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公司負債增加不多有什麼影響

生活更新时间:2025-02-03 00:22:00

中報一步步臨近，有些公司在過去發生了明顯了流動性危機，那麼負債過高真的不好嘛？首先資産負債率是用以衡量企業利用債權人提供資金進行經營活動的能力，以及反映債權人發放貸款的安全程度的指标。介紹完簡單的基本定義，接下來讓我們用數據看一下資産負債率過高的公司需不需要警惕？哪個負債率區間的公司表現的會更好呢? 讓我用曆史大數據帶您看一下為什麼要警惕負債過高的公司。

曆史數據表現

首先筆者這邊把市場上所有上市公司的負債率分為五個層次，數據選取2019.06-2022.06日期，通過以下數據來看一下負債率高低對公司整體股價的影響變化。

公司負債增加不多有什麼影響（負債過高的公司）1

資産負債率分位回測

來源：阿牛智投

通過上圖可以看出資産負債率首分位的三年收益率最低，中分位的三年收益率最高。我們可以看出資産負債率大于20%-小于60%的三年收益率表現最優。

接下來看一下2017.06-2022.06這五年時間的曲線收益情況，具體走勢如下圖所示：

公司負債增加不多有什麼影響（負債過高的公司）2

資産負債率25%-65%周期表現

來源：阿牛智投

圖上是筆者回測曆史數據資産負債率在25%-65%的公司，得到5年的收益曲線，可以清楚的看到收益率明顯跑赢了同期中盤指數。并且累計收益率達到了98.37%。具有非常可觀的收益率。

公司負債增加不多有什麼影響（負債過高的公司）3

資産負債率大于80%周期表現

來源：阿牛智投

圖上是筆者回測曆史數據資産負債率大于80%的公司，可以看出資産負債率大于80%的公司，五年下來累計曲線收益率隻有5.62%。同比資産負債率在25%-65%公司的表現。可以得出一個結論當我們在分析資産負債率的時候，首先剔除金融闆塊的公司。那麼除去金融闆塊的公司之外。我們在研究公司的時候，絕大多數公司負債率在25%-65%這個區間股票的走勢是最優的。同樣資産負債率過高的公司整體的表現并不理想。所以資産負債率過高的公司，要警惕！

歡迎大家持續關注，有不同見解的朋友也可以文章下方留言交流。

免責聲明：本文涉及到的股票、行業、市場及其他證券，僅供參考，不構成任何買賣建議，不承諾任何投資收益，投資風險自負！本人及公司不承擔任何投資風險及責任！特此聲明！股市有風險，入市需謹慎。

田雨晖從業證書編号：A0460121040011，阿牛智投業務許可證：91370100724977116F 。

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