一、 熟悉階段（1個月）

階段目标：熟悉公司及部門情況，做好情況調查、問題的分析，為下一階段部門内部優化做好基礎工作；及時跟進行業發展狀況，快速傳遞行業信息；确保财務各項工作的有序平穩展開行動事項：如下

（一）、公司層面

1、公司業務模式的了解和熟悉

2、公司管理制度的學習和了解

3、公司發展方向和戰略規劃的了解

4、公司組織架構的了解

5、進一步鞏固外聯關系（工商、稅務、銀行）

（二）、财務部門層面

1、财務部門各崗位職責的了解

2、财務部門現有業務流程及相關制度規定的了解

3、加強财務部門與相關部門工作的銜接，尤其與人力資源部、市場部

4、确保财務部門各項工作有序開展、财務信息有效快速準确的傳遞

5、财務部門團隊管理及建設

（三）行業層面

1、行業内的業務模式及相關的業務手段

2、行業内競争對手的了解

二、 部門内部優化階段（2個月）

（一）、組織架構的梳理，進行統籌優化

優化目标：職責明确、權責統一

行動事項：根據部門實際情況，決定是否需要重新調整财務部門的崗位，細化工作，明确責任，确立大家工作的方向，增強部門同事的責任心。

（二）、财務業務流程的優化

優化目标：提高工作效率

行動事項：财務作為職能部門，公司目前是快速發展期，财務流程要明确、順暢，在堅持公司制度的前提下，簡化流程，加強關鍵點的控制，杜絕風險。比如付款流程的完善、往來款結算、公司内部報銷等。

（三）、夯實财務基礎工作

優化目标：及時、規範、準确、實用

行動事項：會計科目完善，确保符合公司業務需要；票據審核的真實有效；賬務處理按照《企業會計準則》；空白财務票據的嚴格保管；資金的嚴格控制并确定彙報制度；确保我們的财務數據有實用性真實性，作為領導決策的重要參考和依據，積極發揮财務管理的職能；長遠目标為公司融資、上市打下堅實的基礎。

（四）、财務信息反饋機制的優化

優化目标：快速準确提供公司财務及經營數據供公司管理層使用

行動事項：基于紮實的财務基礎工作，準确及時編制公司報表，針對公司經營期限内的财務狀況、經營成果、業務數據做出有效的分析，提煉出實用潛在的信息，為領導做決策提供依據；編制資金日報表每天快速反饋現金流狀況；編制招商、收入快報，反饋業務狀況。

（五）、做好外聯工作

優化目标：保持與相關部門的溝通關系，為進一步争取資源打下基礎

行動事項：拜訪接觸稅務部門、工商部門以及相關項目申請部門。與銀行保持溝通，為公司資金增值保值工作做好基礎工作。

（六）、加強部門和團隊建設

優化目标：增強團隊協作能力

行動事項：與部門每位同事進行深入交流，适當進行團隊活動，增強部門和團隊的凝聚力；建立财務周例會制度，及時溝通解決财務問題。

三、 協助管理層管理階段

（一）、繼續做好财務基礎工作

工作目标：持續保證财務工作的高效性和準确性

行動事項：按照優化後的流程和工作職責，加強考核和監督，确保财務數據的準确性和實效性；加強數據複核力度，減少差錯；保證财務數據報表的快速反饋。

（二）、做好風險預警工作

工作目标：建立在業務數據的基礎上進行的财務分析，及時發現潛在風險，提醒管理層做好風險管控，規避風險。

行動事項：建立數據分析體系，挖掘數據背後的信息；在适當時機推出公司預算管理，加強對成本費用的控制，增強公司的盈利能力，保證資金流的計劃性和充足性。

（三）、建立健全财務管理制度

工作目标：公司管理規範化、制度化

行動事項：制度化、規範化是公司發展的要求，也是保持公司可持續穩定發展的重要基礎；财務管理制度是公司内部控制體系的重要組成部分，也是平衡财務部門與業務部門等其他部門之間關系的依據；财務管理制度也可以協調公司各個部門，一起促進公司的發展。

财務管理制度主要包括：日常費用管理、采購與付款管理、應收款管理、報表管理、财務檔案管理、财務核算管理、财務分析與預算管理、資産管理、資金及有價票據管理、印章管理等。

（四）、預算工程的上線

工作目标：加強對公司運營活動的控制，确保公司有計劃、穩步健康的發展

行動事項：通過編制月度、年度預算等常規預算和專項預算進行公司成本費用的控制，加強對公司現金流的控制；向人力資源部門提供财務數據供部門、個人的績效考核使用。

（五）、财務增值服務

工作目标：為公司“創收”、資産保值增值

行動事項：1、稅收籌劃，根據公司的收入狀況，對成本費用及利潤所得進行統籌規劃，在杜絕财務風險的前提下最大限度的降低稅負。

2、結合公司的情況考慮申報成為國家規劃布局内的重點軟件企業和集成電路設計企業，享受企業所得稅兩免三減半。考慮申報其他的項目，獲取項目資金的支持。

3、争取經濟園區、财政所等政府部門的扶持和支持，拿到返稅、補貼等政策。

4、公司資金的保值增值，與銀行進行溝通，針對公司現有的閑置資金進行理财服務，提高資金利用率，前提是公司資金使用很有計劃性。

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