财貿年結存

每到年底，财務人員都會迎來一波年終工作轟炸——往來賬、年結存、各種對賬、各種報表，稍有不慎，還要承擔各種風險，心累…怎麼才能用最簡單的方式快速搞定年結存呢？管家婆财貿/工貿的用戶有福啦！終極攻略奉上，終結你的年結存煩惱！

一、年結存準備

01 檢查是否有未審核單據（如有，将其全部審核）；

02 檢查科目餘額表損益類科目期末餘額是否為0（如不為0，需重新做結轉損益）；

03 确認估價入庫單是否都已轉采購（從V15.1開始，估價入庫單沒有轉采購，可以年結存到下年繼續操作，此前版本則需通過下圖操作檢查，必須轉采購之後才能進行年結存）；

04确保進銷存和會計期間都在對應年度的最後一個月。如2020年就需要确保以上2個期間在2020年12月份，且已完成月結。（V14.8及以上版本如已完成月結則期間會變成202101，需确保後續沒有數據發生再去年結存）

05 請購、開票單據在年結存時的處理:請購單年結存過後無法自動帶過去；如果有單據沒有開票，年結存也無法帶過去，所以年結存前，請确保請購單都已轉訂單處理及對應單據開票也已完成。

06 檢查磁盤空間是否足夠（10G），如空間足夠，再檢查軟件安裝路徑下（點擊桌面上管家婆快捷圖标右擊——屬性——打開文件位置（或者查找目标），可以進入軟件安裝路徑）data文件夾裡面對應賬套的ldf日志文件是否過大，如果過大，需先做日志清理，再去年結存。

07 檢查送檢單是否都已生成采購檢驗單，如未完成，則年結存會提示，如已完成，則需再轉成采購單之後做年結存。（如有生産之間及委外之間管理，提示相同情況也需要檢查處理）

注意：建議在主機上用會計主管身份操作年結存，且确保其他客戶端退出軟件。具體以實際軟件裡面操作為準。

二、年結存步驟

A、數據備份：文件--備份（賬套維護——備份）--服務器備份—輸入數據備份文件名--例如：錄入“A2020”。

B、登錄軟件，創建一個2021年的新賬套，通過以下步驟恢複A步的備份數據：文件--恢複--從服務器恢複--請在下面選擇或輸入要恢複的備份數據--錄入“A2020”--服務器恢複。（文件下面沒有恢複按鈕的，請登錄賬套管理工具裡面新增賬套恢複）。

C、通過以下步驟在2021年的賬套中做年結存：文件--年結存--下一步--請錄入數據備份文件名，如：錄入“A2020年備份”--下一步--下一步--退出（最後一步提示會将年結存前備份恢複到新賬套做查詢用，點擊退出則不新增）。

年結存過後登錄2021年賬套，則是年結存後數據。

總結：年結存步驟為數據備份——确保數據都操作完成——備份——新增新年度賬套——恢複備份——登錄新增的這個賬套點年結存，根據步驟提示操作即可。

三、年結存常見問題

一、年結存提示“科目餘額表裡面xx期間損益類科目期末餘額不為0”

01 檢查最後一個期間科目餘額表損益類科目期末餘額是否為0，如果是，則進行反結賬，重新操作結轉損益再去結賬。

02 檢查賬套會計期間和進銷存期間是否在最後一個期間，且已月結（V14.8及以上版本，最後一個期間月結後，期間應該在下一年的1月，此前版本還是在當前年度的12月）。

03 如果檢查均無問題，請在微服四方【财貿客服群】咨詢處理。

二、年結存提示“當前賬套還有最後一個結賬期間之後的單據，不能年結存”

檢查當前進銷存和會計期間是否在當前年度最後一個月且已月結，V 14.8及以上版本，賬套的進銷存和會計期間需在下年1月，且這個時間之後不能有其他單據憑證數據。

三、提示“有未記賬憑證，不能年結存”

01 檢查賬套進銷存最後一個會計期間憑證是否審核記賬且已月結

02 如果有多年賬，則需查看是否有後面年份有數據且沒有記賬

03 如果都已審核記賬，則需檢查磁盤空間，查看賬套日志是否正常

注意：

1、V17.5版本如果提示“系統有未記賬憑證不能年結存”或此前版本提示“有未記賬憑證不能年結存，或者是否删除所有财務憑證”，如客戶誤操作點擊确定，則會導緻财務數據被清空，年結存後期初财務無數據。

2、如客戶不需要所有财務數據，需要一次性清空，請做好數據備份，在微服四方【财貿客服群】咨詢處理

四、年結存前做每個月月結時，提示結轉成本金額過大

點擊“查看附件”，檢查具體哪項商品成本過大，然後通過庫存明細表查看成本明細去做商品成本調整。

如客戶采用個别計價法，要查詢存貨批号明細表選擇對應倉庫和批号查詢，如客戶采用的是先進先出成本算法，則需要根據“成本管理”插件中的“先進先出成本明細表”進行查看。

如客戶不需要生成結轉成的憑證，則可在文件——賬套選項——财務裡面不勾選自動接收進銷存模塊産生的憑證，然後進行月結。

五、年結存中卡住沒有反應

年結存過程中如果有卡住的情況，一定要等，不要中途中止，否則可能導緻數據問題（至少等兩個小時）。因此，建議年結存前先新建一個賬套、恢複備份後再來做年結。

四、對接其他程序的情況

如果軟件有對接雲訂貨、物聯寶、店賬通、新零售幾個模塊，建議将當年的單據都下載到後台過賬了過後，再去進行年結存操作。

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