财務部作為公司的核心部門之一，肩負着對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監督下财務部工作人員應合理的調節各項費用支出，使财務工作在規範化，制度化的良好環境中更好的發揮作用，從而謀取利潤最大化。

　　一、加強規範管理，做好日常核算工作

　　1、作為非盈利部門，合理控制成本，有效發揮企業内部監督職能是财務部門工作的重中之重，為此，财務部要根據領導的旨意，加強了各項數據統計的真實性，給公司今後的發展提供了可靠的依據。

　　進一步加強會計核算工作，完善财務制度建設

　　2、制度屬于企業的硬性管理，任何企業都有嚴格的規章制度财務部必須制定了各崗位工作職責分工，明确了各崗位工作職責和權限。

　　3、在應收賬款上财務部起到了一個有效地監督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質量。

　　二、做好财務檔案管理

　　4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據，在實際工作中報銷金額與票據相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到财務部門的一個監督作用。

　　5、嚴格遵守财務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

　　三、财務部工作計劃

　　1、為全面響應公司五年發展規劃，做好搞好固定資産預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析、分解和落實工作、讓預算真正發揮應有的作用。

　　2、加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導财務部門統一控制，統一核算，分散控制是有各個部門根據本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監督的原則，控制好業務招待費用的使用。

　　3、搞好固定資産，流動資産(庫存資産)的管理，(每月應對庫存産品進行盤點，賬卡物必須做到統一标識，)凡是資産都應該為企業帶來效益，提高資産利潤率。

　　4、對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權明晰。

　　5、遵照領導旨意，2022年各項财務數據采集完成，已上報總經理。

　　6、固定資産盤點在進行中，存貨盤點将在月底進行，xx日結束。

　　作為财務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加收益發揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質，充分發揮财務管理在企業管理中的核心作用，為企業發展壯大做出更新的貢獻!

　　一、财務工作目标與計劃

　　1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生産、技術三大部門确認單一産品的實際成本及損耗;

　　2、應收款的管控。聯合業務部門确認每家客戶的信用額度，控制發貨以敦促貨款的及時回收;

　　3、應付款的統一安排。聯合采購部門确認各供應商的付款周期，除現款現貨外，必須于每月日前列出付款申請計劃(與供應商對賬無誤後)，并結合倉庫庫存量及生産部門計劃，統一安排;

　　4、聯合生産部門進行生産量的統計，以确認各單位的産能及效率。

　　5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在xx%左右。

　　6、按月統計費用，做利潤演算。

　　7、做好“研發費用”的單獨建賬，以備備案做加計扣除。

　　二、其他工作目标與計劃

　　1、申報年度第一批高企。年後即整理财務資料，并聯絡科技局咨詢符合資質的會計事務所名單及聯絡方式，然後着手準備審計近三個年度的财務狀況，并要求與配合事務所參照高企申報指标出具相關審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務所關于兩個實用新型專利證書發放的進度;财務年度計劃2、聯絡标準化委員會，從上海及天津同時着手，咨詢費用及流程，進行“投切開關”行标的申請制定

　　3、美國公司營業執照的聯絡申領;

　　4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策，及時進行科技計劃的申報;

　　5、計劃申報“串聯電抗器”的高品;含市高品與省高品;

　　6、根據公司運營需要，進行ERP系統的導入以及增資等工作。

　　三、除目前已執行部分外，還需要特别配合處

　　1、發票項目

　　1)招待費：抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬，要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。

　　2)外購零部件or無票運輸等項目，或以現金支付直接帳外處理，或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物，僅接受上述項目之發票相抵，或30元以下的小面額的定額發票，不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的發票。

　　2、倉庫單據

　　1)原材入庫單：改五聯單，一聯存根，一聯财務，一聯采購，兩聯交客戶(一聯存根，一聯對賬)。供應商申請付款的，需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤後交财務安排付款。

　　2)出庫單：因已有業務之送貨單，三聯即可，一聯存根，一聯财務，一聯業務。

　　3)

