20xx下半年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強财務管理，做到财務工作長計劃，短安排。使财務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。财務上半年工作總結及下半年工作計劃

  1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資産經營考核目标，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;

  2、财務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下财務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證财務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤最大化,以最優的人力配置謀取最大的經濟效益;

  3、在下半年裡，财務部工作人員應在領導的正确領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

  4、在财務部内部明确考核制度：财務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明确并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;

  5、在應收帳款上起到有效的監督作用：明确各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大财務監督力度;

  6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好财務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明确;

  7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。财務上半年工作總結及下半年工作計劃

  在下半年裡，祝願公司能上一個大台階，我将與公司同進步，共發展!

  單位财務20xx年下半年工作計劃

  财務科要在單位領導的正确指導下，一絲不苟地開展工作，以高度的責任感做好單位的财務工作。

  一、 财務工作

  1、做到認真詳細的審核各項費用憑證及報銷，月末按要求及時準确填報各類帳、表;月末資金庫存無損失，貸款重要憑證保管無丢失。

  2、會計與出納互相監督，工作上出現問題及時糾正，以避免為單位造成損失。

  3、根據會計制度與會計準則結合實際情況，進行業務核算，做好财務工作。

  4、随時核算客戶及往來單位的往來情況，并及時将有關情況彙報給廠長。

  5、妥善保管會計檔案資料，對各種會計憑證、報表歸檔、立卷、調閱、銷毀。

  6、妥善保管好庫存現金、空白支票和收據按照銀行的有關決算制度的規定，辦理款項的收付。

  7、做好數據錄入，系統備份、恢複操作運行及打印賬表。

  8、做好财務核算工作，嚴守财務數字密秘。

  9、做好固定産的管理工作，定期固定資産賬目，做到賬物相符

  10、 做好收付款業務，及時與銀行賬單核對，對未達賬項要及時查詢，确保賬目相符。

  11、 深入研究稅收政策，合理避稅增加效益。

  二、 做好領導臨時交辦的其他工作

  總之，财務部将嚴格遵守會計制度，遵守職業道德，全面、細緻、及時地為單位領導提供詳實信息，為領導決策提供可靠依據，積極為單位發展獻計獻策。

  公司财務工作的指導思想是：在公司黨組領導下，認真貫徹落實xx公司工作會議精神；圍繞公司資産經營考核目标，開源節流，增收節支，強化成本控制，完善公司預算管理體系；加強資産、資金管理和運作，防範和化解财務風險，确保公司可持續發展；以現代化财務管理為目的，全面推進财務經營管理信息系統建設。

  20xx年下半年公司财務工作要重點抓好以下工作：

  一、以xx為突破口，解決經營中的主要矛盾

  xx矛盾是當前xx經營工作中最突出的問題，合理的xx是保證xx實現經營效益的前提，是公司發展的生命線。

  二、繼續強化預算管理，确保資産經營目标的實現

  全面預算管理貫穿企業經營工作的始終，是實現企業經營目标最主要和最有效的控制機制。不但要抓發展更要考慮經濟效益，要開源節流，挖掘内部潛力，控制投資和生産成本。公司系統要把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓，牢固樹立成本管理理念，從嚴控制生産經營、項目建設和融資成本。

  1、降低生産經營成本。要求各單位20xx年的成本費用必須控制在預算内，确保資産經營目标實現。

  2、建立項目财務評價體系，防範投資風險。要建立健全投資項目（包括基建、技改、大修等）評價制度，包括建設前的财務預評估制度與項目投産後的後評估制度，提高項目投資經濟效益。

  3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強項目資金的監管力度，完善資金流動計劃管理，提高項目融資計劃的準确性和可靠性，争取貸款優惠利率，優化債務結構，降低融資成本。

  三、加強資金管理和資本運作，提高資金效益，為xx建設提供财務支持

  進一步發揮xx公司現金流量的優勢，優化資金調度，在保證生産經營資金需求的前提下，加大資本運作力度，充分發揮xx财務公司xx業務部的融資理财功能，提高資金的效益。繼續保持良好的銀企合作關系，充分利用銀行授信，選擇靈活多樣的融資方式，為xx建設提供财務支持。

