貨物發票，負責銷售貨款的資金回籠。

5、負責配件倉庫的材料核算和管理監督，逐筆登記材料明細帳，确保配件倉庫的财産安全和庫存數量的準确。

6、完成領導交辦的其他任務。

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