工作大項

工作細化

工作目标或成果

1．财務制度建設

（1）主持制定企業财務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、内部控制等規章制度和工作程序，經批準後組織實施并監督檢查落實情況

财務制度完善，各項制度有效執行率達到100%

（2）組織執行國家有關财經法律、法規、方針、政策和制度，保障企業合法經營，維護股東權益

财務活動合理合法

2．财務工作管理

（1）組織領導公司的财務管理、成本管理、預算管理、會計核算、會計監督、審計監察、内部控制等方面工作，加強企業财務管理，提高經濟效益

财務安全達标率達到100%

（2）定期對企業财務管理工作進行考核、督促、檢查，提高财務部門工作效率

财務各項工作計劃完成率達到100%

（3）執行董事會有關财務方面的決議，對企業日常資金運作和财務運作進行監控

企業年度财務指标完成率達到100%

3．文件審核簽署與經費審批

（1）負責審核簽署全面預算、财務收支計劃、成本費用計劃、信貸計劃、财務報告、會計決算報表，會簽涉及财務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議等

各類文件準确率達到100%

（2）依據财務制度審批下級部門的各項費用支出，并确認支出的合理性，對各項費用支出進行控制

費用支出控制在預算範圍内

4．融資管理

（1）根據董事會指示和企業的經營要求，籌集企業運營所需資金，保證企業戰略發展的資金需求，審批重大資金流向

資金籌集任務及時完成率達到100%

（2）依照企業對資金的需求，疏通融資渠道，維護與金融機構的良好關系，滿足企業經營運作資金的需求

融資渠道暢通、融資方式有效

5．财務分析與預測

（1）定期對企業經營狀況進行階段性的财務分析與财務預測，并提出财務改進方案

财務報告準确性、科學性強

（2）向董事會提交财務分析及預測報告，提出合理化建議、意見

每半年遞交 次

6．财務審計與内部控制管理

（1）組織制訂年度審計工作計劃，并根據企業相關規定組織實施年度财務收支審計、經營成果審計等項工作

審計工作計劃有效執行率達到100%，進展順利

（2）具體負責企業高層領導的離職審計及重大财務違規審計，并向董事會及總經理提出處理意見

審計結果客觀、公正

（3）根據國家《企業内部控制基本規範》對企業内部控制體系的運行情況進行審查、指導

确保企業各項業務運行處于可控狀态

7．所轄部門管理

（1）負責所轄部門管理人員的管理、考核，監督其各項業務工作

所轄部門各項工作計劃完成率達到100%

（2）指導開發财務、會計、審計方面的人力資源，提高财務管理系統的員工的綜合素質

員工考核綜合評價達

分

（3）做好财務系統的行政事務處理，提高效率，增強團隊精神

高層領導對财務部工作滿意度評價 分

工作大項

工作細化

工作目标或成果

1．制定規章制度與财務計劃

（1）協助财務總監組織制定企業各項财務管理制度、内部控制管理和考核辦法

規章制度完善，有效執行率達100%

（2）各項制度經審批後組織實施、監督，确保企業财務安全

違反财務制度的行為發生率為0

（3）組織編制各項财務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執行情況，定期将計劃的執行情況進行分析并上報财務總監、總經理

财務各項計劃及時實現率達100%

2．财務預算與成本

控制

（1）組織有關部門編制财務預算并彙總，上報領導審批後實行

預算準确、科學

（2）監督各部門預算的執行情況，認真審核各部門費用支出，根據企業運營的實際，适時提出成本控制方案并監督實施

企業經營成本降低率

達 %

（3）進行成本預測、控制、核算、分析和考核，促進成本消耗降低、費用支出節約工作

企業費用支出控制在預算範圍内

3．會計核算管理

（1）負責組織企業經濟核算工作，組織編制和審核會計報表，以及業務開展所需的各類統計報表

會計核算出錯率為0

（2）負責組織會計人員搞好會計核算，正确、及時、完整地記賬、算賬、報賬及時提供真實的會計核算資料

會計報表編制及時，準确率達100%

4．财務分析

（1）定期或不定期地組織進行财務分析，提交财務分析報告，為企業經營決策提供依據

财務報告每半年提交

%，數據準确

（2）對新投資項目做好财務預測與風險分析工作

分析準确，領導滿意度評價 分以上

（3）參與企業重大财務問題的決策，提出意見或建議

領導滿意度評價 分以上

5．财務内控與審計

（1）依據内部控制制度，組織實施财務監督，确保企業各項業務在受控狀态下運行

财務安全達标率為100%

（2）組織設定财務工作考核标準，嚴格監督各項業務收支情況，并根據考核标準對各子公司（工廠）财務工作定期進行考評

企業财務效益指标完成率達100%

（3）負責組織實施企業的财務審計工作

審計工作按計劃完成

6．财務部内部管理

（1）負責财務人員隊伍的建設、選拔、配備

核心員工保有率達 %

（2）組織對部門員工進行财務知識培訓

培訓次數達 次/年

（3）指導、監督員工工作狀況，并對其進行業績考核

部門員工考核綜合評分平均達 分以上