管家婆軟件中，總賬管理是在原來的傻瓜式财務之外标準财務管理的模塊。

總賬管理模塊能單獨使用，也能有效實現财務業務一體化。在整個流程中，我們都以業務數據為基礎，可在錄入業務數據後，将業務數據引入生成财務數據。

接下來，我們一起來看一下财務業務一體化操作流程。（适用部分用戶）

1

基本設置

會計制度

選擇會計制度時，會被默認為2013年小企業會計制度，是在根據最新的會計法編制，預置的科目比較全面。

憑證類型

默認“記”字憑證，如公司業務較為複雜，可根據實際業務需求進行選擇。

科目級長

設置了會計科目級後就能控制會計科目編碼的位數。

會計期間

雙擊期間對應的結束日期或是開始日期進行修改，當修改非最後一個期間的結束日期，之後期間的開始日期則會自動修改為該結束日期的下一個日期。在管家婆軟件中，會計期間應在開賬前設置，開賬之後則不能修改。

2

财務設置

路徑：總賬管理—财務設置—财務設置。如圖：

業務單據過賬自動生成會計憑證

在勾選此項時，業務系統單據過賬會自動生成對應的會計憑證，以便于在總賬模塊中處理對應業務。而未勾選，就需要通過手動錄入或是用“憑證引入”功能生成憑證。

憑證審核後記賬

設置後，所有憑證必須在記賬前進行審核。

新增業務科目自動生成會計科目

在設置後，業務系統基本信息——會計業務（科目）的信息中，在新增科目時，系統将會默認自動在總賬管理—基本信息—會計科目中生成一條對應的信息，在業務科目一财務科目對照表生産一條對應的記錄。

3

期初建賬

基本信息—商品信息—錄入商品信息（單位信息等）

錄入期初期

設置後，所有憑證必須在記賬前進行審核。

錄入期初數據

确認資産負債表合計值。負債及權益總計=資産總計

基本信息—期初建賬—期初資産負債表

引入期初數據路徑—總賬管理—期初财務—業務引入

當你确定業務财期初試算平衡，就可以開賬了！

财務處理流程

4

業務流程

錄入業務單據并過賬，如銷售單、進貨單等

查詢已生成憑證，并審核、記賬

總賬管理—憑證查詢（可單獨審核、記賬）

總賬管理—憑證處理—憑證審核/憑證記賬（可操作批量審核、記賬）

憑證記賬後，損益類科目結轉到本年利潤中

業務數據進行月結存——财務結賬

月結存

系統維護—月結存财務

總賬管理—期末處理—财務結賬

财務報表的查看：主要内容為利潤表和資産負債

若月末因完成全部操作而單據或憑證錯誤需要修改，可進行反操作。

步驟：

反結賬—反月結存—反記賬—反審核—删除結轉損益憑證—删除憑證—修改單據

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