金融界基金03月22日訊 華夏滬深300ETF基金03月19日下跌2.57%,現價5.135元,成交31624.01萬元。當前本基金場外淨值為5.0069元,環比上個交易日下跌2.62%,場内價格溢價率為-0.08%。
本基金跟蹤指數為滬深300指數,最新報告期内,本基金收益率為151.50%,業績比較基準為滬深300指數。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值下跌13.38%,近3個月本基金淨值上漲0.04%,近6月本基金淨值上漲5.63%,近1年本基金淨值上漲41.94%,成立以來本基金累計淨值為2.2829元。
本基金成立以來分紅8次,累計分紅金額35.05億元。目前該基金開放申購。
基金經理為張弘弢,自2012年12月25日管理該基金,任職期内收益137.87%。
趙宗庭,自2017年04月17日管理該基金,任職期内收益53.63%。
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