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出納是什麼 主要工作是什麼

知識 更新时间:2024-12-24 08:11:14

  1、出納是按照有關規定和制度,辦理本單位的現金收付、銀行結算及有關賬務,保管庫存現金、有價證券、财務印章及有關票據等工作的總稱。

  2、出納的日常工作主要包括:貨币資金核算、往來結算、工資核算等三方面的内容。

  3、貨币資金核算包括:辦理現金收付;辦理銀行結算,規範使用支票;登記日記賬,保證日清月結;保管庫存現金和有價證券;複核收入憑證,辦理銷售核算;保管有關印章。

  4、往來結算包括:建立往來款項的結算業務,建立清算制度,核算其他往來款項,防止壞賬損失。工資核算包括:執行工資計劃,監督工資使用,核算工資單據,發放工資獎金等。

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