20xx年x的工作即将告一段落。回顧這一月來的工作，我在公司領導及各位同事的關心、指導和幫助下，嚴格要求自己，認真落實領導交給的各項任務，不管在工作、生活、學習上還是在管理上，都取得較大的進步。現将一月以來的工作情況作以下總結：

　　一、材料采購工作情況

　　4月生産形勢有所好轉，采購的工作量有所增加，加上采購部人員的調整，以及電鍍廠家的緊張，按單采購，對于有些材料的及時度上有些影響。

　　4月份最頭痛的事就是電鍍了，價格提高了，還要自己接送，好話說了一大堆，還不能及時鍍出來。

　　對于生産上的采購材料，除了客觀原因(如資金延遲，采購任務下得急，供應商來不及交貨等)之外，基本都能即使到位。

　　二、值得肯定的地方

　　(1)采購的各項工作，包括各項計劃、方案，一直與生産部門緊密聯系，切實滿足訂單的生産需求。

　　(2)與部分供應商建立了良好關系，能夠進行有效的溝通洽商，努力為公司争取了優惠條件，有效減少采購成本。

　　(3)在資金緊張的狀況下，與供應商協商，支持公司生産，并有效的建立了幾家良好的合作關系。

　　三、工作中出現的問題

　　(1)材料在采購回來後，跟财務部門溝通比較不及時，未能迅速後清晰的報帳，緻使财務部工作量加大，減慢其部門工作效率。

　　(2)在付款方面還沒有做到更好的`協調方式，導緻了個别供應商不滿的情緒。

　　四、解決的辦法

　　(1)對支付采購費用的情況做好記錄。讓采購部各項支付情況清晰明了并有據可尋。

　　(2)庫存問題的處理，需要與物控部一起協調好。主動咨詢，可一起完成采購成本與庫存成本的權衡分析等，更加緊密聯系兩個部門。

　　(3)對于有計劃外的交易出現，預算數額與實際操作的數額相差較大，則需要與物控部、銷售部、生産部溝通好，盡可能完善采購計劃及采購預算。

　　五、本部門的工作思路

　　和采購員密切溝通，随時應付緊急采購任務，改進采購工作中的相關問題，沉着應對各種計劃外情況，更有效的對采購工作進行管理規劃，與各個部門聯系更加緊密，更好滿足訂單的需求，努力做到采購的最優，為公司節省采購成本。

　　在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，以《會計法》和《會計基礎工作規範》等财務法律法規為準則，遵紀守法，遵守财經紀律;認真履行會計崗位職責，一絲不苟，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯幹，服從組織安排，努力鑽研業務，提高業務技能，盡管平時工作繁忙，不管怎樣都能保質、保量按時完成工作任務;合理合法處理好日常财會業務，對辦公室所有需要報銷的單據進行認真審核，為領導審批把好關，對不合理的票據一律不予報銷，發現問題及時向領導彙報;認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續齊全、裝訂整潔符合要求，科目設置準确、帳目清楚，會計報表準确、及時、完整，定期向領導彙報财會業務執行情況，并能協調好會計中心與各單位之間的關系;在資金預算方面，為提高資金預算的準确性，在實際支付時做到，沒有資金預算項目的不予支付，超預算支付标準的不予支付。除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。

　　一、完成主要的各項工作

　　1、及時準确的完成各月記帳、結帳等賬務處理工作，粘貼憑證附件，并對各類會計檔案，進行了分類、裝訂、歸檔，确保财務記錄資料完整保存。

　　2、認真複核現金、銀行存款賬戶餘額、收支進度等對帳工作，确保季度、年度決算順利進行。

　　3、及時準确地編報會計月報表、季度報表、年終決算報表，并對财務收支狀況和資金使用情況進行認真分析和思考，定期向總公司報送彙總。

　　4、積極參加單位組織的各項會議、業務學習并認真做好學習筆記。

　　5、其它日常事務性工作。

　　二、加強政治業務學習，努力提高自身素質

　　我深知作為财務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，所以我不斷學習，改進其方法，講求學習效果。并通過報紙雜志、電腦網絡和電視新聞等媒體，加強政治思想和品德修養，使自己無論是在政治思想上，還是業務水平方面，都有了較大提高。在工作中，認真學習财經方面的各項規定，自覺按照國家的财經政策和程序辦事，始終把工作放在嚴謹、細緻、紮實、求實上，腳踏實地工作。

