tft每日頭條

 > 知識

 > 基金轉換按哪天的淨值計算

基金轉換按哪天的淨值計算

知識 更新时间:2024-08-07 05:16:58

  基金轉換是按T日淨值計算的,即T日提交基金轉換申請,無論是轉入基金還是轉出基金,均按T日淨值來确認。基金轉換确認時間為T+2日。

  T日是指不包含周末和法定節假日在内的交易日,且轉換操作時間需在當日的15:00前,否則将視為下一個交易日。

  例如:某投資者在12月30日15:00前申請将持有的股票型基金轉換為債券型基金,那麼股票型基金和債券型基金均按12月30日淨值進行計算。如果在12月30日15:00後申請轉換,則按12月31日淨值進行計算。

  需要注意的是,基金轉換和基金贖回一樣,采用"未知價"原則交易,即T日單位淨值在提交轉換申請時是未知的,基金公司需要等到當日收市後才會公布最新淨值。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條,我们将持续为您更新最新资讯!

查看全部

相关知識资讯推荐

热门知識资讯推荐

网友关注

Copyright 2023-2024 - www.tftnews.com All Rights Reserved