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基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思

生活 更新时间:2024-08-10 22:12:19

基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思?基金單位淨值,是指當前的基金總淨産值除以基金總份額的淨值也可以說是,每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資産價值和,扣除基金各類總負債後,再除以基金發行單位總數,就是基金單位淨值,今天小編就來聊一聊關于基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思?接下來我們就一起去研究一下吧!

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基金的單位淨值和累計淨值是什麼意思

基金單位淨值,是指當前的基金總淨産值除以基金總份額的淨值。也可以說是,每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資産價值和,扣除基金各類總負債後,再除以基金發行單位總數,就是基金單位淨值。

計算公式:單位基金資産淨值=(總資産-總負債)/基金單位總數。

基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的曆史表現,結合基金的運作時間,則可以更準确地體現基金的真實業績水平。

計算公式:累計單位淨值=單位淨值+基金成立後累計單位派息金額(即基金分紅)。

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