　　三、對以後的工作要求

　　總結工作的同時，還充分認識到存在的不足，如：依法理财的觀念還有待進一步加強、處理問題不夠成熟等。對于以後的工作要求，在做好日常會計核算工作的基礎上，繼續不斷學習業務知識、更新知識、完善自我，使自身的業務能力不斷提高;同時向領導及同事們學習好的财務管理，積累經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照公司要求，認真做好财務計劃工作。在日常工作中按照财務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。最後，我決心再接再厲，在公司領導的正确指導下以及同事們的支持下，不遺餘力地作好工作。

　　20xx年财務部緊緊圍繞集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規範各項财務基礎工作，并通過加強财務制度和财務内部控制制度的建設，站在财務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高财務服務質量。

　　一、嚴格遵守财務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

　　财務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。财務部全體人員一直嚴格遵守國家财務會計制度、稅收法規、集團總公司的财務制度及國家其他财經法律法規，認真履行财務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制财務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準确性。

　　二、以實施新中大軟件為契機，規範各項财務基礎工作

　　在經過兩個月的20xx年度三套會計決算報告的編制後，财務部按新企業會計制度的要求着手進行了新中*20xx年财務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規範“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規範化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資産實物管理部門對固定資産進行全面清理的基礎上，按照《固定資産分類與代碼》對固定資産編制了固定資産卡片類别代碼，并在此基礎上，完成了新中*固定資産管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中*财務軟件，而本集團公司财務部在3月份就完全甩掉金蝶财務系統，正式運行新中*，結束了長達半年之久的兩套财務軟件同時運行的局面。目前新中*軟件已正式與礦部相鍊接，并運行良好。

　　三、制訂各項财務成本計劃，嚴格控制成本費用

　　根據金能财務部對有關考核指标進行了分解，下發了20xx年财務計劃和可控費用指标。在财務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。财務部每一季度彙總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指标考核，對于超支部分堅決不予核銷。

　　四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

　　上半年，随着原材料市場價格的持續上揚，而集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，财務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向金能集團總部結算中心臨時借款，以保證生産經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生産經營發展的有序進行。

　　五、加強财務會計制度建設，提高财務信息質量

　　财務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規範本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一标準，制定了《集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，财務部制定了《集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準确性、報表格式規範化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行财務分析提供了可靠、有用的信息。

　　平時财務部通過開展每周五次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規範各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

　　六、制定财務部各工作崗位職責，并進行自我評定

　　為明确财務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了内部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他财經法律、法規的自查活動

　　為了規範财務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，财務部組織了在本集團公司内的财務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事後進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

　　20xx年，為實現本集團公司的各項生産經營任務和總體發展目标，财務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

　　1、做好20xx年的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生産經營計劃的财務控制可行性措施或建議。配合集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生産費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

　　3、繼續制定和完善各項财務管理制度和内部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資産财務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

　　4、集團總部财務處要求在全集團範圍内推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此财務部要積極配合做好這方面的工作。

　　5、做好年終财務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與金能集團總部财務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高财務服務質量。

　　6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關财經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

　　轉眼間一個月的工作時間就這樣過去了，回首過去的一個月，内心不禁感慨萬千，雖然沒有轟轟烈烈的戰果，也算是經曆了一段不平凡的考驗和磨砺。在一個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。之前，我以為出納隻是跑一下銀行，算一下現金，認為隻不過是些簡單而瑣碎的工作。在實習過程中的學習和工作後，我終于知道出納工作并不是我想象中的簡單。出納工作是财會工作的一個重要組成部分。回顧一個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤……下面，我将出納工作總結如下:

　　一、開支票的錯誤

　　制度要求:開具支票必須字迹工整、無連筆、不能修改等。這一個月來我填寫的支票錯了還真是不少，通過師傅在旁邊教，我才終于把支票寫完工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓象都會被銀行退票，耽誤工作。

