财務交接要做好5個方面不能忘?财務的日常工作繁複瑣碎，所以在遇到人員變動時，工作交接就成了一個很重要的問題交接不充分，接手人不了解情況或是找不到相應的資料，工作無法平穩過渡，影響效率；如果想要工作充分交接，可能又會花費太長的時間進行了解和熟悉，會拖延離職時間以及影響下家公司入職，下面我們就來聊聊關于财務交接要做好5個方面不能忘?接下來我們就一起去了解一下吧!

财務交接要做好5個方面不能忘

财務的日常工作繁複瑣碎，所以在遇到人員變動時，工作交接就成了一個很重要的問題。交接不充分，接手人不了解情況或是找不到相應的資料，工作無法平穩過渡，影響效率；如果想要工作充分交接，可能又會花費太長的時間進行了解和熟悉，會拖延離職時間以及影響下家公司入職。

希望在短時間内高效完成工作交接，讓接手人可以清楚職位的工作内容以及待跟進事項，讓交接人可以按照預計時間順利離職，讓财務部門工作可以平穩過度，不影響部門内部工作開展，也不耽誤與其他部門的協同。想要達成這些目标，就需要在工作交接中更有條理，關注關鍵的事項，同時有一些方便交接雙方對接工作的有效方法。

Q：财務交接工作大緻包含哪些内容？

财務人員根據崗位的不同，日常工作可能會涉及會計核算、稅務管理、财務分析、預算管理等多方面，工作中需要對接的内外部人員和産生的各種憑證、報表、資料也很多，所以想要高效的完成工作交接，首先要清晰的梳理需要交接的内容。

我把工作交接中涉及的事務大體分為三類：工作内容、證照資料、常用賬号以及外部聯系人。

工作内容包含兩類：日常工作和待跟進事項。

日常工作就是一些有規律的重複性工作，如會計崗位，每月需要錄入會計憑證、出具單體報表、納稅申報，這些都屬于日常性工作。日常工作大部分具有一定的規律性，少數是依據管理層或是其他部門的需求臨時性産生的，例如一些新項目的盈利測算等等。

待跟進事項是目前正在進行中但尚未完全解決的工作，這些工作需要接手人繼續跟進情況并且進行解決。

證照資料也包含兩類：實體資料和電子資料。

實體資料依據崗位和公司情況不同，會有一些差别，大緻包括财務保管的證照、财務章及法人人名章、個銀行賬戶的網銀U盾（操作或審批）、發票章、保險櫃鑰匙、銀行開戶資料、項目申報資料、财務憑證及報表、稅務申報資料、未入賬的原始單據等等。

電子資料包括給管理層及其他部門提供的财務報告、電子版合同、财務相關制度和流程、财務分析或是預算編制的底稿、紙質資料的電子版等等。

這些資料非常重要，如果交接中遺漏了某些資料，可能會嚴重影響接手人後續的工作。例如缺少預算編制底稿，那麼接手人就無法判斷目前執行的預算是根據怎樣的邏輯确定的，在進行預算調整的過程中，可能會出現偏差進而導緻預算執行不暢。

常用賬号以及外部聯系人，主要包括網銀登錄賬号以及登錄和支付密碼、統計局登錄的賬号和密碼、政府項目申報登錄的網站賬号及密碼、使用的靈活用工平台的登錄賬号及密碼、财務需要登錄的業務平台的賬号及密碼、财務對接的外部稅務、銀行、審計機構、其他中介機構等第三方的聯系人及聯系方式。這些在工作交接中經常會被遺漏，如果沒有交接，當然也可以通過其他方式和渠道找回，但這樣會浪費過多的時間，影響工作效率。

财務工作交接涉及的内容和資料比較瑣碎，分類歸集是為了幫助自己更有條理的進行整理，避免有任何遺漏，影響接手人後續的工作。

Q：不同類别的事務交接中需要注意的關鍵

各項事務的交接都需要保證内容描述的詳盡，詳細的說明可以更好地幫助接手人了解情況，掌握目前的進展，快速進入角色來開展工作。這樣财務部整體的工作才不會因為某些崗位人員的替換出現停滞，影響部門整體的效率。