  四、積極參與xx體制改革方案的實施，确保各項财務工作順利進行

  認真研究财政部《關于xx企業重組工作中有關資産财務劃分問題的通知》和其他國家有關政策，做好xx分開過程中xx企業資産财務劃分及資産交接工作，理順财務關系。對資産劃轉和交接中出現的财務問題，提出解決辦法。要積極參與主輔分離研究，解決主輔分離過程中的相關财務問題。

  五、大力推進财務經營管理信息系統建設，推動财務管理現代化

  20xx下半年項目計劃要完成軟件開發、系統初始數據的整理與錄入、系統試運行等，并争取實現在線運行。公司各部門和xx局（試點單位）及各相關單位在今後的工作階段中要配合項目實施，确保項目順利完成。

  六、做好城農網工程的竣工決算工作

  今年将農網工程的竣工決算工作列入對xx局内部經營責任制的考核，我們要求各xx局采取措施，切實将城農網項目竣工決算工作抓緊做好。

  七、規範代管縣xx企業的财務管理，提高管理水平

  我們要繼續開展對代管xx企業财務調查，進一步摸清代管xx企業的财務情況以及存在問題，制定相應的管理辦法，規範代管xx企業的财務管理行為。

  八、進一步加強制度建設，實施财務人才工程，适應公司的發展要求

  積極實施财務人才工程，進一步完善各級财會人員知識結構，選拔培養一專多能、德才兼備富有創新精神和進取意識的複合型财會人才，為我公司實現現代化管理培養高素質的财務管理隊伍。

  20xx年下半年工作計劃中，我共拟定了三方面的内容：

  第一、參加财務人員繼承教導每年财務人員都要參加财政局組織的财務人員繼承教導

  參加财務人員繼承教導，了解新準則體系框架，把握和領會新準則内容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，純熟地運用新準則等，進行帳務處置懲罰和财務相關報表、表格的編制。參加繼承教導後，陳訴請示學習環境申報。

  第二、增強規範現金管理，做好日常核算

  1、依據新的制度與準則結合實際環境，進行業務核算，做好财務工作。

  2、做好本職工作的同時，處置懲罰好同其他部門的和諧關系.

  3、做好正常出納核算工作。依照财務制度，解決現金的收付和銀行結算業務，盡力開源結流，使有限的經費施展真正的作用，為公司提供财力上的包管。增強各類費用開支的核算。實時進行記帳，編制出納日報明細表，全表，月初前報交總司理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發明金以票和轉帳支票。

  4、财務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公做事，做出楷模。

  5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  第三、個人見意步伐要求财務管理科學化，核算規範化，費用節制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現财務管理的作用。

  　　結束了上半年忙碌工作，下半年需要繼續努力，有了半年工作的經驗，在工作中明白了工作該如何提高，給接下來工作打好了基礎，以下是下半年工作計劃。

  　　一、紮實基礎技能

  　　對于我們出納來說最重要的基礎能力有點鈔驗鈔，填寫票據等，這些簡單工作必須要做好，雖然現在有機器驗鈔，但不可能保證每次沒有問題，我們工作是需要人工點鈔一次，在清點過程中，保證速度又要保證效率，這樣不能耽擱時間，過去我這方面做得不夠，過度依賴機器，有一次機器故障導緻驗鈔效率慢，影響到了公司業務正常運行。在填寫票據時按照真實數據，有相關部門所開證明才能填寫，對于沒有依據，缺少證實就不會在去蓋章。

  　　二、績效考評

  　　對于這方面工作，我會按照真實數據，和公司部門領導給出相關評價，做綜合評定，不會按個人喜好來随意規定。對于遲到早退人員，在發工資之前，我們都會把他們相關的問題一并發送給他們，避免産生糾紛，很多時候數據才是最好證據，隻有看到真實數據大家才會相信，才願意接受改變。人事統計的績效，我們會經過再次核定，并得到人事經理批準才會按額度發放，這些都是需要靠我們來完成。當然具體的考核标準還是以人事的為準，但因為人事部門人手不足，也會分一部分責任給我們出納完成。

  　　三、培訓學習

  　　對于公司安排的每個人都必須參加的培訓業務我們會更加重視，不會遺忘自身責任，保證完成自己工作，做到準時按時，做好任務。我們出納關系到所有員工工資發放，資金結算和清點，一些相關資料簽訂，都必須要保證确實無誤，出現問題及時更改，有問題必須盡早改變，盡早避免同樣事情發生。參加培訓主要有兩點，一點提升自己的業務能力，另一點是加大對于自身能力認識。培訓中能接觸到的東西更多，所學更精。然而公司培訓人數有限，要得到培訓機會我必須要在崗位上更近一步，極大提升自身能力改變自身發展這才能夠讓我有更加充分改變。

