資産負債表信息包括貨币資金嗎-tft每日頭條

資産負債表信息包括貨币資金嗎

生活更新时间:2024-08-14 16:18:11

貨币資金的含義通俗上講也就是錢，是企業的血液，但是不僅僅是鈔票。

貨币資金我個人認為應該分成狹義的貨币資金和廣義的貨币資金，狹義的貨币資金指的是公司庫存的現金，銀行的存款，等等，在現在銀行業發達的今天，公司的主要貨币資金是銀行的存款。廣義的貨币資金不僅僅包括科目上的貨币資金，還應該包括企業購買銀行或者其他金融機構的理财産品，和投資的貨币基金【這類理财風險小，流動性強，能夠快速變現。】、應收票據中的銀行承兌彙票【有銀行做擔保，安全性高，可以快速變現】等等。

貨币資金的來源多種多樣，主要途徑分為3類，1.公司的籌資活動【公司的借款、股東的投入、銀行的貸款、公司融資】。2.公司的投資活動，公司投資所賺取的錢。3.公司的經營活動，這也是公司的核心最重要的部分，業務經營所賺取的錢。

貨币資金的用途也是多種多樣的，主要途徑也是分為4類，1.生産經營的流動資金周轉——收益性支出和購買設備和原材料等長期的支出——資本性支出。2.公司的并購，有錢了就可以買買買了。3.給股民分紅，這是我最喜歡的。4.還貸，把欠銀行的和客戶的錢還一下。

案例1. 識别能夠分紅的公司。

資産負債表信息包括貨币資金嗎（資産負債表-貨币資金）1

中國神華常年高分紅，是因為人家貨币資金多，1000多億。有能力去分紅，當然影響公司分紅的因素有很多，這我們後面再說。

案例2. 快速的識别公司的财務造假。因為銀行存款是企業的主要貨币資金，所以我們的利息收入一定不會低于銀行的正常的利息收入，隻要是銀行裡面的錢是真的存放在銀行的，銀行的利息率在怎麼低也不會低于1.5%吧，所以凡是低于這個數值的，我們都可以去質疑他财報的真實性。

看這家公司，

資産負債表信息包括貨币資金嗎（資産負債表-貨币資金）2

資産負債表信息包括貨币資金嗎（資産負債表-貨币資金）3

2019年貨币資金有50億，利息收入6600萬。算出來的利息率隻有1.3%左右。我自己個人覺得有點低，總不能他把這麼多錢放在公司的保險櫃裡睡大覺吧。當然這種事情國有企業是一個例外，私立企業的老闆多精明啊，他會放過這個賺錢的機會嗎，國有企業大家懂得，我就不說了，但是現在國有企業現在也注重理财了。

貨币資金的用處有很多，歡迎大家探讨。

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