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淨多頭持倉增加意味着什麼

生活 更新时间:2025-03-16 21:51:25

文:老得瑟

前面六百字,将針對普通的、初級的投資者,做基本知識普及和概念的解釋。

後面的近千字,将針對初級以上的投資者,做關鍵部分的提示,并歡迎來讨論。

百科定義:

頭寸(position)是一個金融術語,指的是個人或實體持有或擁有的特定商品、證券、貨币等的數量。漢語将其翻譯為“頭寸”,源于舊社會作為貨币的“袁大頭”每十個摞起來為一寸 [1] 。

頭寸是一種市場約定,承諾買賣合約的最初部位,買進合約者是多頭,處于盼漲部位;賣出合約者為空頭,處于盼跌部位。

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上面為百度對頭寸的定義,再用更通俗一點的話來說就是,你看好一支股票,準備買。第一次買它的時候,你買的數量就是頭寸。

小白用戶必看,

你看好一支股,是買100股,還是1000股,還是10000股?

假如新入市的股民,總有一種習慣,買多支股去“降低單支個股大跌的風險”,即心态為,某一支虧了也不心疼。

隻要帶有這種心态的新投資者,想掙到錢,隻能單憑運氣了。而且在散戶眼裡的那些“神”,比如莊家或是大股東,或是大投資機構,有各種辦法可以利用。比如先跌後漲法,讓你先割肉,漲起來,你又重新補倉時再賣回給你,來回吃你的操作。又比如,長期橫盤法,消耗你的耐心,一直用你的錢來控盤,就是不漲。時不時還跌一跌,讓你補點倉,補完了還是不漲,直到你沒在耐心時,莊家拉高出貨,亂了你的心和操作節奏,再吃你一波。

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事情來說,因為常會出現大量上面的情況,所以導緻很多的新投資者,初入市場,一定是“戰戰兢兢”的狀态,頭寸量非常低的心理影響下,必然會出現這種操作。

而你的“被割韭菜”,一遍一遍的割,也源于這種狀态。


入市五年,依然還能存活下來,頭寸已經有了固定的模型。

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常見的模型有這麼幾類,

第一類,平均分配法。

有10萬元,平均分在5支股票上,每支2萬元。(現在的一般交易費是萬2.5左右,2萬元正好不虧手續費的分配方式。)

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這種操作,有一定的科學性,但從長期投資來說,這一方式還有非常大的優化空間。

(解釋,每一筆操作都有手續費,十幾年前新開戶還高達千分之三,現在由于市場的原因,已經大大下降,一些券商隻要趕上活動,是可以做到萬1.5甚至更低。)

第二類,37分配法。

同樣的10萬元,一支買3萬,另一支買7萬。(手續費最小化的操作,基本上已達到最優方法。)

這樣的分配方式,相比上面那個,擁有利潤價值放大化的優勢。即從盈利的效果上來說,遠比上面的方便要優化。但風險也對應的加大了,适合長期投資者使用。

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第三類,8(2)分配法

同樣10萬元,主倉隻買一支,8萬元買完,剩下的2萬元機動。或可用于補倉之後的短差,或可用于其他小級别的個股的短期操作,更可為了打新股,買入一量定為了用于新股的申購。

這種分配方式,在利潤的最大化上來說,屬于高配。僅次于全倉操作和9(1)操作法。但有其特定的優點。風險相對不是最大,利潤相比之下,風險和收益的比值很大。

這種方法,普遍出現在高階投資者中。該方法需要配合交易系統、資金管理、選股邏輯等其他方略,同時使用更能發揮最大的效果。幾乎不會單一來使用。


上面三類,都已經針對擁有一定經驗的投資者使用。

而作為普通或初級投資者來說,不管是全倉一支股,還是一支股票隻買100股,恨不得10萬元建出一支“基金”的感覺,都是極不科學,又不合理的方法。

就算你全倉買入一支連續漲停股,要麼賣早,要麼賣晚,總之,不管你是掙錢還是虧錢,最後的你心理上都不會有“爽”的感覺。

人,總是會有“幻想”,沒學會一門手藝的時候,眼高手低已經開始出現。總覺得自己可以做到買在最低點,賣在最高點。最低之後還可以更低,最高之後還可以更高。哪裡來的買和賣可以随你心願?

最後附贈一個“成熟”投資者的常識,股票的最低點和最高點,是“交易”出來的。

再說的直白一點,某一支股票,最高點價格40.88元。這一價格隻出現了一筆,這一筆交易額不足5萬元。而這支股,全天成交額2個億以上,雖然出現了這個價格,但你賣到這個價格的可能性,和買一樣的概率。

所以,收想一切“幻想”,踏實一點,學好一門技術之後,再把心态調好。

上面的三個頭寸方法,如果你沒有多年的操作經驗,不要輕易用,用不好的可能性反而是極大的。而如何用好,我會在以後的内容中寫出來。


投資有風險,入市需謹慎。

目前寫作内容上,有三個方向,

一,繼續寫頭寸。

二,止損的基本操作和原理。

三,資金管理的合理配置。

不知道各位看客,還希望看到哪一個呢?

認識有限,水平不高,普及為主。歡迎拍磚。

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