公司年度投融資方案?（集團）有限公司投資管理辦法第一章 總則，現在小編就來說說關于公司年度投融資方案?下面内容希望能幫助到你，我們來一起看看吧!

公司年度投融資方案

（集團）有限公司投資管理辦法

第一章 總則

第二章 投資項目的性質和類别

第三章 投資管理機構與職責

第四章 投資項目立項

第五章 投資項目審批

第六章 年度投資計劃管理

第七章 投資過程管理

第九章 投資項目的後評價管理

第一章 總則

第一條 為規範XX（集團）有限公司投資決策程序，建立規範、有效、科學的投資機制，明确投資管理職責，控制投資風險，提高投資的效率和效益。根據XX集團有限公司下發的《XX集團有限公司投資管理辦法（修訂版）》結合公司實際情況，制定本辦法。

第二條 本辦法使用範圍：公司，公司全資或控股子公司（以下簡稱“子公司”）

第三條 本辦法所稱投資，是指股權投資、無形資産投資、固定資産投資。主要包括使用公司及子公司資金或其他資産、借款、債券等，以及使用公司撥付的注冊資本金和企業自有資金或其他資産、銀行貸款進行的投資活動。

（一）股權投資：以貨币資金、無形資産和其他實物資産采取并購、合資、合作、股權互換或其他股權投資活動。包括但不限于出資設立子企業、對子企業增資、股權收購、股權置換等。

（二）無形資産投資：包括購買專利權、商标權、非專利技術、土地使用權、礦産資源的勘探權、采礦權等投資活動。

（三）固定資産投資：企業實施的能形成固定資産的基本建設項目、新改擴建項目、技術改造項目、購買大型設備、不動産等經營性投資活動（不包括車輛、辦公類等非經營性投資活動）。

第四條 投資項目和公司對投資項目的決策、管理應遵循以下原則；

（一） 符合國家有關法律、法規和産業政策；

（二） 符合公司發展戰略規劃；

（三） 有利于提高公司整體資源效率和優化産業結構，增加資金使用效益，并有預期的投資收益或社會效益；

（四） 符合公司及市城投集團有關管理規定以及内部決策程序。

（五） 投資規模應當與企業資産經營規模、資産負債水平和實際籌資能力相适應。

第二章 投資項目的性質和類别

第五條 投資項目按性質分為以下三類：

（一）競争性項目：是指以市場為導向，以産業發展和經濟效益最大化為主要目标，完全盈利導向，處于充分競争行業和領域，作為獨立的市場競争主體參與市場競争項目。

（二）基礎性項目：是指具有自然壟斷性、建設周期長、投資額大而收益較低的基礎設施和需要政府重點扶持的一部分基礎工業項目，以及直接增強國力的符合經濟規模的支柱産業項目。具有明顯的社會效益與一定的經濟效益。

（三）公益性項目：是指社會公共利益服務、不以盈利為目的的投資項目。

第六條 投資方式包括但不限于下列内容：

（一）無形資産投資：是指購買專利權、商标權、非專利技術、土地使用權、礦産資源的勘探權、采礦權等投資活動。

（二）固定資産投資：是指企業實施的能形成固定資産的基本建設項目、新改擴建項目、技術更新改造項目以及購買（融資租入）大型設備、投資性房地産等投資活動。

（三）股權投資：是指以法人地位對其他法人（其他法人不包括商業銀行、非銀行金融機構）的投資活動，包括但不限于出資設立子企業、對公司進行增資、股權收購、兼并、股權置換等。

第三章 投資管理機構與職責

第七條 公司對内部所有投資企業依法行使出資人權利，是投資活動的決策和管理中心，對投資過程進行管理和控制。

第八條 項目申報單位負責項目投資的年度投資計劃的拟定、項目前期論證、項目的申報、批複後的項目實施。

第九條 下屬子公司的第一經營責任人是投資項目的第一責任人，實行項目誰投資誰負責。

第十條 公司總經理辦公會、黨委會、董事會按相應的權限對投資項目進行研究審議并進行決策，決策通過後按《XX集團有限公司投資管理辦法（修訂版）》相關要求，報市城投集團審批備案。

第十一條 董事會是公司項目投資活動的最高決策機構。

第十二條 公司實施的投資項目，由公司牽頭部門履行公司審批程序；下屬各子公司實施的投資項目，由各自統一報公司審議，再經公司上報市城投集團審批備案。

第四章 投資項目立項

第十三條 投資項目的決策管理為申請立項及申請投資，投資項目通過公司内部決策及市城投集團審批後，方可進行可行性研究，待項目設計及實施方案等相關要求達到投資條件後方可實施投資。

第十四條 投資項目立項：為減少投資盲目性，簡化流程，提高效率，立項着重于從戰略、行業、業務布局、市場、項目邊界條件等方面進行分析，并參照已投資過的同類項目的執行情況、各項參數及經濟指标。項目申報單位應按照此要求以正式文件的形式向公司提交立項申請及相關資料。

（一）立項申請應提交項目立項申請報告和《項目建議書》。

《項目建議書》為項目申報單位進行前期調研後的階段性總結報告，其内容應包括但不限于以下方面：

1、項目基本情況；

2、項目投資的意義；

3、項目的技術方案；

4、初步可行性論證；

5、投資估算及效益初步測算；

6、下一步工作計劃和基本預算；

7、需要落實的相關工作。

（二）公司牽頭部門對項目立項申請材料進行審核及是否需要外聘機構或專家出具意見，無意見視為符合申報要求，由牽頭部門或子公司上報符合公司基本要求的項目，通過内部決策流程讨論決定是否予以立項。

（三）公司同意立項的項目，項目申報單位應當按照本制度規定及公司其他有關規定開展項目立項後的可行性研究、盡職調查等工作。涉及公司投資較大、專業性強的項目，可由公司或項目單位委托有資質的專業機構出具相關報告，為投資決策提供科學依據。

第五章 投資項目審批

附：XX（集團）有限公司融資及融資資金管理辦法

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