  　　方案也會按在自己能力提升，加大難度，不會讓自己在崗位上耽擱多少時間，注重紮實基礎，提了能力，讓我在最後階段有更高成績，下半年是發展的新階段，也是工作新開始，我會汲取自身發展，極大開拓自身能力提升自己。

  　　20_年下半年，我們會一如既往地做好日常财務核算工作，加強财務管理、推動規範管理和加強财務知識學習教育。做到長财務工作計劃，短安排，使财務工作在規範化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。為了更好的開展工作，特拟訂下半年工作計劃：

  　　一、參加财務人員繼續教育每年财務人員都要參加财政局組織的财務人員繼續教育，但是xx年11月底，繼續教育教材全變，由于國家财務部最新發布公告：_年财務上将有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規範制度》，可以說财務部09年的工作将一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業财務人員提出了更高的要求。

  　　首先參加财務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則内容，要點、和精髓。全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和财務相關報表、表格的編制。參加繼續教育後，彙報學習情況報告。

  　　二、加強規範現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好财務工作。

  　　2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。

  　　3、做好正常出納核算工作。按照财務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供财力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

  　　4、财務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

  　　5、完成領導臨時交辦的其他工作。

  　　三、個人見意措施要求财務管理科學化，核算規範化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現财務管理的作用。使得财務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

  　　總之在下半年中，我會借改革契機，做好_年下半年工作計劃，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮财務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

  一、參加财務人員繼續教育每年财務人員都要參加财政局組織的财務人員繼續教育

  首先參加财務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則内容，要點、和精髓。

  全面按新準則的規範要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和财務相關報表、表格的編制。

  二、下半年，财務室将從：财務會計工作、惠民專項資金方面、信息與統計方面和固定資産醫療設備管理方面入手做好各項工作

  1、做好财務基礎及核算工作，同時加強财務室與各科室之間的溝通聯系工作，積極參與到醫院的經營活動中去，做到事前了解、事後分析，加強财務數據預測和分析工作，發現問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

  2、創新思路，加強财務管理和監督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強财務收支監管力度，确保醫院收入不外流，醫院資金能夠合理有效的運轉使用，使醫院效益化。

  3、不斷加強自身學習，提高自身業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，增強業務知識，掌握業務技能，提高自身業務管理水平，力求為領導管理決策提供切實可靠的财務依據，能夠真正發揮财務人員應有的作用。

  4、加強基本公共衛生補助資金、基本藥物補助資金和村醫補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現行财政管理體制，各項經費收支均依照《事業單位财務制度及其會計制度》及院内财務管理制度進行管理。

  5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作；勞動工資統計工作也要認真、仔細，做好台賬和季度、年度的統計工作，确保上報統計數據真實、準确。

  6、加強固定資産、醫療設備的管理：加強配合醫院領導的決策，對固定資産的結構進行有效的分類、整理，建立新增新建購置資産的審批制度，建立報廢及轉移資産的交接手續，對資産建卡建檔的管理體制，确保資産的合理配量，高效運作。

  醫用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，确保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。

  三、加強醫院财務管理制度

  嚴格執行醫院财務管理制度，落實固定資産購置處理、開支審批等制度，确保醫院财務管理工作嚴格規範。

  做好财務分析：為領導決策提供真實的财務信息，各期的财務分析是一種幫助領導了解醫院當前财力狀況比較理想的上報方式。

  在财務分析中，财務人員不能隻報喜不報憂，應實事求是地反應當期财務狀況，并根據自己的經驗向領導提出合理的建議和看法，供領導決策和參考。

  四、加強對出納工作的指導和監督

  1、指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金的收付和銀行結算的管理。

  2、督促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，彙總表；嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

  五、在業務知識和管理經驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距

  開展工作的思路還不夠寬廣，缺乏創新精神。

  日常工作中有些做的不夠細緻、深化，管理隻停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以後如何将工作做細做深，加強财務監督管理職能，應是我今後工作中的重點。

  所以在下半年及以後的工作中财務人員應該加強學習，才能更好的完成自身的業務工作。

  總之在新的工作裡，我将會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責，繼續加大财務管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮财務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫院的發展貢獻我的微薄之力！

