給供應商多打款怎麼要回?明确供應商對帳處理流程，規範賬目核對、購貨發票與所購貨物的正确性、有效性、賬務處理及時性、正确性，控制付款風險，今天小編就來說說關于給供應商多打款怎麼要回?下面更多詳細答案一起來看看吧!

給供應商多打款怎麼要回

明确供應商對帳處理流程，規範賬目核對、購貨發票與所購貨物的正确性、有效性、賬務處理及時性、正确性，控制付款風險。

适合于供應商付款前的對帳過程。

3.1 供應商：

與我司對帳，開具發票

3.2 采購員：

協助賬務文員核對供應商提交的《對賬單》；

對産生的異常情況參照《與供應商異常處理流程》處理采購異常事宜。

3.3 賬務文員：

收集對帳資料，對帳，接收發票，複核發票，在ERP系統中生成形式發票

3.4 倉儲收貨員：

對接收到的貨物按規定在系統中完成入庫并遞送《入庫單》到采購管理組

3.5 采購管理組主管：審批請款單

4.1 遞送《入庫單》

倉儲收貨員在收到送貨清單的當日或是次日及時地錄入ERP《進貨單》并送檢，倉儲物流部庫管員在收到檢驗合格的物料入庫後,需要嚴格按照ERP《進貨單》單據信息将驗收數量、驗退數量填寫完整,收貨組人員在三日内将ERP《進貨單》送達采購部指定對賬員處；

免檢物料ERP《進貨單》則在入庫後次日送達至采購部（特殊情況除外），并做好交接手續。

4.2 提交對賬單

供應商按照公司标準對賬表格傳真或郵件給賬務文員。

4.3 形成形式發票

賬務文員在收到入庫單後在K3系統核對入庫數據與訂單的一緻性，按照K3系統操作要求做形式發票，下推到應付款系統，形成公司的應付帳。

4.4 接收對賬單、接收入庫單、接收訂單以及變更信息

對賬員每月在收到供應商提供的《銷貨明細對賬單》後，也應遵循以下原則，即：

收集《銷貨明細對賬單》規則為每月需要根據供應商賬期合理安排收集對賬單，優先收集貨到付款的、其次是30天賬期的，60天、90天、120天依此類推。

同時收集内部入庫單據，退貨單據，以及采購訂單等原始資料。

4.5 與供應商對帳

4.5.1 在次月5日系統關賬後進行對當月應付賬款。

4.5.2 賬務員日常收到對賬單後，于當日或是次日根據ERP系統應付帳進行核對，當對賬有差異時，在形式發票界面查詢差異項，核對内容還包括：供方編号、供方全稱、币種、稅率、稅種、發票種類、采購單号、品号、品名、規格、物料單價、數量、單位等。

4.5.3 核對過程中，有問題及時與采購員溝通，采購員需全力配合對賬員解決，必要時需要導出進貨明細表進行确認未驗收物料明細。

（1）如未入庫驗收且又需要走賬付款的，采購員需先與我司倉儲物流部或是品管部相關人員協商辦理入庫驗收，否則應在《銷貨明細對賬單》中注明,要求供方暫不開據發票;

（2）在對賬過程中，如有發現當月進貨單需要更改單價、稅率、稅種、發票種類的，供應商送貨有質量問題的，當事采購員參照《與供應商異常處理流程》執行。

4.5.4 外協對賬中應檢查核對金額、加工項目等，出現問題時通知調度室修正錯誤。

4.6 開具發票

4.6.1 供方收到我司核對無誤的《銷貨明細對賬單》後，需在5個工作日内開票提交我司。

4.6.2 發票内容嚴格按對賬單内容和國家稅法要求開具發票。

4.6.3 發票信息中的名稱或規格，至少有一項以上的信息是與我司采購單信息一緻，且發票金額與我司進貨單金額差異不能超過1元錢。

4.7 接收并核對發票

對帳員收到發票後于當日或是次日應立即檢查開具的發票是否規範，是否符合國家稅務局下發的發票管理的相關要求，包括開票資料是否與公司稅務登記證信息相符、密碼區有無錯誤、超區打印、發票明細是否與進貨明細相符、發票專用章是否符合稅務要求等。

4.8 制作請款單

帳務員對帳無誤後，按照與供應商約定的贖期要求，申請付款，填寫請款單。

4.9 核對請款單

相關采購員核對請款單無誤後，在請款單上簽字确認。

4.10 審核請款單

采購管理組主管收到請款單後，需檢查請款單相關信息是否填寫正确和完整。

（1）進貨單金額與請款單及發票是否相等；

（2）請款單是否填寫規範（項目、供方全稱、供方編号、摘要、賬期、大小寫及付款方式是否正确。

4.11 審批請款單

采購總監對采購請款單進行審核後在請款單上簽字。

4.12 遞送請款單據

4.12.1 一般生産物料采購請款需提交的單據附件為：請款單原件。

4.12.2 資産設備款到發貨請款時，需要附相關申請部門的《生産設備/儀器申購審批單》，單據中相關審批部門人員簽字必須到位，供需雙方簽字蓋章的采購合同。

4.12.3 資産設備、生産用外購設備分批請款及走發票入賬的單據附件要求：

a.預付款:請款時需附相關申請部門的《生産設備/儀器申購審批單》，單據中相關審批部門人員簽字必須到位，供需雙方簽字蓋章的采購合同。

b.貨到需方後付全款：請款時需附采購合同、全額發票、資産入庫單、設備開箱檢查驗收單。

c.安裝驗收合格後付款：請款時需附采購合同、全額發票、資産進貨單、設備驗收及使用接收記錄表。生産用外購設備需要總裝調試後出具《初步驗收報告》；

d.運行驗收合格後付款：設備驗收及使用接收記錄表；

e.付尾款：必須向财務提交《驗收報告》。

4.12.4 進口設備驗收合格請款時，采購員另需附海關報關單；如為款到發貨情況的，需在提交發票、《資産進貨單驗收單》的同時，需提交《海關報關單》。

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