現金日記賬的賬頁格式有什麼-tft每日頭條

現金日記賬的賬頁格式有什麼

生活更新时间:2024-07-30 18:19:00

現金日記賬的賬頁格式有什麼? 答：現金日記賬一般采用借方、貸方及餘額三欄式格式，下面我們就來說一說關于現金日記賬的賬頁格式有什麼?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

現金日記賬的賬頁格式有什麼

答：現金日記賬一般采用借方、貸方及餘額三欄式格式。

現金日記賬的收入欄和付出欄，是根據審核簽字後的現金收、付款憑證和從銀行提取現金時填制的銀行存款付款憑證，按照經濟業務發生的時間順序，由出納人員逐日逐筆地進行登記的。為了簡化現金日記賬的登記手續，對于同一天發生的相同經濟業務，也可以彙總一筆登記。每日終了時，出納人員應做好以下各項工作：

①在現金日記賬上結出“本日收入”合計和“本日付出”合計，然後計算出本日餘額，記入“結餘”欄。

②以現金日記賬上的本日餘額與庫存現金的實有額相核對，二者應一緻，若不一緻，應及時查明原因，進行調整，做到賬實相符。

③以現金日記賬上的本日餘額與庫存現金的限額相比較，超過限額數，要及時送存銀行;不足限額部分，應向銀行提取，以保證日常開支的需要。在每月終了時，還應在現金日記賬上結出月末餘額，并同現金總賬科目的月末餘額核對相符。

什麼是現金日記賬？

現金日記賬是由出納人員根據審核無誤的現金收付憑證,序時逐筆登記的賬簿。一般是指現金收付日記賬，如進一步細分，可以分為現金收入日記賬”和“現金付出日記賬”。 [1]

現金日記賬用來逐日反映庫存現金的收入、付出及結餘情況的特種日記賬。

由單位出納人員根據審核無誤的現金收、付款憑證和從銀行提現的銀付憑證逐筆進行登記的。為了确保賬簿的安全、完整，現金日記賬必須采用訂本式賬簿。

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