  20xx年初，xx有限公司正式進入項目運營，财務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和财務管理兩方面做好公司領導層的參謀。随着公司推出财務資金計劃管理，财務部為首的資金統籌工作正式開展起來；公司内部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經濟業務發生的準确反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、随着國家宏觀經濟政策的緊縮、國家稅收政策調整及稅務機關對房地産企業的重點檢查、金融機構對房地産行業的`貸緊縮與重點監管，這些都是财務部工作的重中之重。在上半年裡全體财務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作努力做好，下面做具體的總結與彙報。

  一、财務職能的完善與擴展。

  由于xx公司是由20xx年8月份收購過來的，原有的财務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，财務部在整個财務職能上進行了積極的完善。

  1、建立健全了财務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一緻。

  2、建立和完善各項報銷單據，為加強内部管理做好前期工作。

  3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規範化管理、統籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。

  公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對财務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，财務親自拟定了各項具體實施細則，同時在财務部例會上對全體财務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求财務人員在思想上要高度重視資金計劃管理，按月做好資金計劃的彙總與分析工作并及時上報公司決策層。

  4、根據房地産行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前後的一緻。

  5、對财務報表體系的完善、對公司财務報表的格式及其内容進行再調整、增加了各項内部管理報表和财務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細緻反映公司資金往來及成本費用等具體指标變動。其目的：

  一是要符合财務管理的要求；

  二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。

  6、為了使會計核算工作規範化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實标準化。從小處着手，對财務檔案進行系統化管理、科學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

  7、财務知識的培訓，通過納稅xx及xx稅務事務所的培訓與交流，提高全體财務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。

  二、具體職能管理。

  （一）财務核算工作。

  财務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。

  1、财務審核。

  财務審核分兩個方面：

  一是對原始報銷單據的審核、财務部嚴格按照公司有關制度規定執行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據不完善、未列入資金計劃内支出等堅決退回。

  二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正确性、附件的有效及齊全進行審核把關。

  2、成本核算

  随着公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上财務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發票。這樣有利于清晰及時的核算開發成本。

  3、銷售核算。

  上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現銷售x戶，銷售額x萬元。财務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環節由财務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。

  5月份公司加強了财務部銷售核算力量，确定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售台帳的統計工作，做好财務銷售明細的編制。财務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數據的核對無誤。

  4、會計電算化。

  20xx年xx月份财務部采取用金蝶軟件标準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準确性。但由于标準版的功能局限性，不能适應公司财務核算需要，财務部于6月份聯系金蝶軟件公司對财務軟件進行專業升級。目前這一工作還在進行中。

  5、合同管理。

  财務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同台帳。按部門對合同的類别、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行情況等做出詳細準确的反映。

  6、納稅申報。

  由于房地産行業的特殊性，國家稅務總局在稅款征收上是按預售款來作為計稅依據的的，1—6月公司應繳納各項稅收 x萬元左右，财務部在嚴格按照稅法進行核算與申報的基礎上，積極與稅務部門溝通，采取緩繳的方式來減緩公司的資金支出。

  回顧上半年雖然為公司項目營運做出積極的工作，但也存在一些不足，表現在部分财務人員的工作能力需要進一步提高，财務部分工作還需要進一步完善。

  三、對于下半年，财務部做出以下計劃和部署：

  1、推進會計标準化工作，從基礎核算到日常流程進行細則的規定、以形成統一标準。

  2、加強内部财務管理工作，采取與外部單位、内部各部門定期核對賬目及台帳來确保數據無誤，對各部門資金支出進行及時反映和分析等措施。

  3、提高财務人員的核算水平和管理服務意識，加強财務人員的定期培訓。

  4、做好資金統籌計劃，保障項目運營。

  20xx年是公司發展中的關鍵一年，集團公司成立後，一切都以嶄新的面貌呈現。站在新的起點，财務部将一如既往地圍繞公司的總體經營思路和發展規劃， 認真貫徹執行公司财務預算，以加強财務核算、提高會計素質為主要工作内容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目标，以資産經營責任為主線，全面推行制度化、标準化、程序化、信息化的财務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的财務管理策略，從嚴管理，積極為公司領導經營決策當好參謀，為完成公司經營目标作出應有的努力。現就目前情況，提出以下初步的工作計劃：

