下半年主線：主線确定性比較高的證券、新能源、電力、光伏、軍工、消費闆塊

9.15晚評核心觀點：

1.钛白粉闆塊繼續上漲，短線可繼續持有

2.電氣設備闆塊橫盤突破，可逢低布局

3.石墨烯盤整突破，可逢低布局

4.虛拟現實闆塊等回調缺口機會

5.有機矽闆塊短線仍将強勢，短線可繼續持有

一、石墨烯

技術上，石墨烯闆塊經過短期盤整震蕩後，目前已經向上突破，量能逐漸提升，已經持有的可以繼續拿住，如果想短線介入的話，注意控制倉位。

石墨價格上，石墨電極價格從2018年高位下跌以來長期處于周期底部，2020 年全球石墨電極總産量 120.5 萬噸，同比下降 22%。由于行業長期虧損以及疫情影響海外石墨電極生産，2021 年石墨電極行業逐漸回暖，價格上行推動行業毛利扭負為正。

從供給的角度，由于石墨的制作需要煅燒，因此屬于雙高行業，未來國内擴産可能受限；需求端，石墨電極主要用于電弧爐煉鋼，傳統煉鋼使用高爐煉鋼，因為産能利用率高，毛利較好，因此具有環保優勢的電弧爐煉鋼在我國占有率較低，處于全球最低的水平，目前在碳中和背景下減排要求、降低國内鐵礦石對外依賴、特鋼占比提升均将提高電爐鋼産量占比，石墨電極需求有望加速，産品價格有望上漲。

但是石墨漲價并不會如磷化工般猛烈，因為磷化工生産涉及環評，全球範圍内對磷化工都采用嚴格的環評措施，因此漲價潮比石墨來的更猛。未來石墨價格将會震蕩式的上漲，并長期處于盈虧平衡點上方，行業盈利有保證整個行業進入景氣區間，周期性觸底反彈。

二、钛白粉

在9月8日晚評提示可以短線介入，畢竟量能逐漸收縮，已經形成築底，短線上建議維持超短線操作，今天量能上并未創新高，但明天應該會沖高，提示關注量能，量能放大明日可以逢高減倉，否則可以等至周五。

今天钛白粉闆塊上漲，主要是各大钛白粉公司上調钛白粉價格，金九銀十是钛白粉行業的傳統旺季9月14 日晚，惠雲钛業公告稱将再度上調公司钛白粉價格，這是本周繼龍佰集團、 中核钛白、安納達後，又一位钛白粉廠商發布漲價函。目前钛白粉行業的環保政策趨嚴，産能将持續向頭部集中，并且需求方面持續增長。

三、電氣設備

電氣設備盤整結束，今天突破壓力線向上，量能上穩步上升，短線可以逢低布局。

在現有的技術體系下，構建新型電力系統支撐光伏、風電等為主的新能源發電體系接入與發展電動汽車等各類電驅動的交通，因此需要對電力系統進行投資，加強電網輸配電容量、自動化與信息化程度。本周舉行的“2021能源電力轉型國際論壇”中，國網董事長辛保安再次強調未來五年的3500億美元投資計劃，以加速電網升級轉型，構建新型電力系統。

四、虛拟現實

虛拟現實闆塊仍然需要等到補缺口之後，才是最好的建倉點，闆塊量能上，持續收縮，如果量能收縮到位，也可以不用等到回補缺口，因此最主要是關注量能。

五、有機矽

目前有機矽闆塊經調整後，繼續向上，量能上，也比較平穩，并未出現加速以及量能突然放大的迹象，短線可以繼續持有。

六、标的推薦

1.方大炭素 概念：石墨電極 石墨烯 碳纖維 核電碳材

技術上，方大炭素經短期調整後準備突破頂部壓力線，量能上逐漸放大，可以進行超短線逢低建倉，時刻注意量能變化。

業績上，根據方大炭素公布的2021年上半年财報，公司上半年實現營收23.64億元，同比 44.57%；實現歸母淨利潤5.02億元，同比 153.01%，主要是受益于石墨電極價量提升。

産能方面，方大炭素擁有石墨電極29.5萬噸、炭磚3萬噸、炭素新材料1萬噸；原料生産能力20.4萬噸，其中煤系針狀焦6萬噸、低硫煅後石油焦14.4萬噸。公司目前在建工程包括3萬噸特種石墨項目、2.5萬噸超高功率石墨電極項目以及5萬噸超高功率石墨電極項目。石墨電極屬于高能耗高排放行業，限制雙高背景下未來擴産可能受限。

2.恒星科技 概念：有機矽 光伏 特高壓

技術上，恒星科技量價提升，目前準備突破上方壓力線，所處概念闆塊有機矽、特高壓目前短線仍處于上升期，量能保持平穩，短線可以關注。

業績上，根據恒星科技發布2021年半年報，公司上半年實現營業收入17.00億元，同比 30.61%，歸屬于上市公司股東的淨利潤為1.02億元，同比 129.39%。目前公司電力工程及特高壓用鋼絞線在手訂單充足。

目前，恒星科技控股子公司内蒙古恒星化學有限公司“年産12萬噸高性能有機矽聚合物項目”預計2021年下半年進入試生産。另外，拟在現有年産600萬KM超精細金剛線項目的基礎上,通過新購置部分設備及對現有設備技術改造升級，達到新增年1000萬KM的生産能力，該項目建設完成後，公司累計可實現年1600萬KM的金剛線生産能力，項目建設周期12個月。該項目建成後，恒星科技預計年新增銷售收入3.89億元。金剛線主要應用于太陽能矽片、藍寶石等新型材料的切割，是光伏産業的必備耗材。@遲暮不醒（各個平台公号均是：遲暮不醒）

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