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上市公司貨币資金指标

圖文 更新时间:2024-11-23 08:38:03

編者按:為推進以信息披露為核心的注冊制改革,從源頭把脈上市公司質量,倡導價值投資,由中國廣播電視社會組織聯合會财經證券委員會、南方财經投教基地主辦,聯合國内11家主流廣播頻率,共同推出《一分鐘讀懂上市公司報告》系列短音頻欄目,以讀懂上市公司定期報告和招股說明書為重點,共同傳播上市公司信息披露知識。第十五期向各位投資者朋友介紹什麼是貨币資金。

十五、什麼是貨币資金

在資産負債表中,“貨币資金”被列為第一項,因為這是随時可以用以支付、任何人都會馬上接受而且不打任何折扣的資産,其流動性最強。貨币資金包括庫存現金、備用金、各種銀行存款和在途資金等,以貨币的金額列示。銀行支票、即期彙票之類的現金等價物或流動性較強的項目也屬于貨币資金。但是,貨币資金不包括遠期支票存款、臨時借條、銀行退票、已指定用途的貨币資金和有價證券。

上市公司的貨币資金并非越多越多,公司不能像守财奴一樣囤積貨币資金,資金需要不斷地參與公司經營周轉,提高使用效率,創造出更多的财富。

上市公司貨币資金指标(一分鐘讀懂上市公司報告)1

來源:南方财經投教基地

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