  1、财經整頓貫徹一個“實”字

  按照國家局《五條紀律》要求，針對20xx年财經秩序專項整頓自查出來的薄弱環節，如紮賬時間不規範、原始憑證不合法、資産管理不科學、财務收支不合規、核算不

  實、手續不全等問題，積極進行整改和自查自糾，進一步深化會計基礎，完善财務管理體制。明年的重點要放在區局和基層網點，要規範會計核算、原始記錄、财産清查的操作、傳遞、交接手續，落實資金、商品、資産的管理責任，強化内部控制，使管錢管賬管物嚴格分工，相互核對，相互監督，防止經營活動中的失誤差錯，保障各财務環節安全運轉，全面推動财務管理規範運作，通過專項整頓建立起規範、守法、誠信的财經秩序，确保在明年二至五月的省局複查和五月以後的國家局重點檢查中全面過關。

  2、财務集中實現一個“流”字

  全省“集中财務、資金中心、>電子商務”三位一體的信

  息管理系統應用軟件已由省局項目組完成，明年一季度将正式運行。該系統将統一會計科目與科目級次，統一固定資産折舊年限、方法，統一存貨分類與單據格式，實現省局對分、縣公司會計業務的跨單位審核、聯查，直接進行預算表單的審批，為适應省局新管理方法的要求，我們将對目前的核算流程進行重組，資金每日上劃，費用按預算按月核拔，與省局、網點上下聯網，會計報賬一天一報，财務、資金數據及時上傳，讓資金流、商品流、信息流實現數據共亨，建立“集中财務、分級控制、全面預算、責任會計”的财務管理體系。

  3、資金管理突出一個“零”字

  一是零資金運營，零運營資金并非真的零資金，而是用盡可能少的流動資金推動企業的生産經營運作。明年由于省局要搞全省資金中心，企業資金帳戶開在省行，貨款按合同合同執行劃帳，留在企業周轉的錢将非常少，我們将盡量利用各種應付款、應交款、預收款、未交稅金、未交利潤等負債資金進行負債經營，實現零資金成本。

  二是零庫存管理，對各單位實行庫存定額，超定額的單位将按超出比例扣減其經營得分，反之則增加得分，讓庫存定額與工資挂鈎，促進各單位勤進快銷，加速資金周轉。

  一、理順工作思路，做好财務基礎工作

  1、搭建集團公司财務組織構架，明确崗位及職責。

  崗位職責：

  财務部長：對公司的财務管理負全面責任，拟定籌資，>投資方案，編制财務預算。 會計主管：記錄經濟業務，組織會計核算;登記帳簿;對帳，結帳;編制财務報表。 出納：負責現金收訖，登記日記帳等。

  庫管員：管理财産物資，及時提供購銷存情況。

  2、健全和完善财務制度。

  在原有财務制度的基礎上，根據集團公司财務核算的新要求，進一步健全和完善财務管理制度，嚴格财務人員核算管理，制定完善内部财務>規章制度，使會計工作有一個更加規範、完善的制度環境。

  3、規範建立财務檔案，提高檔案管理質量。

  收集整理好以前财務檔案，進行合理分類，整齊化一，歸檔存查，确保會計核算資料的完整性、嚴密性，以便核查方便。

  二、加強财務人員培訓，提高财務人員素質

  目前，财務部半數人員為新進人員，必須規範人員管理，穩定财務隊伍。以強化财務人員教育培養為基礎，全面提高财務部人員整體素質，紮紮實實的把全公司的财務工作推上一個新台階。主要從下幾方面入手：

  1、穩定增強财務隊伍。對現有财務從業人員進行業務考核，堅持“試用”觀念，堅持選拔引納優秀的會計人員加入财務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司财務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

  2、加強理論培訓，增強财務的宏觀經濟管理意識。使财務人員從僅僅應付日常業

  務的工作狀态得到改變，充分認識财務工作的連續性、複雜性，培養超前意識。

  3、加強企業經營财務分析培訓。以推行全面預算管理為目标，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和基礎财務分析工作。