同時詳盡的描述也對交接人有利，至少可以減少離職後因為某些問題解釋不清楚而接到接手人電話的概率，避免離職後還需要幫忙解釋之前的問題。

交接的過程中，最快捷也是最明了的交接方式就是編制交接清單，可以按照上面交接内容的類别分别編制表單。在工作交接的過程中依據交接單上列示的項目，逐項進行說明和解釋，第一輪說明完畢後，需要給予接手人一定的時間進行信息的消化以及資料的檢查。後續依據接手人的需求進行某些問題的單獨說明，這樣可以最大限度壓縮交接所需要的時間。

對于不同類别的事務，詳盡的要求也各不相同，可以參照下面的原則進行交接清單的列示：

• 日常工作大多是重複性工作，需要在交接單中列示工作内容、完成的時間節點、需要輸出的工作成果、工作成果需要提交給何人，這些信息是最低限度需要包含的，當然視情況也可以添加其他必要信息。舉個簡單的例子，工作内容：月度财務分析報告；完成時間節點：每月15日前；輸出工作成果：财務分析報告.xlsx；提交對象：郵件發送：業務部負責人-XX，郵箱xxx@xxx，抄送：财務總監-XX，郵箱xxx@xxx。
• 待跟進事項需要描述清楚事情的起因、經過、目前進展的進度情況、是否與其他部門協同進行解決、各部門怎樣分工、後續需要做怎樣的工作。還是用一個例子來說明：某地的分公司需要解散，目前人員已經全部遣散，辦公用的家具已經由本部派遣的行政經理全部出售處理，相關款項已經上交财務部，需要跟進的問題是目前由于辦公場地的租賃合同還三個月才到期，解約涉及違約金，行政經理正在與物業方進行協調，總經理的意見是最多支付一個月房租的違約金，剩餘的房租以及押金需要退回。待跟進：因為快到月底，時間緊迫，本周需要行政經理給出與物業方溝通的結果，依據結果來進行考量。
• 證照資料可能涉及多個公司，那麼在交接清單中需要包含公司名稱、資料類别、數量、備注信息，網銀U盾還可以列上U盾的編号、登錄的賬号以及登錄密碼和支付密碼，如果交接資料中包含财務章和法人人名章，需要在交接清單的空白處蓋章進行确認。像是憑證、報表等已經裝訂好的資料，需要标明資料的年度、編号、冊數等，像開戶銀行資料等零散的紙質資料，可以用文件夾裝冊，首頁編制本冊包含的資料清單，這樣交接起來會更加清晰。
• 電子資料需要單獨的存放地點，可以是移動硬盤或U盤，也可以是網絡雲盤。關鍵是資料需要按照類别放入不同的文件夾，例如設置财務報表、财務分析報告、财務預算底稿等文件夾，放置不同的電子資料。同樣的資料不同版本需要用時間加以區分，例如：22年度預算20211113.xlsx，22年度預算20211130.xlsx，這樣方便進行查閱，也避免版本覆蓋。
• 外部聯系人需要标注對方公司名稱、對接事項、聯系人姓名、所有的聯系方式（郵箱、微信、手機号等）。
• 常用賬号需要寫清登錄網址、登錄賬号名稱、登錄密碼、賬号用途。例如公司業務涉及抖音直播，财務需要在抖音直播平台查詢相關交易數據以及進行提款操作，交接清單中就需要列明平台登錄的網址，登錄賬号和密碼，方便接手人後續進行操作。

交接人填列交接清單，接手人在拿到清單後，也需要進行一定的檢查，來驗證信息的真實性和完整性。

首先需要檢查證照資料和電子資料的完整性，在證照資料這類實物進行交接的時候，首先可以檢查數量是否完整，重要的印章是否存在缺失或是損壞，已經裝訂好的資料需要按照交接清單進行清點，成冊的資料需要對照首頁的資料清單進行檢查。電子資料則需要按照清單打開相應的文件夾，随機點開文件來抽查是否存在文件損壞的情況，查看文件夾是否有缺失，主要是确保重要資料的最終版本完整無誤。

對于網銀U盾以及常用賬号這類存在登錄密碼的，需要逐個登錄檢查登錄賬号和密碼是否準确，尤其是當網銀U盾數量較多的時候，這個程序就非常必要，因為可能出現登錄賬号或密碼錯誤、U盾被鎖、或是無法登錄的情況。其他常用賬号需要登錄熟悉界面，有任何操作上的疑問馬上提出，及時解決。