　　4)成品入庫單：從原材倉領料生産的成品需辦理此項手續，可三聯，一聯存根，一聯财務，一聯生産，然後對照領料單，核算損耗。

　　5)客戶退貨、廠内不良、暫借等相關單據，需有一聯及時到财務。

　　3、增值稅發票統一單獨快遞，無論金額大小。随票附簽收回單，由業務快遞并跟催回簽。

　　根據我行20XX年這一年來會計結算工作中的實際情況，我們在20XX年的工作主要從三個方面着手：抓内控制度建設、抓會計核算質量、抓櫃員業務素質以提高我行的服務水平與風險防範能力。

　　現就針對這三個方面工作内容制定會計結算部在20xx年的工作計劃：

　　一、加強内控制度建設，防範風險的發生

　　随着近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的規範、制度的執行有了更高的要求：

　　1、定期召開由行長及網點主管參加的内控、制度、風險分析會議，提出業務處理中出現的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網點不規範的業務進行統一落實。

　　2、會計結算部負責着全行的本外币會計、出納、資金清算、人民币結算業務的管理。組織落實相關制度、辦法及櫃面業務核算和管理。負責人民币結算中間業務的收入。負責綜合業務系統參數表的統一管理。負責全行會計憑證的統一管理，包括領取、分發、保管與銷毀的管理。負責會計專用印章的領取、分發、回收和銷毀工作。負責全轄現金、有價單證等貴重物品保管、調運業務的管理。這些業務的每一個環節都存在着風險點，要求我們按照制度規定加強對每一個環節的控制。

　　3、加強對全行所有網點在制度執行及業務操作中的監督檢查工作，并落實專人負責，發現問題及時提出并督促對問題的整改落實情況，定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網點的二次發生。

　　二、加強會計核算工作，提高工作質量

　　因我行的前台臨櫃人員的流動性較大，而且我行的新業務新辦法變化較快，對我行的會計核算質量一直都是個挑戰：

　　1、繼續執行櫃員績效考核機制，經過20xx年的績效考核對我行的臨櫃人員産生了一定的積極作用。2022年我們将更好地利用這一個考核機制，讓更多的櫃員參加到這個考核中來，以提高櫃員的工作主動性與責任性。

　　2、對在我們檢查中發現的問題除進行通報處理外，我們将繼續執行對臨櫃人員的經濟處罰手段，以及差錯人員的業務學習與考試。促使櫃員重視業務差錯的發生，努力減少差錯。

　　3、有罰有獎，按照全行臨櫃人員的差錯考核情況，對全年無差錯及工作表現好的櫃員進行獎勵，以促進櫃員的工作積極性。

　　4、定期、準确、及時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

　　三、加強業務培訓，提高臨櫃人員的業務處理能力，從而提高她們的業務素質

　　員工的素質如何是銀行能否發展的根本，在目前人員流動頻繁的情況下我們需要有一支高素質的隊伍。

　　1、制定出培訓計劃，在20xx年我們準備對我行股改上市後的會計制度、支付結算辦法、新會計科目以及綜合業務系統新版本等業務知識以及各種新興業務進行培訓。及時讓櫃員吸收新的業務知識，幫助她們跟上我行的變革速度。

　　2、加強與其他各部門之間的聯系，在業務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業務人員為會計結算櫃員講課，或講業務知識，或講自己的工作經驗，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高櫃員的業務素質，更好地做好服務。

　　3、做好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶管理、計劃任務等各項工作安排，并及時将業務信息向下轄網點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。

　　4、加強對營業經理的考核與考評工作，使營業經理能發揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。

　　四、做好與企業之間的聯系

　　召開銀企座談會向客戶介紹我行的業務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獲取各種結算需求信息，更好地為客戶解決結算上的難題。

　　作為會計結算部，還起着與市分行及支行下轄網點的上承下接工作，20xx年我們将加強與市分行之間的工作銜接，及時将各項工作任務落實下轄各網點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作配合，共同為工行發展努力。

　　2022年公司的生産經營工作遇到了一些困難，我們财務部也不例外。但是通過部門全體同事的努力以及各部門大力支持和積極配合下，我們逐步走出困境，各項工作開始正常化。為了2022年的财務工作規劃，取得了優異的工作成績，現我作為财務部總監，将對2022年财務部工作情況具體工作計劃如下：