  4、加強會計實務培訓。加強會計人員的業務培訓， 注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平。

  三、開展會計信息化建設，盡快實現會計電算化

  利用好電腦系統，開展網上數據報送，歸集和整理會計數據，增強會計數據傳遞的時效性和準确性。有條件時，首先實現電算化與手工記賬同時進行，逐步實現計算機替代手工計賬的财務管理模式，解決會計手工核算中的計賬不規範和大量重複勞動極易産生的錯記、漏計、錯算等錯誤。大量的信息可以準确、及時的記錄、彙總、分析、傳送，從而使得這些信息快速地轉變為能夠預測前景的數據，提高會計核算的質量，使公司會計核算工作更加正規化、科學化，現代化。

  總之，财務部将嚴格遵守财經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好财，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為公司及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，當好領導的參謀。積極為公司發展獻計獻策。

  四、充分發揮财務管理職能，做好财務本職工作

  1、按财務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。積極提供全面、準确的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

  2、積極争取政策支持。積極利用行業政策，想辦法、找路子，争取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

  3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年裡，引導财務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

  4、搞好成本核算，合理調度資金完成年度預算。适應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

  5、搞好固定資産管理。凡是資産都應該為企業帶來效益。加強閑置資産、報廢資産處置工作，努力提高資産利潤率。

  20xx企業财務工作計劃

  (一)首先在年初完成上年決算和審計工作，做好年度帳務結轉工作。根據集團公司總體經營目标和任務做好當年财務預算，合理安排，實行科學預算，有效控制各項費用的不合理開支。為一年的工作打好基礎。

  (二)由于門票收入由景區調入集團，要同稅務機關積極協調，做好帳務及企業所得稅調整工作。由于已結束，在年末對全年已發生的業務進行調整難度非常大，有大量的業務需要從年初開始調整，我們決定先自行查賬調整，待中介進入後，邀請國稅、地稅相關人員共同參與，一次完成此工作，以求調整後的帳目能滿足審計、稅務各方面的要求，經得起以後各相關部門的檢查。

  (三)在4-5月主要任務是作好的企業所得稅彙算清繳工作，深入研究稅收政策，加強稅收法規的研究和學習，加強與稅務部門的聯系和協調，避免因政策法規理解不透給公司造成損失。

  (四)在五月末完成新門票的印制工作，保證門票調價後的正常銷售。此事已同安圖郵政局一起與省地稅相關部門進行了協調，省地稅已承諾能夠保證門票的印制和使用。

  (五)在日常工作中要加強對各級庫存票據、現金的核查清點，增加清查的次數和力度，以及時發現問題、堵塞漏洞、避免損失。在門票、發票的交接領用及銷售環節，從嚴從細，完備交接領用手續，認真填制交接記錄和門禁系統信息，杜絕漏洞，明晰各崗位責任。每天的.銷售票款等各項收入，要确保及時足額存入指定帳戶，以保證資金安全。

  (六)在年底之前要提前做好财務決算的準備工作，及時清理應收款項，盤點各項資産。提前同各部門協調，能在當年處理的費用一定要當年處理，在以免年終決算後影響當年的績效考核和來年考核指标的确定。

  (七)在年終決算後，協助集團領導和相關部門做好各子公司的經營業績指标考核工作。

  (八)加強資金管理，統一調配，根據集團總部及各公司的工作計劃安排和财務預算，科學合理地調控使用好各項資金，充分發揮資金利用效率，保證集團各項工作的順利進行。

  (九)在會計人員管理方面，結合集團公司财務工作的實際，以更好的做好财務工作為目标，進一步明确各會計人員的崗位職責，真正發揮核算、監督、管理的職能。加強會計人員的業務培訓,注重工作效率，提高會計人員的整體核算水平，引導财務人員加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理利用相關優惠政策為集團增加效益。

  (十)在原有财務制度的基礎上，根據集團公司财務核算的新要求，進一步健全和完善财務管理制度，嚴格财務人員核算管理，制定完善的内部财務規章制度，使财務工作有一個更加規範、完善的制度環境。加強對票務、現金的監管力度，堵住漏洞，保證資金安全，定期對各子公司各項财務工作進行自檢，盡量減少财務工作的錯誤和漏洞，發現問題及時處理。

  總之，财務中心将嚴格遵守财經法律、法規和國家統一會計制度，遵守職業道德，樹立良好的職業品質，嚴謹工作作風，嚴守工作紀律，堅持原則，秉公辦事，當好家理好财，努力提高工作效率和工作質量。全面、細緻、及時地為領導及相關部門提供翔實信息，為領導決策提供可靠依據，為集團公司發展做出應有的貢獻。

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