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報銷流程

生活 更新时间:2025-01-20 03:36:33

報銷流程?若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,注明材料名稱,規格型号,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電彙等),并由部門主管簽字确認,交相關部門副總經理審核落實,由财務總監審核簽字認可,并由總經理簽字同意,方可向财務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等);,我來為大家科普一下關于報銷流程?以下内容希望對你有幫助!

報銷流程(采購付款報銷流程)1

報銷流程

若有供貨商發票未到而需先付款的,應先填寫采購申請單,注明材料名稱,規格型号,數量,估計價格,金額,運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電彙等),并由部門主管簽字确認,交相關部門副總經理審核落實,由财務總監審核簽字認可,并由總經理簽字同意,方可向财務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等);

采購完成後采購員應在一周内報賬,采購員持有效單據到财務部結算,即必須附有正确及有效的票據來證實支出,收據、發票必須是正本,并加蓋對方公章,複印件、白條将不予受理,采購員采購時應盡可能要求供應商開發票,交回财務部,以便财務做賬。

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