金融界基金01月10日訊 工銀瑞信滬深300ETF基金01月09日上漲0.93%,現價4.094元,成交7858.03萬元。當前本基金場外淨值為4.1446元,環比上個交易日上漲1.26%,場内價格溢價率為-0.30%。
本基金跟蹤指數為滬深300指數,最新報告期内,本基金收益率為-1.00%,業績比較基準為滬深300指數。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值上漲6.68%,近3個月本基金淨值上漲8.05%,近6月本基金淨值上漲6.61%,近1年本基金淨值上漲--,成立以來本基金累計淨值為1.0870元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為劉偉琳,自2019年05月20日管理該基金,任職期内收益8.70%。
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