中國網财經10月10日訊 甯波潤禾高新材料科技股份有限公司(以下簡稱“潤禾材料”)9日在證監會網站披露招股說明書，公司拟在創業闆公開發行2440萬股，計劃募集資金2.88億元，其中1.86億元投向年産2.5萬噸有機矽新材料擴建項目、其餘投向研發中心項目以及補充流動資金。據了解，潤禾材料本次IPO的保薦機構為東興證券。

公開資料顯示，潤禾材料主要從事有機矽深加工産品及紡織印染助劑産品研發、生産和銷售。主要産品為有機矽深加工産品中的矽油，以及紡織印染助劑中的後整理助劑。2014-2016年及2017年1-6月份，有機矽深加工産品綜合毛利率分别為34.44%、32.73%、31.28%和22.20%；紡織印染助劑綜合毛利率分别為38.24%、46.81%、48.96%和34.56%。

2014-2016年及2017年1-6月份，潤禾材料實現營業收入分别為2.68億元、2.69億元、3.01億元和1.80億元，同期淨利潤為3113.89萬元、3349.79萬元、3628.65萬元和1223.77萬元。

記者注意到，報告期内，潤禾材料享受的所得稅稅收優惠額和計入當期損益的政府補助金額合計為617.29萬元、815.67萬元、723.40萬元和440.11萬元，占淨利潤比例為19.82%、24.35%、19.94%和35.96%。

潤禾材料在招股書中提示了應收賬款發生壞賬等風險。據了解，各報告期末，潤禾材料應收賬款賬面餘額分别為10832.03萬元、11423.01萬元、12517.48萬元和11718.39萬元，應收賬款賬面餘額占營業收入(含稅)的比例分别為34.90%、36.75%、36.11%和28.33%；存貨賬面價值分别為2271.22萬元、3066.67萬元、3582.74萬元和4953.69萬元，占流動資産的比例分别為15.01%、18.70%、17.95%和25.52%。

招股書還顯示，潤禾材料存在以自有房屋建築物、土地使用權等資産作為抵押物向銀行進行借款的情形。截至2017年6月末，潤禾材料權利受限的房屋建築物、土地使用權賬面價值合計4827.89萬元，占資産總額的比例為13.08%，主要為生産用地和生産用房。潤禾材料表示，若公司在未來出現經營困難，資金周轉出現問題，不能在規定期限内歸還銀行貸款，銀行将可能采取強制措施對抵押資産進行處置，從而對公司的正常生産經營産生不利影響。

股權結構方面，潤禾材料的控股股東為潤禾控股，持有55.27%的股份，實際控制人為葉劍平、俞彩娟夫婦，兩人通過直接、間接方式合計控制89.17%的股份。

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