出納的工作内容和職責?管理公司銀行各個賬戶,負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理負責與銀行的一般業務接洽,下面我們就來說一說關于出納的工作内容和職責?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!
管理公司銀行各個賬戶,負責開戶登、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
負責銀行賬戶的日常收付結算,銀行存款日記賬的登記的工作,并做到日清月結,及時清算為達賬項,編制銀行餘額調節表。
負責現金收付,并在每天工作日結束前,及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對,填寫《現金日記賬》,做到賬實、賬表、賬證、賬賬相符。
負責報銷已審批的費用報銷單。要認真審核各種報銷或支出的原始憑證,對違反國家規定有誤差的,要拒絕辦理報銷手續。
遵守公司現金管理制度,庫存現金不得超過規定的限額,不坐支,不挪用,不得用白條頂庫,保持現金與賬面一緻。及時掌握公司資金狀況,确保資金收付的準确性及安全性,嚴禁開出空頭支票。
負債發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
按規定訂購發票,保管各項有價證券、公司印章、收據、發票的管理工作,保管好保險鑰匙,确保其完整與安全。
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