　　出納工作看似簡單，做起來難，對出納有那麼一點點的認識成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，一個月的崗位實戰練兵，知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，它是經濟工作的第一線，财務收支的關口，占有重要的地位。

　　二、今後的工作計劃

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:

　　1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度

　　2、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　3、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。

　　4、嚴格按照财務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。現金收付的，要當面點清金額，及時收回各站所工時費項目收入，并統計。對每個款項都開出收據;發票;将及時收回的現金存入銀行，從無坐支現金。

　　5、日做好日常的現金日記賬及盤存工作，做到賬實相符，防止現金盈虧。

　　6、員工外出借款無論金額多少，都須領導簽字，批準并用借支單借款。

　　7、保管好支票及貴重物品、熟悉銀行業務。

　　以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中将所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作。

　　在此，我要特别感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的感謝。

　　作為公司的财務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃

　　作為一個合格的出納，必須具備以下的基本要求:

　　1、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

　　2、做好正常出納核算工作。按照财務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供财力上的保證。加強各種費用開支的核算。

　　3、财務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

　　4、完成領導臨時交辦的其他工作。

　　5、學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

　　6、學會制訂本職崗位工作内部控制制度，發揮财務控制、監督的作用.。

　　7、出納人員要恪守良好的職業道德。

　　8、出納人員要有較強的安全意識，保管好現金、有價證券、票據。以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中将所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以後的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏，做好出納工作，努力實現自己的人生價值。

　　在此，我要特别感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝

　　總之在下個月，在閏梅姐的帶領下我在出納這一方面做的更好，嚴師出高徒這一句話對我來說很管用，我就需要嚴師這樣才可以讓我的腦袋可以挷的緊一些隻有這樣在工作上不會出錯，總之在x月份覺不能像上個月一樣了，随之隆哥要踏上了他自己新的工作崗位，今晚大家都為他踐行，在出納這一方面就由我來承擔，讓我一個人來獨打一面，同時也很珍惜這個機會可以讓我鍛煉，讓我更成熟一些，不管在生活上還是在工作上或者是與别人交流讓我更上一層樓。

　　xx年4月份的工作行将告一段落，多是這個月的天數比别的月都少的緣由吧，覺得一眨眼這個月就過往了，回顧一下這個月來的工作，主要是平常工作及xx年度的年報工作。

　　首先說一下平常工作：

　　1.審核和調劑了之前完成的賬目，及時改正一些賬務上的錯誤。

　　2.配合銷售部分做好銷售結算開票，催促銷售貨款及時回籠，公道使用資金。

　　3.根據會計制度與準則結合實際情況，進行業務核算，及時進行記賬、登帳、編制各種會計财務報表;做好财務最基本工作，所有賬實符合，支出斟酌公道性，做到出有憑，進有據;在做好本職工作的同時，處理好同其他部分的調和關系。

　　這個月最最重要的工作就是xx年度帳的審計工作和統計年報工作。

　　對我來講，這項工作給我的壓力很大，這個審計進程的順利與否，直接證明了這一年來我們在财務工作上的成績，值得欣慰的是，沒有甚麼大題目，隻有一些數據需要核實證明一下就能夠了，連給我們做審計的注冊會計師也誇我們今年的帳比往年的做的清楚多了，基本上沒有甚麼題目了。這對我們來講就是最大的鼓舞和信心。

　　再有就是統計局的年報工作，之前的統計申報工作是會計公司負責上報的，我們自己沒有接觸過這類報表，所以今年的統計年報對我們來講也是一個挑戰，每個數字都要查幾遍，算幾遍，不會的，不曉得也及時向統計局商調隊的老師請教，在我們的共同努力下終究全部審核通過。

　　下面是總結的一些關于财務上面的題目：

　　由于新來的實習生是在年底進進我們公司的，鄰近年關，所以沒有把工作具體的分工到個人，這也就造成了有些事，做完以後沒有人整理、記錄，乃至出現題目沒有人承當責任的現象。所以，在這個月，我們重新分配了一下工作，定人定崗，每一個人天天必須上交具體的工作記錄，避免此現象的再次産生。

