原創 新一代經濟學人 李博士的投資日記

今天大盤走得相當強勢，這種強勢的程度讓人感到吃驚，特别是汽車闆塊的一枝獨秀更是讓人感到驚訝。

（新能源）汽車闆塊能夠成為今年的主線，自然有它的特殊原因。

這家夥可謂橫跨兩個領域，它不僅屬于賽道，更是政策強力扶植的闆塊，畢竟600億減稅史詩級利好，可不是鬧着玩的。

在大家對于房地産拉動經濟有些悲觀的前提下，汽車闆塊的作用更加凸顯，關于我對汽車闆塊的看法，先按下不表，我們從流動性開始談起。

今天的大盤上漲，再一次表明市場流動性的充沛，盡管這種狀态正在發生“些許”的變化，不過無關大礙，市場完全不讓它參與計價。

這就相當于一個遊泳池，池子有一個小口子在往外淌水，外流的水相對于池子中水的存量而言，完全可以忽略不計。

人無遠慮、必有近憂！

這裡，老李還是提醒一下，當前的小口子的确不影響大勢，但是大家還是要在心裡記住這個事情，不要過分樂觀。

其實，今天央行副行長已經出來講話，領導在講話中明确指出：堅決不搞大水漫灌，不透支未來的宏觀政策取向。

領導同時指出，要通過結構性功能實現精準滴灌。

這個意思很明顯：随着疫情防控日常化，國家最困難的時候已經過去，不能再像以前那樣隻開源不節流了，未來貨币政策正常化的基調已經确定。

由于市場存量資金仍很充足，現在又進入公募半年排名倒計時，公募排名正在主導當下行情，增量資金也沒有像昨天那樣觀望，市場資金走出“逼空”行情。

至于６月３０日之後，市場将會以什麼樣的方式演繹，是否會完成市場風格的逐步切換，我們先不談，今天我想談談對于汽車闆塊的看法。

首先說一下，今年這個闆塊的行情我沒有抓住，我手中隻有一點倉位在新能車闆塊，這還是由于均衡持股的需要。

不過也無所謂，人不要那麼貪心，隻要抓住該抓住的行情即可，今年上半年的煤炭、化肥、燃氣行情，我把握的還算可以。

我今天談汽車整車闆塊，不是為蹭流量，也不是眼紅這條主線的強硬，我隻想在這個時間點談談個人的看法，希望能夠對大家有所幫助。

前文我說過，今年穩增長的任務很重，管理層對于汽車消費的扶植力度很大，這肯定對于新能源車的銷售産生巨大刺激作用。

再加上，造車新勢力的強勢崛起、燃油的高企，各種因素疊加到一起，行業景氣度超預期就很正常了。

還有一點大家可能會忽視。

這個闆塊不僅能夠創造業績，而且闆塊的關聯性很強，未來的聯想空間也很大，這也隻有當年的消費電子能跟它媲美。

論闆塊聯動：汽車整車、锂電池産業鍊、汽配電子、上遊锂資源能夠很融洽得串到一起；

論未來聯想空間：當前的電動化，未來的智能化，想象力十足。

所以說，汽車闆塊能夠成為上半年的主線，實至名歸，恭喜完全把握住這波機會的投資者們，老李也隻是在其中喝到一點湯。

不過，有一點我想提醒一下，樹長不到天上去。

特别是今天（新能源）汽車闆塊放出曆史曆史天量，闆塊獲得主力資金淨流入超過７０億元，這種交易擁擠度太高。

我給大家再看看這個闆塊當前的PE值，在曆史上的位置排名在98.47%！

其實，最近一直有網友問我新能源車的投資機會，我知道他們眼饞了，今天我也不想講什麼大道理，我隻想告知大家買入股票的隐含條件：

１、個股的基本面非常有吸引力，未來景氣度高，這點當下的新能源車闆塊能夠滿足；

２、個股買入的價格足夠美麗，不好意思，這點闆塊無法滿足。

可是，買入的隐含條件必須是２條，缺一不可。

說實話，如果你現在擁有闆塊中的個股，你問我還能否持有，我會堅定的告訴你：“接着拿着，沒有任何問題”！我估計這個闆塊還有可能堅挺幾個月。

因為我知道，大多數股票在估值低的時候漲得比較慢，反而在其估值高的時候漲得快，最肥美的利潤反而是在後端，盡管那時候是危險的時候。

當然，如果你告訴我，李老師我放棄最肥美的部分，選擇賣出，這樣對嗎？

我也同意你的決定，隻要能夠賺到該賺的錢，為躲避風險，不去選擇賺利潤最後的部分，這也是一種風控。

這就是我對于這個闆塊的所有看法，我建議大家不要再糾結于是否去布局這個闆塊，你們要往前看，前面還有很多好東西在等着你。

……………………………………

最後，我來做一個自我介紹：

最近新來一批粉絲，大家對我還不太熟悉，我把個人情況給大家說下：

我是國内某财經大學的博士、（全職）博士後，曾任某上市公司董事，現在是一所高校的老師，上海某家私募的聯合創始人。

３年前，有個問題一直在困擾我，中國将近２億股民，為啥沒有那麼多股民無法賺到錢，問題到底在哪裡？

帶着這個問題，我申請一個微信公衆号，一邊把我的投資心得寫出來，一邊和普通網友深入交流。

３年來，我幫助大家篩選出多少３－５倍股，翻倍股，我自己不說，大家去回翻前期的公衆号即可，當然，為了合規，前期提代碼的文章我全部删除了。

随着我與網友交流越來越深入，我終于完全清楚國内散戶的最大痛點在于缺乏投資框架。

其實他們都很好學，但是又不知道從哪裡學起，市場上又彌漫着一堆垃圾東西，如純技術分析，正确的廢話等，沒有一門正經引領大家上路的課程。

于是，我産生一個念頭，我想打造一門讓大家認知不斷叠代的系列課程，去年我開了初級班，現在正在上中級班，下半年還有高級班，研讨班，讀書會。

之所以搞這些東西，就是想讓自己的思維形成一個體系，讓投資者在體系中迅速成長為合格投資人，成為那個幸存者。

至于當下有多少人聽這個課，我并不在乎，隻要有一個人願意聽就行。

因為，我要的不是現在，是未來。

我知道這是一個空白，當前高校中教給學金融的學生的東西距離現實太遠，投資公司的佼佼者水平足夠高，但是他們沒有動力去做這個事情，他們實戰能力強，建構體系的能力也不怎麼樣。

在2年多的摸索過程中，我也“發明”一些理論，如三階段分析法、過程分析法、東山西山論、肥皂泡理論，這些東西也幫助了很多學員。

當然，說是發明，我的臉也太大了，這些都是我從世界級經濟學家，如凱恩斯、奈特、索羅斯、馬克思、哈耶克等人那裡偷師過來的。

這就是我的大緻情況，希望後期能夠幫到大家，其它不多說了。

更多精彩资讯请关注tft每日頭條，我们将持续为您更新最新资讯!