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01 财務主管任職資格

02 财務主管職責說明

03 财務主管職位權限

04 财務主管考核量表

财務部

學曆

學習形式

√ 全日制 □ 在職 □ 自考 □ 函授

學曆層次

□ 博士 □ 碩士 √ 本科 □ 專科 □ 高職高專 □ 中專

所學專業

會計、财務、審計及金融等相關專業

知識

專業知識

1．具有一定的财務管理方面知識

2．有一定的企業成本核算、企業管理等專業相關知識

業務知識

1．具有一定的财務管理、成本核算經驗

2．熟悉企業财務制度

基礎常識

1．精通企業會計準則及相關财務、稅務、審計法律法規

2．熟悉相關财稅法規

經驗

工作經驗

1．5年以上财務管理工作經驗

2．2年以上大型企業本崗位工作經驗

培訓經曆

1．接受過成本核算、成本控制、财務管理等方面的培訓

2．接受過管理學、經濟法等方面培訓

能力

基礎能力

1．熟練操作Office辦公軟件

2．熟練應用各種财務軟件

通用能力

1．有一定的組織協調能力和邏輯分析能力

2．有一定的信息管理能力

管理能力

1．有一定戰略管理能力

2．有一定的督導能力

技能

上崗技能

具備中級會計師以上職稱

業務技能

1．有一定的财務分析能力

2．有一定的會計核算能力

素養

自身素養

心理素質良好、思維清晰敏銳，善于發現和解決問題

職業素養

具有良好的職業道德和團隊協作精神

财務主管在财務經理的領導下，負責财務部日常管理工作，協調編制财務報表，做好費用、稅收核算和控制、固定資産的賬務管理，及時繳納稅款等相關工作。

工作職責與職責細分

1．會計核算管理

（1）協助财務總監和财務經理管理好企業财務工作，并按《企業會計準則》規定設置會計科目、會計憑證和會計賬簿

（2）嚴格、認真審核會計人員編制會計憑證的完整性，審核會計憑證與所附的原始單據是否齊全、一緻，審批手續是否齊全

（3）進行有關業務的綜合彙總，彙總會計憑證，發現問題及時解決，定期編制總賬科目彙總表，并進行試算平衡

（4）組織會計人員及時登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，确保賬證、賬賬相符

2．編制财務報表

（1）負責編制 “資産負債表”、“利潤表”、“現金流量表”等财務報表

（2）負責組織填報“經濟效益月報表”等統計報表，每月按時上報有關領導

3．财務分析

（1）随時掌握本企業在各個銀行存款餘額情況，提出合理的調用資金方案

（2）根據企業三大财務報表，定期或不定期地協助财務經理做好企業的财務分析，編寫财務說明書，為企業做出經營政策提供依據

（3）進行各種财務預測、市場容量預測、市場占有率預測和市場價格預測等，為企業的投資決策和生産經營提供可靠的依據

4．稅務管理

（1）負責組織報稅人員按稅收政策進行納稅申報工作，并負責審核報表，按時完成納稅申報工作

（2）負責保持并加強同财政、稅務、銀行、會計師事務所等部門的聯系

5．會計檔案管理

（1）遵守會計檔案管理的有法規，對會計檔案進行科學分類的，造冊登記，對保存在财務部門的會計憑證、會計賬簿、财務報表和其他會計資料進行統一管理

（2）建立借閱、保密以及保護檔案安全、完整的制度，在移交檔案部門時，須編制移交清冊，認真辦理移交手續

職務權限按照活動及對象，可以劃分為8類，财務主管的職務權限範圍具體如下打勾的項目所示。

活動對象與對該活動的職務權限

1. 财務管理活動

□ 決策權 □ 命令權 √ 計劃權 √ 組織權 □ 指揮權 √ 監督權 √ 協調權

2.财務制度規範

□ 審批權 □ 審核權 √ 制定權 √ 建議權 √ 執行權

3.财務管理決策

□ 決策權 □ 監督權 √ 參與權 √ 建議權 √ 執行權

4.财務工作計劃

□ 批準權 □ 審核權 √ 制訂權 √ 執行權 □ 監督權

5.财務信息文件

□ 銷毀權 √ 處理權 √ 檢索權 √ 存儲權 √ 傳遞權 √ 采集權 √ 溝通權

6.下屬員工

□ 指派權 □ 調動權 √ 指導權 √ 建議權 √ 使用權 √ 分配權 □ 獎懲權 □ 招聘權 □ 辭退權

7.财務部資金經費

√ 監督權 □ 審批權 □ 調撥權 √ 預算權 √ 使用權 √ 申請權 □ 稽核權 □ 審計權

8.财務用品及設備

□ 出讓權 □ 處置權 √ 維護權 √ 保管權 √ 使用權 □ 采購權 √ 申領權

#财務##财務部##績效考核#

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