　　一、認真細緻做好财務日常工作

　　為了适應市場經濟的要求，實現公司全年目标工作任務，我們财務部要全面規範會計核算和财務管理工作，充分發揮預算管理的功能，進一步加強财務核算和财務監督功能，使财務人員做到既當家又理财，認真搞好各項财務工作。

　　一是認真、細緻地做好會計報銷、工資發放、會計原始憑證、記賬憑證的審核、記賬、裝訂及相關财政、稅務票據的領用、核銷等日常會計核算、會計監督工作，做到工作仔細、認真、無差錯。

　　二是按會計檔案管理的要求及時進行會計檔案的整理、歸檔工作，确保會計檔案全面、完整，便于以後日常查閱和利用。

　　三是積極與相關稅務主管部門聯系，争取相關部門對我公司的理解與支持，限度的利用國家相關的福利企業稅收優惠政策，為公司節約每一分資金，創造經濟效益，确保公司發展和生産經營工作的正常開展。

　　四是在做好自己本職工作的同時，我們财務部堅持“公司工作一盤棋”，積極配合相關部門的工作，利用财務部現有的各項資源做好力所能及的工作，為公司的發展做出我們應盡的努力。

　　二、制訂各項财務成本計劃，嚴格控制成本費用

　　根據公司實際制訂各項财務成本計劃，嚴格控制成本費用，為增加公司經濟效益，從産量、成本和收入三者的關系來控制成本。同時，把成本控制貫穿于公司生産經營全過程，讓成本控制、節約的觀念成為每個部門、每一個員工的自覺行動。

　　通過精細化管理和有效的方法促使每個部門、每個員工都從基礎工作抓起，從點滴抓起，力求走好每一步，抓好每件事，讓每一個人、每一分錢、每一份資源都發揮作用，都為公司創造價值。

　　三、做好資金調撥工作，合理控制公司總體資金規模

　　為了保證有限的資金能滿足公司正常生産與日常開支需要，為此，我們财務部将一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急後緩。

　　另一方面，根據公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，選擇相對利率較低的銀行去貸款，以保證生産經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了公司生産經營發展的有序進行。

　　四、加強财務會計制度建設，提高财務信息質量

　　我們财務部将加強财務會計制度建設，用制度規範财務工作，嚴格落實到實際财務工作中。同時切實提高會計信息的質量，要求會計報表報送時間必須及時，做到數據準确、報表格式規範、完整，提高了會計信息的質量，為公司領導決策和管理者進行财務分析提供了可靠、有用的信息。

　　五、明确工作崗位職責，提高财務人員責任性

　　雖然我們财務部隻有4名工作人員，但每個人都能明确自己的崗位職責權限、工作分工和紀律要求，從而認真做好工作。同時要求他們進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了内部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

　　六、加強團隊建設，做好服務工作

　　搞好财務工作，團隊建設是根本。我們财務部要求每個會計人員牢固确立“以人為本”的管理理念，認真聽取職工的意見與建議，與職工同呼吸，共命運，加快各項工作發展。每個會計人員要辛勤努力、廉潔清正和勤儉樸素，提高自己的綜合素質，充分調動工作積極性，團結一緻，齊心協力，把各項财務工作搞好。同時要在财務工作崗位上，做好服務工作，把自己看作是公司的普通一兵，要開動腦筋，想方設法，搞好服務，獲得職工群衆的滿意，一心一意搞好工作，全面提升财務工作質量。

　　七、2022年的詳細工作打算

　　2022年，我們财務部要在公司的正确領導和相關部門的指導、支持、配合下，在現有工作的基礎上，再接再厲，繼續發揮整個财務群體的整體作用，不斷學習新的業務知識，克服實際工作中出現的具體困難，使公司的整體财務工作再上新台階。

　　1、繼續做好日常的會計憑證審核、報銷工作，每月的工資發放工作，按時進行會計憑證的裝訂、歸檔工作及相關的會計核算、監督工作，争取做到工作認真、仔細，無差錯。按時完成有關會計核算和相關會計管理報表的編報工作，及時提交給相關的部門和有關領導，确保準确無誤。

