近日，由RPA中國主辦的“财務數字化與現代智能财稅體系建設線上研讨會”邀請到了來自普華永道稅務數字化團隊RPA創新團隊的負責人虞佳，虞佳以《未來财稅自動化COE》為主題向大家做了财務數字化領域的經驗分享。

近年來，财稅領域在實現數字化轉型的過程中，面臨着效率低下、人力資源緊張、業務兩極分化嚴重等難題。因此，提升工作效率、節省成本以及改善用戶體驗，成為财稅亟待解決的剛需問題。其中“RPA AI”的技術組合拳是财稅領域有效轉型的工具之一，在場景化落地方面呈現快速增長趨勢。在演講中，虞佳主要從為什麼要搭建财稅自動化COE，如何搭建财稅COE以及COE賦能案例三個維度，深度剖析了COE在财稅RPA項目的業務流程分析、自動化賦能、自動化人才孕育等業務鍊條中起到的關鍵作用。

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為什麼要搭建财稅自動化COE

虞佳表示，财稅領域在做業務場景落地或小型RPA項目時，業務特征、流程重用性較高，這給了财稅搭建COE的契機。大環境方面，主要分為外部和内部兩大塊。外部因素，随着數字化經濟進入深水區，各界對财稅有了更快、更準、更穩的要求，同時一些優秀創新技術的出現，例如，RPA、AI等，給财稅實現數字化轉型提供了有效路徑。

内部因素，全球社會和商業環境快速變革趨勢對傳統财務産生巨大沖擊，迫使财務人員提升自身能力以支持業務發展。财務人員的職能邊界需要進一步延伸，職能定位不再單一，在COE賦能與輔助下，業務觸達面積也更加寬厚。因此，财稅人員開始重新思考自己未來的職業規劃，以及在工具方面的應用選擇。

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财稅COE的搭建

在傳統組織架構中，CFO是僅次于CEO的關鍵職位，現金流的穩定與否決定了企業的發展進程。同時多數CFO也擔當起了财稅數字化轉型的重任。CFO需要深度解析财務合規申報、稅務日常運營、稅務風險管理、财務管理分析以及稅務籌劃等多個線程。針對不同的業務痛點，搭建的COE也各不相同，但在總體搭建路徑上基本一緻。具體來說，搭建财稅COE可以分為6個階段。

第一階段啟動COE研究：客戶與咨詢機構開展業務、技術、流程調查和内部業務職能研究。虞佳表示，在啟動COE調研階段，可以從業務、地區、管理三個層面入手，并輸出相應的調查報告和建議。

1）業務層面：通過業務人員對本職業務在不同地區、不同規定的理解程度和應變程度摸底。便于決策如果以業務條線為中心，進行COE抓手建設是否能夠滿足COE預期建設目标。

2）地區層面：通過對各地區IT 業務關鍵角色對其地區的信息系統，及業務職能以及地區戰略的理解進行調研，收集基本情況，便于以地緣特點為中心進行決策。

3）管理層面：通過管理部門對對應部門的現狀理解收集信息，便于以管理層為中心進行決策。

第二階段COE層級建立：梳理客戶在業務、地區、管理的場景痛點，COE業務需求及技術抓手。

第三階段COE項目試點：項目實施方與客戶共同推進首批自動化COE搭建試點建設，包括财稅COE建設方法，财稅自動化COE的運營模式等。

第四階段建設COE管理模式：根據試點項目建設情況及首批試點項目反饋，建設COE人員、項目、運維的管理模式，建設COE KPI等考評體系。

第五階段COE團隊擴張：項目實施方攜手客戶COE核心團隊，提供足夠技術支撐，例如案例、教學、應用心得等，實現COE人才培養良性閉環輸出。

第六階段項目交付COE獨立運行：COE正式項目後，需要詳細規劃人員配置以及運營模式的搭建。虞佳表示，COE人員配置方面需要包括财稅專業人員，自動化技術人員，運維人員，财稅自動化場景培訓專家，應用、數據合規專業人員五部分組成。從而為各财稅自動化業務場景提供全鍊條自動解決方案。在财稅COE運營模式搭建方面，組織應以實際業務需求為導向，進行靈活的人員、流程和效績方面的靈活配置。

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藥企費用場景COE解決方案

為了讓用戶深入理解COE的作用，虞佳分享了某藥企費用場景的COE解決方案。通常，大型企業的員工費用報銷頻次高、金額大，并且涵蓋行業特有的費用支出（如營銷會議費用、差旅費等），報銷費用審核階段常面臨發票驗真耗時高、票據核對繁瑣、死角難以察覺、風險識别低效和合規抽樣不精準等業務痛點。

針對以上業務痛點，制定了數據獲取、數據存儲、數據分析以及結果呈現四步COE實施路徑。在整個業務執行過程中，COE的自動化機器人起到了關鍵作用。可以将數據獲取、存儲、分析以及智能分析業務實現自動化。特别是在數據搬運、分類方面，COE起到了推波助瀾的作用真正激動數據資産，使得企業真正實現以數據驅動業務，以智能創新技術提升财稅工作效率。

未來，随着全球數字化轉型熱潮的升高，财務人員的職能、職業發展規劃也将發生相應的變化。可以預見，在整個财稅數字化産業變革中，财稅自動化COE将發揮重要作用。

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