資 産 負 債 表

編制單位：

年 月 日

單位：元

資 産

行 次

年初數

期末數

資 産

行 次

年初數

期末數

流動資産

流動負債

現金

1

短期借款

34

銀行存款

2

應付票據

35

其他貨币資金

3

應付帳款

36

短期投資

4

預收帳款

37

應收票據

5

其他應收款

38

應收帳款

6

應付工資

39

減：壞帳準備

7

應付福利費

40

應收帳款淨額

8

0.00

0.00

代銷商品款

41

預付帳款

9

應交稅金

42

應收出口退稅

10

應交利潤

43

應收補貼款

11

其他未交款

44

其他應收款

12

預提費用

45

存貨

13

一年内到期的長期負債

46

待轉其他業務支出

14

其他流動負債

47

待攤費用

15

特準儲備資金

48

待處理流動資産淨損失

16

一年内到期的長期債券投資

17

其他流動資産

18

流動資産合計

19

0.00

0.00

流動負債合計

49

0.00

0.00

長期投資：

長期負債：

長期投資

20

長期借款

50

固定投資：

應付債卷

51

固定資産原價

21

長期應付款

52

減：累計折舊

22

其他長期負債

53

固定資産淨值

23

0.00

0.00

長期負債合計

54

0.00

0.00

固定資産清理

24

所有者權益：

在建工程

25

實收資本

55

待處理固定資産淨損失

26

資本公積

56

固定資産合計

27

0.00

0.00

盈餘公積

57

無形及遞延資産：

28

未分配利潤

58

無形資産

29

遞延資産

30

無形及遞延資産合計

31

0.00

0.00

所有者權益合計

61

0.00

0.00

其他長期資産：

其他長期資産

32

資産總計

33

0.00

0.00

負債及所有者權益總計

90

0.00

0.00

損 益 表

編制單位： 年 月 日

年 月 日

單位：元

項 目

行次

本月數

本年累計數

一、商品銷售收入

1

減：銷售折扣與折讓

2

商品銷售收入淨額

3

0.00

0.00

減：商品銷售成本

4

經營費用

5

商品銷售稅金及附加

6

二、商品銷售利潤

10

0.00

0.00

加：代購代銷收入

11

其他業務收入

12

三、主營業務利潤

14

0.00

0.00

減：管理費用

16

财務費用

17

彙兌損失

18

所 得 稅

19

其他業務支出

20

四、營業利潤

21

0.00

0.00

加：投資收益

22

營業外收入

23

減：營業外支出

24

五、利潤總額

25

0.00

0.00

補充資料：企業自有外彙額度:

元；

其中：留成外彙額度:

元。

現 金 流 量 表

編制單位：

年度

單位：元

流動資金來源和運用

行次

金 額

流動資金各項目的變動

行次

金 額

一、流動資金來源

一、流動資産本年增加數：

1、本年利潤

1

現金

41

加：不減少流動資金的費用和損失：

銀行存款

42

（1）固定資産折舊

2

其他貨币資金

43

（2）無形資産、遞延資産攤銷

3

短期投資

44

（3）固定資産盤虧（減盤盈）

4

應收票據

45

（4）清理固定資産損失（減收益）

5

應收帳款淨額

46

（5）其他不減少流動資金的費用和損失

6

預付帳款

47

小 計

12

0.00

其他應收款

48

2、其他來源：

存貨淨額

49

（1）固定資産清理收入

13

待轉其他業務支出

50

（2）增加長期負債

14

待攤費用

51

（3）收回長期投資

15

待處理流動資産淨損失

52

（4）對外投資轉出固定資産

16

一年内到期的長期債券投資

53

（5）對外投資轉出無形資産

17

其他流動資産

54

（6）資本淨增加額

19

流動資産增加淨額

55

0.00

小 計

22

0.00

流動資金來源合計

23

0.00

二、流動資金運用

二、流動負債本年增加數

1、 利潤分配：

短期借款

56

（1）應交所得稅

24

應付票據

57

（2）提取盈餘公積

25

應付帳款

58

（3）應付利潤

26

預收帳款

59

（4）應交特種基金

27

其他應收款

60

（5）減上年利潤

28

應付工資

61

應付福利款

62

小 計

32

0.00

應交稅金

63

2、其他運用：

應付利潤

64

（1）固定資産和在建工程淨增加額

33

其他未交款

65

（2）增加無形資産、遞延資産及其他資産

34

預提費用

66

（3）償還長期負債

35

待扣稅金

67

（4）償還長期投資

36

一年内到期的長期負債

68

小 計

38

0.00

流動資金運用合計

39

0.00

流動負債增加淨額

69

0.00

流動資金增加淨額

40

0.00

流動資金增加淨額

70

0.00

利 潤 分 配 表

編制單位：

年度

單位：元

項 目

行次

本年實際

上年實際

一、利潤總額

1

減：應交所得稅

2

二、稅後利潤

3

0.00

0.00

減：應交特種基金

4

加：年初未分配利潤

5

上年利潤調整

6

減：上年所得稅調整

7

三、可供分配的利潤

8

0.00

0.00

加：盈餘公積補虧

9

減：提取盈餘公積

10

應付利潤

11

四、未分配利潤

12

0.00

0.00

商 品 銷 售 利 潤 明 細 表

編制單位：

年度

單位：元

項 目

行次

計量單位

銷售數量

商品銷售淨收入

商品銷售成本

流通費用

商品銷售稅金及附加

商品銷售利潤

人民币

美元

人民币

美元

商品品名或類别

1

2

3

4

5

6

補充資料：1.代理進口銷售總額:

元；

2.代理出口銷售總額:

元。