　　2、加強資金管理，做好資金調撥工作。要根據公司生産經營與日常開支需要制定資金使用計劃，嚴格按計劃執行，确保公司生産經營工作能正常開展。

　　3、做好公司經濟活動分析工作，及時提出為實現公司生産經營計劃的财務控制可行性措施或建議。配合公司進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生産費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

　　4、繼續與财政、物價、稅務等部門溝通、聯系，處理好與公司相關的财政、物價、稅務事宜。繼續與銀行等金融部門溝通，争取在全國銀行資金相對較緊的情況下，争取銀行對公司的資金支持有新的再投入，為公司的發展和生産經營工作籌措需要的資金，确保公司發展與建設資金的需求。

　　5、繼續進行學習型組織的創建工作，做好會計人員隊伍的建設，在充分保障日常工作正常開展的情況下，加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關财經法規的學習，特别是對會計電算化的學習，并結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力，以便更好的适應公司發展的要求，全力做好公司的财務、核算等相關工作。

　　6、繼續制定和完善各項财務管理制度和内部控制制度，清理、完善公司的财務核算，财務管理制度，使财務工作做到照章辦事。

　　今後，我作為财務總監要繼續加強學習，提高自身綜合素質，圍繞公司生産經營的工作目标任務，以求真務實的工作作風，以創新發展的工作思路，奮發努力，攻堅破難，把各項财務工作提高到一個新的水平，為公司的發展做出應有的努力與貢獻。

　　公司新領導層接手公司的第一年，根據公司全年董事會的工作安排以及未來規劃，結合本公司的實際情況，公司财務部在一如既往地做好日常會計核算工作、提供優質服務的同時，将着力做好完善财務制度、推進規範管理和加強學習教育、苦練服務内功兩篇文章，為公司的做大、做強提供優質、高效的保障和服務。

　　一、加強規範管理、做好日常核算

　　1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好财務軟件的初始化工作。

　　2、配合會計師事務所對公司第x年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的彙總和上報工作。

　　3、配合外部審計機構對總公司上一年度财務收支情況進行審計，提高資金使用效益。

　　4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指标的預算及制訂工作，并做好公司有關财務管理制度的拟稿工作，加強财務制度建設。

　　5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正确運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門。及時裝訂會計憑證。及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務。及時準确登記銀行、現金日記賬，做到日清月結。嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。

　　6、配合銷售部了解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

　　7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。

　　8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式發展。企業未來的發展空間将重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力争使在較短時間内投資、發展新業務，走在同業前面，占領市場。

　　9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。

　　二、加強基礎防範、做好安全工作

　　1、貨币資金安全。定期檢查現金提取、送存過程中的安全問題，檢查現金是否超庫存存放。對有關設備的完好性進行檢查，若有隐患，及時處理并向上反映。及時加以整改。

　　2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及安全防範工作，确保不漏不遺不缺。

　　3、負責防火安全。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電源。對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發現問題及時處理并向上彙報。

　　三、加強考核考評、提高工作質量

　　1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業管理整體水平提高。企業内部各項管理基礎工作制度，包括：财務管理制度、财産物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什麼、什麼時候做、在什麼情況下應怎麼做，以及什麼不能做，做錯了怎麼辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承擔的财務管理基礎工作都清楚，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業管理整體水平。

　　4、建立和健全自我約束的企業機制，确保企業持續、穩定、協調發展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實内部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量避免無計劃、無定額使用資金。

　　四、加強素質養成、推進隊伍建設

　　随着後勤集團的不斷壯大，面對日趨複雜的市場和日益加大的競争，提高财務人員素質日顯重要。

　　1、認真學習會計法、企業财務管理制度、工業企業會計制度和有關的财務制度，提高會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立牢固地依法理财的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護财經紀律，抵制不正之風。

　　2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以适應現階段财務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，提高理論和實際操作水平。

　　3、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經驗，提高業務水平，還能提高寫作能力和口述能力。通過對會計人員素質的培養，全面提高公司的财務管理水平，以适應新形勢下對會計信息的快速的、準确的、真實的要求，确保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的發展。

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