　　還有就是做事情粗心，财務工作最重要的就是要有仔細，其次是專心，再者就是耐心，假如是由于自己不仔細的結果而感到委屈的話，大可沒必要，隻要做到以後耐心的專心仔細對待每件工作就好了。在這裡也對給大家帶來麻煩的同事說聲抱歉，人總是會犯一些錯誤，希看大家再給一次機會，讓我們漸漸成長起來。

　　下月公司财務部的重點工作主要是加強對新員工的學習培訓，和完善本部分組織性能，細化各員工工作職責，各項工作内容具體落實到人，定時定量完成，進步部分工作質量要求，美滿完成公司交給的各項工作任務。

　　新的一月又開始了，财務部還有很多應做而未做、應做好而未做好的工作，這些應當是以後财務要重點思考和解決的題目，也是每位安都人如何進步自我、服務企業所要思考和改進的必修課。作為财務職員，我們在公司加強财務管理、規範經濟行為等方面還應盡更大的義務與責任。我們将不斷地總結和檢讨，不斷地加強學習，以适應時代和企業的發展，與各位共同進步，與公司共同成長。

　　一、目前财務上的題目

　　1、用度單據不能及時回回财務部。

　　用度單據的發生後，财務工作剛剛開始，而不是結束。财務需要根據這些用度單據即原始憑證編制記賬憑證，然後根據記賬憑證記賬。記賬後，每月才能為公司編制報表，分析公司的運營情況。财務要求的是日清月結。假如當日不能清，每月就不能有正确數，到年底不正确的數就會越大。

　　2、總經理還在為财務部承當發放現金業務。

　　這是在别的公司不存在的現象，公司越大，總經理越是輕松。而我看到的是很費勁總經理，并且是在财務方面費心的總經理，這讓我這個做财務主管的汗顔，使我無地自容。

　　二、下一步工作思路及方針

　　财務工作需要從最基層，一點一滴的進行，雖不能看到速效，但急需日益完善。

　　财務部需要的崗位設置：

　　出納、記賬會計、财務主管。

　　記賬會計可以多人，其他崗位為一人。财務部是一個整體，共同協作，共同完成各個崗位的工作，每一個崗位之間有緊密的聯系，并且缺一不可。

　　工作方法：

　　出納：

　　1，掌管公司的可用現金，公司的收、支，同一經出納進行。不需用的資金由總經理掌控。

　　2，出納在支付現金時，必須依照總經理的批示進行，沒有批示嚴禁支付。

　　3，支付大額款項，見批示，必須電話再請示總經理。

　　4，天天登記現金日記賬，結出當日現金可用餘額，與實際現金核對。

　　5，将支出的票據、收款收據的記賬聯，天天轉交記賬會計記賬。

　　記賬會計：

　　1，根據天天出納上交的收進單據的記賬聯、用度單據、

　　預支款單，依照公司要求編制憑證。每月将憑證裝訂成冊，便以查據。

　　2，天天根據記賬憑證登記賬簿。

　　3，每個月底編制報公司本月經營情況報表。

　　4，編制年終經營情況報表。

　　會計主管：

　　1，制定公司同一的會計科目編制，為記賬會計提供同一口統進賬。為公司各個方面提供可用的建賬思路。

　　2，根據每個月總結寫出财務分析，給總經理提公道化建議。

　　3，負責公司财務的涉外事宜。依照國家要求為公司建立可查賬簿。

　　财務管理思路：

　　根據公司需要再訂：象公司現有的分部：物業方面、明山學校、裝潢公司、房地産開發公司、建築公司，和将來開設的新公司，假如能同一管理，彙總起來，總經理可以直觀整體公司經營情況。

　　我理想中的總經理是：簽簽字，看看報表，讀讀報，開開會。

　　以上隻是我個人的構思，還有很多欠佳的地方，需要總經理點睛唆使。

　　除财務方面以外，我對公司有幾點建議：

　　1，希看我們公司能夠從崗位上管理。定崗、定責、定利益。崗位工資可以公然，優秀的職員可以競争上崗。每一個人都是責、權、利并存的。

　　2，公司成立人力資源部或人事部。專門進行職員管理，建立人事檔案，為每公司的每一個人辦理進司、轉正手續;為離職職員辦理離司手續;同時招聘新人，為公司配備、儲備主力軍。

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