待跟進事項，需要跟交接人口頭确認一下事情的來龍去脈以及目前的進展，确保已經完全了解事情的關鍵以及後續需要跟進的問題，如果時間允許，可以馬上聯系對接人，了解事情的進展，與交接清單的描述進行核對檢查。

外部聯系人，可以按照交接清單上的聯系方式直接進行微信添加或是電話、郵件聯系，确保對方知曉公司聯系人更換的情況。

交接雙方都盡到應有的義務，交接人詳細的編制了交接清單，并且仔細的進行了說明；接手人對于清單上的信息進行了檢查，确保信息的真實性以及資料的完整性。雙方本着負責任的态度，才能讓工作交接順利進行。

Q：讓工作交接變得快捷的方法，藏在日常工作中

工作交接需要編制交接清單，交接清單基本涵蓋了工作中所有涉及的内容，是一個很大的工作量，想要快速完成清單的編制，最好的方式就是養成日常資料整理的習慣。

對于工作中産生的各類EXCEL表格和WORD、PDF文檔，你是随便放在桌面上，或是随手存放在電腦的某個位置，還是有條理的分門别類存放？如果你日常就養成了将不同類别的文件放在不同的文件夾内，同樣的文件不同版本在文件名内加上時間進行區分，這樣的習慣讓你在編制交接清單的時候可以節省大量的時間。

另外有些人會制定工作計劃，工作計劃中會表明每月在哪個時間點需要完成什麼樣的工作，這類計劃實際上就是交接清單中日常工作的部分，在編制交接清單的時候可以完全照搬過來。

另外在交接的過程中，除了交接清單的說明，還有大量的時間精力需要花費在解釋各類表格内容的歸集和計算方式。例如财務分析報告就需要說明報告中每張表格的數字是從何而來，按照怎樣的規則進行歸集和計算。接手人聽了一遍解釋說明後，并不能快速理解，需要一定的時間消化，或者需要帶着接手人實際操作一遍，這樣無疑會耽誤很多時間。

最好的方式，就是在表格的首頁填寫編制說明，說明每個表頁的數據來源，數據的含義，取數方式以及需要進行怎樣的處理，具體的操作步驟。舉個簡單的例子，每個月财務分析報告中的收入數據，除了财務确認收入，還需要列示業務系統中本月收到的會員充值收入數據。這個數據取自業務系統中的财務數據闆塊，時間選取本月1日-本月30/31日，導出相應表格，剔除會員賬号名稱中包含“測試”的數據後，彙總統計“會員充值金額”一列數據，即為本月收到的會員充值收入。

另外财務負責人還可以編制各崗位的相應規則，例如梳理編制公司的會計核算規則，裡面會詳細說明各項業務的收入、成本确認方式、計入哪個會計科目，不同費用的入賬科目，各類資産的攤銷方式，特殊的會計處理等等。這類規則的編制需要花費一定的時間精力，但優點在于當部門人員出現流動時，新入職人員可以按照規則進行工作，保證了同一崗位工作處理的前後一緻性，新人可以快速上手，讓工作不會出現斷檔，同時給予新人指導，會增強人員的穩定性。

想要提升工作交接的效率，就需要在日常養成良好的習慣，好的習慣會減少工作交接資料整理的時間，避免出現遺漏和缺失，同時也可以減少交接中的無效溝通，保證工作平穩過渡。

工作交接實際上體現了一個人的工作素養，負有責任感的人不會胡亂的将工作一股腦的甩給下一任，遺漏各種問題和漏洞。同時順暢的工作交接也可以增強新人的信心，如果新人接手的時候沒有任何交接，遺留了各種高風險問題，那麼恐怕新人用不了多久也會離職。

結束後的碎碎念：工作這麼多年，看到過離職交接中出現的各種現象。有些人在離職的時候帶有負面情緒，草草進行交接，導緻新人沒辦法順利接手；也有新人在交接時不認真聽，等交接人離職後拼命打電話詢問；有些人在離職時和領導撕破臉，用公司的違規行為要挾獲取更高的離職補償。我們無法控制他人的想法和行為，所以隻要盡到應盡的責任，就問心無愧了。

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