小編把财務崗大緻分了分給大家一一介紹一下工作内容和流程吧~今天先從出納開始！

（一）現金收付

1、收現

根據會計崗開具的收據（銷售會計開具的發票）收款→檢查收據開具的金額正确、大小寫一緻、有經手人簽名→在收據（發票）上簽字并加蓋财務結算章→将收據第2聯（或發票聯）給交款人→憑記賬聯登記現金流水賬→登記票據傳遞登記本→将記賬聯連同票據登記本傳相應崗位

簽收制證

工資及固定資産崗（水電費、代收款項）

管理費用崗（其他應收款）

銷售核算崗（貨款）

成本核算崗（加工費、材料款）

注：

（1）原則上隻有收到現金才能開具收據，在收到銀行存款或下賬時需開具收據的，核實收據上已寫有“轉賬”字樣，後加蓋“轉賬”圖章和财務結算章，并登記票據傳遞登記本後傳給相應會計崗位。

（二）銀行存款收付

1、銀收

（1）收貨款整理銷售會計傳來支票、彙票→核查和補填進賬單→上午上班時交主管崗背書→送交司機進賬及取回單→整理從銀行拿回的回款單據→将第一聯與回執粘貼在一起→在微機中編制回款登記表并共享→打印→将回款登記表連同回款單傳銷售會計

（2）其他項目收款

收到除貨款以外項目的支票、彙票→填寫進賬單→進賬→回單→登記票據傳遞登記本→相關崗位

（3）貸款

收到銀行貸款上賬回單→登記票據傳遞登記本→傳管理費用崗位

2、銀付

（1）日常性業務款項

根據付款審批單（計劃内費用經相關崗位審核，計劃内10萬元以上或計劃外費用經财務部長或财務總監審核）審核調節表中無該部門前期未報賬款項→開具支票（彙票、電彙）→登記支票使用登記本→将支票、彙票存根粘貼到付款審批單上（無存根的注明支票号及銀行名稱）→加蓋“轉賬”圖章→登記單據傳遞登記本→傳相關崗位制證

→材料核算崗（材料采購）

→成本核算崗（外協加工、車間質保費用）

→管理費用崗（管理部門用款）

→銷售費用崗（銷售部門用款）

→工資福利崗（工資兌現、福利）

→及固定資産崗（GMP部門費用、固定資産購建）

注：

a.開出的支票應填寫完整，禁止簽發空白金額、空白收款單位的支票。

b.開出的支票（彙票、電彙）收款單位名稱應與合同、發票一緻。

c.有前期未報賬款項的個人及所在部門，一律不辦理付款業務。

（2）打卡工資

根據工資崗位開具的付款審批單（經财務部長簽字）開具支票→填寫進賬單→連同工資盤交司機送南湖建行→登記支票使用登記本→将支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉賬”圖章→登記單據傳遞登記本→工資福利崗

注：

（1）每月根據工資發放時間提前2天将工資所需款調入南湖建行，并按時從工行将工資款劃入首義招行。

（2）打卡工資的支票須于工資發放日前1天連同工資盤送達銀行。

（3）業務員兌現

憑銷售會計傳來的付款審批單（經财務部長簽字）開具支票→填寫進賬單→交司機送銀行倒進賬→登記支票使用登記本→将支票存根粘貼到付款審批單上→加蓋“轉賬”圖章→登記單據傳遞登記本→工資福利崗

（4）還貸及銀行結算

收到銀行貸款還款憑證及手續費結算憑證→登記單據傳遞登記本→傳管理費用崗

（5）交稅

①完稅：收到稅務崗位傳來的稅票（附付款審批單）→填寫劃款行銀行賬号及進單

② 進稅卡：憑稅務崗填寫的付款審批→開具支票→填寫進賬單→交司機送銀行進賬→憑回單及支票存根登記支票使用登記本→傳稅務崗位編制憑證

③從稅卡交稅：收到稅務崗傳來的完稅票和稅卡劃款憑條→登記支票使用登記本→傳稅務崗位編制憑證

（6）及時将各銀行對賬單交内審崗編制銀行調節表，對調節表上挂賬及時進行清理和查詢，責成相關崗位進行下賬處理。

3、根據銀行收付情況統計各銀行資金餘額，随時掌握各銀行存款餘額，避免空頭。

4、熟練掌握公司各銀行戶頭（單位名稱、開戶銀行名稱、銀行賬号）。

（三）招聘用人要求

1、 熟悉公司各類财務管理制度。

2、 了解财務部各崗位工作内容，做好與各崗位的銜接工作。

3、 準确收付現金，妥善保管現金及有價證券，保證資金安全。

4、 堅持每天盤點現金，及時核對現金日記賬，做到日清月結。

5、 随時掌握各銀行戶頭餘額，禁止簽發空頭支票。

6、 樹立良好的窗口形象。

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