日常生活中每個人都有自己的習慣,其實我們在交易中也講究習慣的養成。如果是好的習慣自然最好不過,可要是不良習慣,在資本市場,那可能分分鐘付出金錢的代價,真金白銀的肉疼了。
所以我們必須先認清并改變自身存在的一些危險交易習慣,否則再優秀的系統和策略,也無法發揮它真正的實力。這可能比急着學習如何盈利還重要得多。
今天我們要講的就是交易中最危險的習慣——重倉交易。通過本節課的學習,你将明白什麼是重倉、認清重倉的真正危害并遠離重倉,以及學會如何以合理的倉位來進行交易從而讓賬戶更健康的成長。
重倉是什麼?
重倉可以說它是我們交易危險習慣的頭号“大魔頭”,首先我們要認清這個“大魔頭”的真面目。
重倉的意思是指在金融交易中,投入市場中的資金比例過高,導緻在貨币正常的波動下,也會使賬戶盈虧産生劇烈波幅。
就好比一根彈簧,它的彈性是有範圍的。你集中施加給它的外部拉力越大,它恢複彈性的可能就越低,一旦超過了形變的範圍,彈簧就會徹底失去彈力,無法恢複原狀。
同理,交易過程中把過多資金集中在一個地方,就好比給彈簧施加了過多外力,顯然增加了投資風險。
我們放到投資市場上舉個直白的例子。如果說在股票市場上,一隻股票的一個漲停闆就能讓你的賬戶賺10%,那就說明你肯定是滿倉做的,這就是股市上的重倉交易。
再來看一下外彙市場。如果歐元正常波動100點行情,但是你的賬戶能虧20%,也說明至少動用了20倍杠杆(即在10000美金的賬戶裡交易了2手),這同樣是彙市上的重倉交易。
認清重倉的真正危害
有經驗的交易者會清楚認識到一個問題:賬戶可以在短期重倉中經曆幾次的翻倉,卻經不起一次的爆倉。
所以前期重倉的收益都隻是浮雲,遲早要還給市場的,那為什麼不能一開始就按部就班的輕倉交易,防患于未然呢?
搞清楚重倉“大魔頭”的含義之後,接下來我們好好講講它的威力到底有多大。
根據我們多年的交易的經驗總結,重倉的危害大緻可以分為以下幾點:
第一,賬面盈虧劇烈,業績曲線回撤率過大,每次都發生斷崖式的下滑,一夜回到解放前。
如圖1.1所示:
第二,重倉持單時,心态上會承受巨大的壓力和負擔,很容易打亂已經制定好的交易計劃。即便是在熟悉的行情中也不敢堅持當初正确的判斷,最終選擇早早離場,眼睜睜看着行情延續。
我們再通過一個案例來加深理解。在下圖實戰案例2.1中,根據交易模型需要我們在A點進場做多,目标位在B點離場,止損在前日線最低點。(英鎊模型的規則是破前高才會離場)
但因為是重倉交易,看着賬戶的盈利從擁有到失去,這時心态會逐漸失衡。在經曆兩次深度回調後無法再承受壓力,最終因害怕利潤會再次消失,而早早離場,隻賺了很少的一部分行情,卻錯失更大的後市利潤。
讓我們試着從心理學角度上來講,就是不怕一開始的一無所有,隻怕曾經擁有之後,再一無所有。
一萬美金的賬戶一開始浮虧500美金時心裡并不會太慌,但賬戶若是從浮盈3000美金再到隻剩500美金浮盈時就會無比心慌、懊悔自責,而這都是重倉導緻的。
很多人在判斷大方向正确的行情中,因為重倉的原因而倒在了回調行情裡。經不起波動中的深度回調,在打掉止損後,又一次眼睜睜看着行情向自己預計的方向發展,然後無比懊惱,後悔當初的重倉行為,告訴自己“早知道輕倉就好了,挺過回調就是盈利”。
我們還是以實戰案例2.1為例,A點進場做多,有很多資深的交易者在獲得前期的利潤後,會選擇加倉操作。但行情後續走出幾次較大幅度的回調,如果此時倉位過重,行情回調超過了自己的賬戶風險控制預期,最終就會出現不得不止損的結果,然後眼睜睜看着行情繼續啟動。
從上述案例也可以看出,重倉時賬戶付出的交易成本必然會很高。尤其是剛進入市場的交易者,每月的交易量都是非常驚人的,1萬美金的賬戶每次都是2、3手的下單,然後盈利幾個點就離場,更有甚者一萬美金的賬戶,一天可以交易幾十次。
那大家有沒有統計過交易成本呢? 以一萬美金賬戶隻交易歐元為例,如果一個月交易20手,那麼需要付出的手續費成本大概是賬戶本金的3%,長此以往來計算,一年在交易成本上就占了36%,這以後還怎麼賺錢呢?
如何避免重倉?
上面說了這麼多重倉的危害,但我們也不必被它的氣勢給吓倒,俗話說“兵來将擋水來土掩”,下面我們就給大家講講對付它的妙招,也就是如何避免重倉,又應該如何合理控制倉位。
先以手數作為切入點,不同身份的交易者要根據自己身份對症下藥。
那每次下多少手才算合理呢?我們以10000美金為例來做詳細講解。
1. 業餘交易者倉位最好控制在0.1手—0.3手以内。
因為此時的交易技術還不成熟,需要靠輕倉,大止損來規避更多的風險。
以圖3.1來舉例說明:初學者在學習交易模型後,按規則在A點進場做多,止損在前低點位置。因為交易0.3手,在回調100點時,賬戶最高浮虧也隻有3%。
後市通過規則獲得300點利潤時,賺取穩定的9%收益。這樣隻要每年耐心去做3波行情,最後就能輕松收獲30%左右的收益。虧一次才損失3%左右,最終靠技術模型和盈虧比來穩定盈利。
2. 職業交易員應該控制在0.5手—1手以内。
因為對進場位的把握較好,所以可以适當放大一些倉位來獲得超過業餘交易者的盈利。
我們以圖3.2為例:
通過圖表,我們能看到職業交易員是選擇在B點進場一手,止損也在前低點。
因為進場價位更接近止損位,此時最大的止損點數才30點,最大的虧損額度不超過300美金,與業餘交易員的虧損标準一樣,但是盈利卻可以超過業餘交易員的三倍以上,1手盈利350點,獲利3500美金,是35%的收益。
3. 機構交易員應該控制在0.3手以内。
因為機構都是以穩定著稱,不需要高風險高收益的業績,需要的是更高要求的風險控制。
我們通過圖3.3來說明:
首先在A點進場0.1手,然後等回到黃金分割61.8位置在進場0.1手,等第二單有了100點以上利潤後,在C點上破均線時再進場0.1手,這種方式的綜合虧損遠遠比業餘和職業都小很多,但是收益未必是最低的。
重倉“大魔頭”不可怕,謹記前文我們說的小故事,用好習慣逐漸替代壞習慣,就可以擺脫它
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